| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华量化先锋混合 | 1.0280 | 8.29% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 诺安稳健回报混合C | 0.8490 | 7.74% |
| 渤海汇金新动能主题混合 | 0.7010 | 7.30% |
| 渤海汇金量化成长混合发起式 | 0.6935 | 7.15% |
| 华泰柏瑞价值增长混合C | 2.0907 | 6.34% |
| 华泰柏瑞价值增长混合A | 2.2309 | 6.34% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6370 | 6.34% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6410 | 6.30% |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1250 | 6.20% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证2000ET… | 0.8656 | 6.88% |
| 广发量化多因子混合 | 1.1688 | 6.55% |
| 广发国证2000ET… | 0.6483 | 5.43% |
| 广发国证2000ET… | 1.0571 | 5.22% |
| 广发国证2000ET… | 1.0493 | 5.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5572 | 2.07% |
| 广发货币D | 0.5449 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 63353.15 |
| 存出保证金 | 89474.06 |
| 交易性金融资产 | 1164743214.19 |
| 股票投资 | 16358353.34 |
| 基金投资 | 1148384860.85 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1551645.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1264576283.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 31377911.67 |
| 应付赎回款 | 4136250.05 |
| 应付管理人报酬 | 33337.65 |
| 应付托管费 | 6667.53 |
| 应付销售服务费 | 46673.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 207301.36 |
| 负债合计 | 35808141.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1253178185.02 |
| 所有者权益合计 | 1228768141.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 1264576283.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 79500801.56 |
| 结算备付金 | 809168.14 |
| 存出保证金 | 242518.34 |
| 交易性金融资产 | 1297328250.03 |
| 股票投资 | 472.22 |
| 基金投资 | 1297327777.81 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 858922.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1378739660.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4075774.73 |
| 应付管理人报酬 | 36881.87 |
| 应付托管费 | 7376.37 |
| 应付销售服务费 | 61622.01 |
| 应付税费 | 419957.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 142842.52 |
| 负债合计 | 4744454.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1238231187.31 |
| 所有者权益合计 | 1373995205.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 1378739660.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 83934315.75 |
| 结算备付金 | 79290.14 |
| 存出保证金 | 158521.27 |
| 交易性金融资产 | 1419186027.36 |
| 股票投资 | 7453775.04 |
| 基金投资 | 1411732252.32 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1130052.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1504488207.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2080215.37 |
| 应付管理人报酬 | 44674.77 |
| 应付托管费 | 8934.96 |
| 应付销售服务费 | 48382.67 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 225030.52 |
| 负债合计 | 2407238.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1571276564.2 |
| 所有者权益合计 | 1502080968.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 1504488207.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 103272059.22 |
| 结算备付金 | 145790.26 |
| 存出保证金 | 220662.16 |
| 交易性金融资产 | 1834687735.34 |
| 股票投资 | 40074328.89 |
| 基金投资 | 1794613406.45 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19058203.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1957384450.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4590317.0 |
| 应付赎回款 | 9118618.44 |
| 应付管理人报酬 | 52638.85 |
| 应付托管费 | 10527.78 |
| 应付销售服务费 | 47840.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 287585.04 |
| 负债合计 | 14107527.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1806434728.82 |
| 所有者权益合计 | 1943276922.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 1957384450.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52506650.97 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 168652.05 |
| 交易性金融资产 | 949069611.66 |
| 股票投资 | 13215630.16 |
| 基金投资 | 935853981.5 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3328012.46 |
| 应收利息 | 5504.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1105108.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1006183540.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5903759.03 |
| 应付管理人报酬 | 31774.85 |
| 应付托管费 | 6354.97 |
| 应付销售服务费 | 49240.67 |
| 应付税费 | 317140.28 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200998.92 |
| 负债合计 | 6551213.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 717365633.72 |
| 所有者权益合计 | 999632326.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 1006183540.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 80896825.16 |
| 结算备付金 | 1931145.72 |
| 存出保证金 | 252167.85 |
| 交易性金融资产 | 1295622911.1 |
| 股票投资 | 65044132.8 |
| 基金投资 | 1230559378.3 |
| 债券投资 | 19400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22614019.84 |
| 应收利息 | 10559.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4185214.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1822283.5 |
| 资产总计 | 1407335127.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17014470.81 |
| 应付赎回款 | 24945635.8 |
| 应付管理人报酬 | 54629.39 |
| 应付托管费 | 10925.87 |
| 应付销售服务费 | 104502.9 |
| 应付税费 | 544389.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120910.11 |
| 负债合计 | 43042137.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 996101683.06 |
| 所有者权益合计 | 1364292989.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 1407335127.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 62903392.31 |
| 结算备付金 | 353725.1 |
| 存出保证金 | 227317.0 |
| 交易性金融资产 | 898154017.75 |
| 股票投资 | 13181089.33 |
| 基金投资 | 884972604.72 |
| 债券投资 | 323.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5892.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13641161.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 975285506.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5559020.01 |
| 应付赎回款 | 19206136.72 |
| 应付管理人报酬 | 21337.99 |
| 应付托管费 | 4267.61 |
| 应付销售服务费 | 97140.95 |
| 应付税费 | 131386.29 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184540.71 |
| 负债合计 | 25234362.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 740406937.23 |
| 所有者权益合计 | 950051144.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 975285506.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 74539759.43 |
| 结算备付金 | 1345998.34 |
| 存出保证金 | 477037.44 |
| 交易性金融资产 | 984957712.18 |
| 股票投资 | 32356310.08 |
| 基金投资 | 952581102.1 |
| 债券投资 | 20300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8310.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16819038.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1078147856.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8624744.79 |
| 应付赎回款 | 26809210.3 |
| 应付管理人报酬 | 30550.93 |
| 应付托管费 | 6110.22 |
| 应付销售服务费 | 100698.6 |
| 应付税费 | 156580.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 117180.8 |
| 负债合计 | 36101536.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 799698570.67 |
| 所有者权益合计 | 1042046319.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 1078147856.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 49549579.17 |
| 结算备付金 | 883473.6 |
| 存出保证金 | 494509.9 |
| 交易性金融资产 | 654218187.05 |
| 股票投资 | 9822475.58 |
| 基金投资 | 644394811.47 |
| 债券投资 | 900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 59293.45 |
| 应收利息 | 11616.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7140640.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 90793.4 |
| 资产总计 | 712448093.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15263683.32 |
| 应付管理人报酬 | 20413.55 |
| 应付托管费 | 4082.69 |
| 应付销售服务费 | 64523.5 |
| 应付税费 | 508974.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187832.36 |
| 负债合计 | 16364272.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 648410214.83 |
| 所有者权益合计 | 696083821.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 712448093.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39134607.49 |
| 结算备付金 | 1297646.53 |
| 存出保证金 | 266820.64 |
| 交易性金融资产 | 617826682.06 |
| 股票投资 | 11740157.06 |
| 基金投资 | 606086525.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3364070.11 |
| 应收利息 | 11324.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5314690.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 667215841.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 782865.58 |
| 应付赎回款 | 7279562.32 |
| 应付管理人报酬 | 19971.05 |
| 应付托管费 | 3994.19 |
| 应付销售服务费 | 52695.46 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175002.72 |
| 负债合计 | 8592141.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 738005105.5 |
| 所有者权益合计 | 658623700.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 667215841.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18142510.42 |
| 结算备付金 | 126879.83 |
| 存出保证金 | 54391.96 |
| 交易性金融资产 | 215525004.33 |
| 股票投资 | 5788535.68 |
| 基金投资 | 209736468.65 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3489.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 549451.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 10792.3 |
| 资产总计 | 234412519.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1813171.96 |
| 应付赎回款 | 950182.15 |
| 应付管理人报酬 | 7471.86 |
| 应付托管费 | 1494.38 |
| 应付销售服务费 | 14488.59 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 334122.67 |
| 负债合计 | 3161776.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 328040699.69 |
| 所有者权益合计 | 231250742.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 234412519.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16776485.56 |
| 结算备付金 | 599671.7 |
| 存出保证金 | 69713.01 |
| 交易性金融资产 | 232758916.34 |
| 股票投资 | 4606745.23 |
| 基金投资 | 228152171.11 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3309.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1081578.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 119049.68 |
| 资产总计 | 251408724.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 136371.91 |
| 应付赎回款 | 2254041.25 |
| 应付管理人报酬 | 8756.68 |
| 应付托管费 | 1751.33 |
| 应付销售服务费 | 11303.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170752.61 |
| 负债合计 | 2719815.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 276863755.69 |
| 所有者权益合计 | 248688908.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 251408724.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16747397.44 |
| 结算备付金 | 354183.72 |
| 存出保证金 | 44658.8 |
| 交易性金融资产 | 231910891.38 |
| 股票投资 | 4754593.14 |
| 基金投资 | 227156298.24 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3976.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 749513.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 157371.53 |
| 资产总计 | 249967992.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 388941.76 |
| 应付赎回款 | 2540402.4 |
| 应付管理人报酬 | 9300.03 |
| 应付托管费 | 1860.0 |
| 应付销售服务费 | 9227.84 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 321887.41 |
| 负债合计 | 3417129.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 239814596.28 |
| 所有者权益合计 | 246550862.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 249967992.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15396412.47 |
| 结算备付金 | 128528.61 |
| 存出保证金 | 51389.8 |
| 交易性金融资产 | 228107518.29 |
| 股票投资 | 2358040.24 |
| 基金投资 | 225747657.09 |
| 债券投资 | 1820.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3039.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 428522.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 244115410.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3673921.37 |
| 应付管理人报酬 | 7429.16 |
| 应付托管费 | 1485.82 |
| 应付销售服务费 | 3103.82 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170200.05 |
| 负债合计 | 4018399.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 235900629.96 |
| 所有者权益合计 | 240097011.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 244115410.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19193627.7 |
| 结算备付金 | 349470.33 |
| 存出保证金 | 98715.84 |
| 交易性金融资产 | 270220292.84 |
| 股票投资 | 5201810.53 |
| 基金投资 | 265018482.31 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3960.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 968053.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 244200.3 |
| 资产总计 | 291078320.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2986305.74 |
| 应付管理人报酬 | 9404.84 |
| 应付托管费 | 1880.96 |
| 应付销售服务费 | 3615.63 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 320728.99 |
| 负债合计 | 3413611.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 280450679.59 |
| 所有者权益合计 | 287664709.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 291078320.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28102003.4 |
| 结算备付金 | 6804378.93 |
| 存出保证金 | 114647.8 |
| 交易性金融资产 | 268822332.05 |
| 股票投资 | 169732.8 |
| 基金投资 | 268652599.25 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3199981.41 |
| 应收利息 | 5138.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 863407.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 208336.44 |
| 资产总计 | 308120225.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 31.2 |
| 应付赎回款 | 25197952.72 |
| 应付管理人报酬 | 8572.69 |
| 应付托管费 | 1714.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175438.43 |
| 负债合计 | 25737234.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 248619681.74 |
| 所有者权益合计 | 282382991.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 308120225.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19299772.4 |
| 结算备付金 | 425508.35 |
| 存出保证金 | 169539.94 |
| 交易性金融资产 | 358326632.92 |
| 股票投资 | 17408268.99 |
| 基金投资 | 340918363.93 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5595.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5959193.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 5038.92 |
| 资产总计 | 384191281.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9745005.14 |
| 应付管理人报酬 | 15290.62 |
| 应付托管费 | 3058.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 325753.24 |
| 负债合计 | 10665354.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 274145376.48 |
| 所有者权益合计 | 373525927.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 384191281.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21012928.54 |
| 结算备付金 | 18361188.28 |
| 存出保证金 | 108921.82 |
| 交易性金融资产 | 256012856.21 |
| 股票投资 | 27934779.41 |
| 基金投资 | 228078076.8 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16392113.63 |
| 应收利息 | 6549.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1823683.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 631682.65 |
| 资产总计 | 314349924.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 57587610.01 |
| 应付管理人报酬 | 15600.58 |
| 应付托管费 | 3120.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 311939.94 |
| 负债合计 | 58333032.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 163566387.1 |
| 所有者权益合计 | 256016891.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 314349924.57 |
