| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华量化先锋混合 | 1.0280 | 8.29% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 诺安稳健回报混合C | 0.8490 | 7.74% |
| 渤海汇金新动能主题混合 | 0.7010 | 7.30% |
| 渤海汇金量化成长混合发起式 | 0.6935 | 7.15% |
| 华泰柏瑞价值增长混合C | 2.0907 | 6.34% |
| 华泰柏瑞价值增长混合A | 2.2309 | 6.34% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6370 | 6.34% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6410 | 6.30% |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1250 | 6.20% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证2000ET… | 0.8656 | 6.88% |
| 广发量化多因子混合 | 1.1688 | 6.55% |
| 广发国证2000ET… | 0.6483 | 5.43% |
| 广发国证2000ET… | 1.0571 | 5.22% |
| 广发国证2000ET… | 1.0493 | 5.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5557 | 2.07% |
| 广发货币D | 0.5461 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 12541.03 | 51.78 | 0.41% | 0.21 | 0.00% | 2.83 | 0.02% |
| 2023-06-30 | 28463.56 | 52.10 | 0.18% | 0.10 | 0.00% | 2.38 | 0.01% |
| 2022-12-31 | -32602.39 | -603.50 | 1.85% | 1.13 | 0.00% | 25.99 | -0.08% |
| 2022-06-30 | -14410.49 | -547.01 | 3.80% | 0.08 | 0.00% | 22.59 | -0.16% |
| 2021-12-31 | 14352.35 | 613.09 | 4.27% | 1.12 | 0.01% | 22.93 | 0.16% |
| 2021-06-30 | 12574.14 | 370.57 | 2.95% | 0.30 | 0.00% | 17.78 | 0.14% |
| 2020-12-31 | 15703.76 | 684.18 | 4.36% | 1.95 | 0.01% | 8.93 | 0.06% |
| 2020-06-30 | 15205.23 | 288.83 | 1.90% | 0.37 | 0.00% | 6.45 | 0.04% |
| 2019-12-31 | 18207.31 | 604.95 | 3.32% | 0.07 | 0.00% | 2.74 | 0.02% |
| 2019-06-30 | 3972.95 | 2.53 | 0.06% | -- | -- | 2.37 | 0.06% |
| 2018-12-31 | -9430.34 | -306.08 | 3.25% | -- | -- | 2.35 | -0.02% |
| 2018-06-30 | -3443.83 | -178.96 | 5.20% | -- | -- | 1.84 | -0.05% |
| 2017-12-31 | 337.49 | -10.23 | -3.03% | 0.03 | 0.01% | 2.65 | 0.78% |
| 2017-06-30 | -57.43 | -17.24 | 30.01% | -- | -- | 2.18 | -3.80% |
| 2016-12-31 | -8886.87 | -632.74 | 7.12% | -- | -- | 1.96 | -0.02% |
| 2016-06-30 | -6090.69 | -597.28 | 9.81% | -- | -- | 1.67 | -0.03% |
| 2015-12-31 | 10487.79 | 2114.48 | 20.16% | -- | -- | 2.18 | 0.02% |
| 2015-06-30 | 11712.37 | 2238.93 | 19.12% | -- | -- | 1.78 | 0.02% |
