| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5517 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.549 | 2.08% |
| 富国安益货币A | 0.5488 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5489 | 2.04% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5048 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2104420.45 |
| 存出保证金 | 598592.52 |
| 交易性金融资产 | 1042157796.72 |
| 股票投资 | 1016182922.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 25974873.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 368576.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1265522315.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1902649.25 |
| 应付管理人报酬 | 1300956.41 |
| 应付托管费 | 216826.06 |
| 应付销售服务费 | 222062.0 |
| 应付税费 | 20.87 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1303901.6 |
| 负债合计 | 4946416.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 534951010.43 |
| 所有者权益合计 | 1260575899.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 1265522315.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 467019881.18 |
| 结算备付金 | 5828748.3 |
| 存出保证金 | 560763.35 |
| 交易性金融资产 | 1507716326.16 |
| 股票投资 | 1507716326.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13035359.91 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1110844.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1995271923.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3883718.83 |
| 应付管理人报酬 | 2453642.06 |
| 应付托管费 | 408940.33 |
| 应付销售服务费 | 454125.01 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2945323.81 |
| 负债合计 | 10145750.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 677771864.18 |
| 所有者权益合计 | 1985126173.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 1995271923.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 101938177.42 |
| 结算备付金 | 2865076.73 |
| 存出保证金 | 461851.73 |
| 交易性金融资产 | 439545744.44 |
| 股票投资 | 439545744.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12184267.03 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 124238.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 557119356.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2749589.88 |
| 应付赎回款 | 1394391.59 |
| 应付管理人报酬 | 712646.0 |
| 应付托管费 | 118774.34 |
| 应付销售服务费 | 1210.87 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1507734.03 |
| 负债合计 | 6484346.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 221113289.92 |
| 所有者权益合计 | 550635009.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 557119356.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 73460027.31 |
| 结算备付金 | 1897069.53 |
| 存出保证金 | 481756.9 |
| 交易性金融资产 | 518812849.09 |
| 股票投资 | 518812849.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22052430.34 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 260725.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 616964858.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 33683957.43 |
| 应付赎回款 | 3446152.2 |
| 应付管理人报酬 | 690612.17 |
| 应付托管费 | 115102.04 |
| 应付销售服务费 | 0.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1916812.54 |
| 负债合计 | 39852636.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 217324927.9 |
| 所有者权益合计 | 577112222.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 616964858.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 85154658.29 |
| 结算备付金 | 4676608.83 |
| 存出保证金 | 515654.37 |
| 交易性金融资产 | 726910383.95 |
| 股票投资 | 726910383.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12151850.31 |
| 应收利息 | 11859.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 300010.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 829721026.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 30906659.09 |
| 应付赎回款 | 465290.4 |
| 应付管理人报酬 | 1008642.32 |
| 应付托管费 | 168107.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 191256.26 |
| 负债合计 | 35278130.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 249104434.38 |
| 所有者权益合计 | 794442896.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 829721026.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 82453190.65 |
| 结算备付金 | 3389111.32 |
| 存出保证金 | 639113.96 |
| 交易性金融资产 | 942781644.61 |
| 股票投资 | 942432644.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 349000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10888.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 417431.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1029691380.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12030165.91 |
| 应付赎回款 | 7686038.96 |
| 应付管理人报酬 | 1177524.88 |
| 应付托管费 | 196254.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 289318.34 |
| 负债合计 | 23103786.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 321490664.83 |
| 所有者权益合计 | 1006587593.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 1029691380.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 163435018.74 |
| 结算备付金 | 4448535.06 |
| 存出保证金 | 653820.9 |
| 交易性金融资产 | 920528981.4 |
| 股票投资 | 920076981.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 452000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3162962.81 |
| 应收利息 | 20390.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 908065.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1093157774.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5884117.49 |
| 应付管理人报酬 | 1374772.89 |
| 应付托管费 | 229128.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189526.71 |
| 负债合计 | 10174158.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 369890540.83 |
| 所有者权益合计 | 1082983616.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 1093157774.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 74442027.34 |
| 结算备付金 | 2824749.47 |
| 存出保证金 | 607255.37 |
| 交易性金融资产 | 670334824.24 |
| 股票投资 | 670334824.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12307.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3319432.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 751540595.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6364808.37 |
| 应付赎回款 | 17321260.61 |
| 应付管理人报酬 | 871155.07 |
| 应付托管费 | 145192.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108465.75 |
| 负债合计 | 26953242.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 321465602.59 |
| 所有者权益合计 | 724587353.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 751540595.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60818811.69 |
| 结算备付金 | 970306.94 |
| 存出保证金 | 375121.13 |
| 交易性金融资产 | 537049136.24 |
| 股票投资 | 537049136.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 142728.03 |
| 应收利息 | 14973.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 446062.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 599817139.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12748372.6 |
| 应付赎回款 | 3603177.0 |
| 应付管理人报酬 | 755027.43 |
| 应付托管费 | 125837.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184382.37 |
| 负债合计 | 18439794.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 364720028.59 |
| 所有者权益合计 | 581377345.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 599817139.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 73698924.04 |
| 结算备付金 | 2133707.08 |
| 存出保证金 | 568107.02 |
| 交易性金融资产 | 464659889.83 |
| 股票投资 | 464659889.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4213073.0 |
| 应收利息 | 14281.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 104161.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 545392143.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 351395.63 |
| 应付管理人报酬 | 638534.26 |
| 应付托管费 | 106422.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90093.59 |
| 负债合计 | 2585613.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 452282669.5 |
| 所有者权益合计 | 542806529.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 545392143.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 133130293.8 |
| 结算备付金 | 2505771.25 |
| 存出保证金 | 724403.98 |
| 交易性金融资产 | 277039466.48 |
| 股票投资 | 277039466.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 131100000.0 |
| 应收证券清算款 | 8658125.86 |
| 应收利息 | 25113.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 136183.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 553319358.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 113324861.46 |
| 应付赎回款 | 227999.5 |
| 应付管理人报酬 | 581009.98 |
| 应付托管费 | 96835.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180426.85 |
| 负债合计 | 115620763.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 470750984.87 |
| 所有者权益合计 | 437698594.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 553319358.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 204789675.19 |
| 结算备付金 | 7642214.04 |
| 存出保证金 | 859204.27 |
| 交易性金融资产 | 563158650.57 |
| 股票投资 | 563158650.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 36311.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 254727.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 776740783.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 36565542.5 |
| 应付赎回款 | 511946.46 |
| 应付管理人报酬 | 937127.56 |
| 应付托管费 | 156187.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89917.74 |
| 负债合计 | 42231417.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 620037654.34 |
| 所有者权益合计 | 734509366.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 776740783.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 136925808.24 |
| 结算备付金 | 7403719.57 |
| 存出保证金 | 622929.49 |
| 交易性金融资产 | 684234992.34 |
| 股票投资 | 677707392.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6527600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 29336.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10493664.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 839710449.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15799331.5 |
| 应付赎回款 | 1438711.83 |
| 应付管理人报酬 | 1062608.25 |
| 应付托管费 | 177101.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 201170.35 |
| 负债合计 | 20828342.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 580474063.72 |
| 所有者权益合计 | 818882106.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 839710449.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 104715678.3 |
| 结算备付金 | 2867417.39 |
| 存出保证金 | 689407.33 |
| 交易性金融资产 | 847629749.68 |
| 股票投资 | 847629749.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 37395.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 154682.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 956094331.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17741894.51 |
| 应付赎回款 | 2628517.6 |
| 应付管理人报酬 | 1113765.68 |
| 应付托管费 | 185627.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101113.99 |
| 负债合计 | 23908831.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 792007090.47 |
| 所有者权益合计 | 932185499.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 956094331.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 115226851.41 |
| 结算备付金 | 14548350.12 |
| 存出保证金 | 1528133.34 |
| 交易性金融资产 | 894195958.13 |
| 股票投资 | 894195958.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 28646.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 679535.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1026207475.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 29936432.58 |
| 应付赎回款 | 281988.1 |
| 应付管理人报酬 | 1381980.3 |
| 应付托管费 | 230330.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200667.37 |
| 负债合计 | 38752657.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 908451974.2 |
| 所有者权益合计 | 987454817.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 1026207475.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 86507281.7 |
| 结算备付金 | 10343443.25 |
| 存出保证金 | 2057756.06 |
| 交易性金融资产 | 1337971578.01 |
| 股票投资 | 1337971578.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 80364271.66 |
| 应收利息 | 41151.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3074120.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1520359602.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7981379.36 |
| 应付管理人报酬 | 1841717.43 |
| 应付托管费 | 306952.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115764.33 |
| 负债合计 | 18164909.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1188207034.04 |
| 所有者权益合计 | 1502194692.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 1520359602.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 457087779.87 |
| 结算备付金 | 15016539.89 |
| 存出保证金 | 2294120.88 |
| 交易性金融资产 | 1327241026.38 |
| 股票投资 | 1327241026.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 64101.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 97383321.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1899086889.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 61346586.11 |
| 应付赎回款 | 19375771.77 |
| 应付管理人报酬 | 2011078.22 |
| 应付托管费 | 335179.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130312.82 |
| 负债合计 | 90030922.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1209710058.07 |
| 所有者权益合计 | 1809055967.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 1899086889.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 96387498.84 |
| 结算备付金 | 13657487.22 |
| 存出保证金 | 1749648.77 |
| 交易性金融资产 | 1185900824.38 |
| 股票投资 | 1185900824.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 473468378.02 |
| 应收利息 | 64437.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3779231.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1775007506.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 130821919.71 |
| 应付赎回款 | 165249076.37 |
| 应付管理人报酬 | 2689569.72 |
| 应付托管费 | 448261.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 335548.3 |
| 负债合计 | 314768973.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1021458090.35 |
| 所有者权益合计 | 1460238533.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 1775007506.97 |
