| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5517 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.549 | 2.08% |
| 富国安益货币A | 0.5488 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5489 | 2.04% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5048 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -121057967.19元 |
| 本期利润 | -116745734.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3662元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 475019847.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3637元 |
| 期末基金资产净值 | 823353143.68元 |
| 期末基金份额净值 | 2.364元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 136.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9746653.3元 |
| 本期利润 | 94241223.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3504元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 693271969.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.9055元 |
| 期末基金资产净值 | 1068455603.55元 |
| 期末基金份额净值 | 2.937元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 193.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -153031125.72元 |
| 本期利润 | -170962005.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7579元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 328934027.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4903元 |
| 期末基金资产净值 | 549650745.87元 |
| 期末基金份额净值 | 2.49元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 149.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -168875127.38元 |
| 本期利润 | -134025977.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5781元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 359786640.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6555元 |
| 期末基金资产净值 | 577111173.64元 |
| 期末基金份额净值 | 2.656元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 165.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 181793414.64元 |
| 本期利润 | 104606574.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3426元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 545338461.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.1892元 |
| 期末基金资产净值 | 794442896.19元 |
| 期末基金份额净值 | 3.189元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 218.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61895466.89元 |
| 本期利润 | 79240848.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2392元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 665072110.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.0687元 |
| 期末基金资产净值 | 1006587593.98元 |
| 期末基金份额净值 | 3.131元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 213.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 411693121.2元 |
| 本期利润 | 437519676.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.2283元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 52.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 83.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 698216649.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.8876元 |
| 期末基金资产净值 | 1082983616.35元 |
| 期末基金份额净值 | 2.928元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 192.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 189811255.59元 |
| 本期利润 | 208124615.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.589元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 41.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 401840894.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.25元 |
| 期末基金资产净值 | 724587353.44元 |
| 期末基金份额净值 | 2.254元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 125.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 190158060.83元 |
| 本期利润 | 295712894.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6706元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 52.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 71.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 216657316.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.594元 |
| 期末基金资产净值 | 581377345.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.594元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 72329172.9元 |
| 本期利润 | 128088818.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2767元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 90523859.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2001元 |
| 期末基金资产净值 | 542806529.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -183858639.79元 |
| 本期利润 | -266737053.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4925元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -40.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -34.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -33052390.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0702元 |
| 期末基金资产净值 | 437698594.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.93元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -70619180.4元 |
| 本期利润 | -141807761.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2408元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 114471711.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1846元 |
| 期末基金资产净值 | 734509366.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.185元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 169082236.77元 |
| 本期利润 | 239674048.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3175元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 238408043.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4107元 |
| 期末基金资产净值 | 818882106.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.411元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27279046.7元 |
| 本期利润 | 74469831.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0895元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 140178408.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.177元 |
| 期末基金资产净值 | 932185499.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.177元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -282928301.96元 |
| 本期利润 | -462934574.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3925元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 79002843.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.087元 |
| 期末基金资产净值 | 987454817.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.087元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -202438936.57元 |
| 本期利润 | -269409916.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2149元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 313987658.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2643元 |
| 期末基金资产净值 | 1502194692.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.264元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 840198736.36元 |
| 本期利润 | 1003797745.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7522元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 58.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 49.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 599345908.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4954元 |
| 期末基金资产净值 | 1809055967.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.495元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 829115064.09元 |
| 本期利润 | 976307919.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5428元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 438780443.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4296元 |
| 期末基金资产净值 | 1460238533.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.43元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.0% |
