| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富金融地产混合A | 1.0726 | 1.09% |
| 国富金融地产混合C | 1.1042 | 1.08% |
| 国富基本面优选混合 | 1.3424 | 0.66% |
| 国富竞争优势三年持有… | 0.8524 | 0.60% |
| 国富竞争优势三年持有… | 0.8499 | 0.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.4997 | 1.84% |
| 国富日日收益货币B | 0.4658 | 1.75% |
| 国富日日收益货币A | 0.4005 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -64660376.04元 |
| 本期利润 | -184032418.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1819元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16752733.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0176元 |
| 期末基金资产净值 | 1682666360.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.77元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 127745398.59元 |
| 本期利润 | -55701090.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0535元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 213540780.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2149元 |
| 期末基金资产净值 | 1885355286.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.897元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1055072441.19元 |
| 本期利润 | -777978477.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6587元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 96863449.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0919元 |
| 期末基金资产净值 | 2061050094.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.955元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 95.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -787091683.47元 |
| 本期利润 | -488194652.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3839元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 387771569.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3349元 |
| 期末基金资产净值 | 2557582124.4元 |
| 期末基金份额净值 | 2.209元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 120.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -25476862.84元 |
| 本期利润 | -308173776.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2348元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1334724739.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.948元 |
| 期末基金资产净值 | 3532170546.8元 |
| 期末基金份额净值 | 2.509元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 150.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12738022.09元 |
| 本期利润 | 252653683.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.193元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1328989528.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9775元 |
| 期末基金资产净值 | 3987323715.71元 |
| 期末基金份额净值 | 2.933元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 193.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 330885127.27元 |
| 本期利润 | 451813957.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0367元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 50.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 63.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 625141424.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9205元 |
| 期末基金资产净值 | 1739710196.45元 |
| 期末基金份额净值 | 2.562元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 156.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 119805489.49元 |
| 本期利润 | 156086484.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4364元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 218514372.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4821元 |
| 期末基金资产净值 | 901844311.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.99元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 99.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 76632334.77元 |
| 本期利润 | 126240691.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4521元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55344687.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1554元 |
| 期末基金资产净值 | 559190825.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.57元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30921268.81元 |
| 本期利润 | 51218401.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.196元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2009205.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0081元 |
| 期末基金资产净值 | 328449814.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.329元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -50289356.0元 |
| 本期利润 | -65320521.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2613元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -32391632.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1105元 |
| 期末基金资产净值 | 334887434.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.142元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4589163.47元 |
| 本期利润 | 6718157.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0338元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21253359.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0731元 |
| 期末基金资产净值 | 401687223.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.382元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35184058.27元 |
| 本期利润 | 41580813.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3175元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7155484.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0358元 |
| 期末基金资产净值 | 265917186.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.332元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10987349.18元 |
| 本期利润 | 18707079.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1816元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11867330.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1105元 |
| 期末基金资产净值 | 123378817.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.149元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4734009.11元 |
| 本期利润 | 3840112.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0521元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19677817.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2185元 |
| 期末基金资产净值 | 86051095.08元 |
| 期末基金份额净值 | 0.956元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12874341.79元 |
| 本期利润 | -2674244.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0409元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -21056377.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3271元 |
| 期末基金资产净值 | 54367291.49元 |
| 期末基金份额净值 | 0.844元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10143258.79元 |
| 本期利润 | 2442873.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8698400.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1315元 |
| 期末基金资产净值 | 58474416.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.884元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34238028.74元 |
| 本期利润 | 24511534.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1035元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7146524.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0569元 |
| 期末基金资产净值 | 132767836.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.057元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.7% |
