| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7334 | 3.88% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.8396 | 3.37% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.5982 | 3.30% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6015 | 3.30% |
| 广发沪港深医药混合A | 0.6268 | 2.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.6856 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.6856 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37251246.71元 |
| 本期利润 | 110950255.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15159366.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0162元 |
| 期末基金资产净值 | 919800682.98元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9838元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42460083.51元 |
| 本期利润 | 228845684.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2012元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 103900504.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1131元 |
| 期末基金资产净值 | 1022461116.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1131元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15467007.93元 |
| 本期利润 | -233858324.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2239元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -31.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -53575070.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.042元 |
| 期末基金资产净值 | 1220972113.98元 |
| 期末基金份额净值 | 0.958元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7226477.1元 |
| 本期利润 | -88715900.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1077元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 97991980.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0792元 |
| 期末基金资产净值 | 1335459700.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0792元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53018523.22元 |
| 本期利润 | 98205174.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.184元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 165218105.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3108元 |
| 期末基金资产净值 | 742470500.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3968元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25055402.36元 |
| 本期利润 | 86771094.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1789元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 171109983.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2623元 |
| 期末基金资产净值 | 896056982.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3735元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52022997.79元 |
| 本期利润 | 64442244.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2125元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50818297.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.213元 |
| 期末基金资产净值 | 307601226.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2894元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30690355.65元 |
| 本期利润 | 59143799.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1682元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42730795.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1325元 |
| 期末基金资产净值 | 421818740.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3079元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15113169.95元 |
| 本期利润 | 84131723.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2684元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 52.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9845615.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0323元 |
| 期末基金资产净值 | 327752950.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0765元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5270085.59元 |
| 本期利润 | 24729810.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0855元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -36070497.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1057元 |
| 期末基金资产净值 | 305241097.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8943元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19180993.94元 |
| 本期利润 | -60605786.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -31.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -60160897.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2943元 |
| 期末基金资产净值 | 144279305.93元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7057元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7243478.1元 |
| 本期利润 | -22793020.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1141元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19646143.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1012元 |
| 期末基金资产净值 | 174564771.89元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8988元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12824093.96元 |
| 本期利润 | 2943665.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5837692.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0282元 |
| 期末基金资产净值 | 212516656.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0282元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9221510.14元 |
| 本期利润 | -1328936.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4055331.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0178元 |
| 期末基金资产净值 | 231954702.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0178元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -33874452.99元 |
| 本期利润 | -88963928.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.333元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6985476.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0257元 |
| 期末基金资产净值 | 278783297.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0257元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -29624189.27元 |
| 本期利润 | -61457859.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.224元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33763310.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1358元 |
| 期末基金资产净值 | 282382991.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1358元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 74781279.6元 |
| 本期利润 | 102831838.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4611元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 71904554.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2623元 |
| 期末基金资产净值 | 373525927.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3625元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 109993287.3元 |
| 本期利润 | 115815613.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5258元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 56.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 82386516.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5037元 |
| 期末基金资产净值 | 256016891.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5652元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.52% |
