名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证大数据产业E… | 0.7567 | 5.13% |
华夏中证大数据产业E… | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业E… | 1.1148 | 4.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏薪金宝货币 | 0.4556 | 2.62% |
华夏货币B | 0.5929 | 2.38% |
华夏收益宝货币B | 0.5859 | 2.24% |
华夏快线货币B | 0.5927 | 2.17% |
华夏沃利货币B | 0.5633 | 2.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | -6803.39 | -3141.75 | 46.18% | 72.55 | -1.07% | 881.72 | -12.96% |
2022-12-31 | -36461.04 | -36798.50 | 100.93% | 122.36 | -0.34% | 656.88 | -1.80% |
2022-06-30 | -20432.33 | -29327.53 | 143.53% | 39.97 | -0.20% | 447.71 | -2.19% |
2021-12-31 | -4212.76 | 32651.14 | -775.05% | -82.84 | 1.97% | 575.06 | -13.65% |
2021-06-30 | 46377.53 | 30901.36 | 66.63% | -106.92 | -0.23% | 505.93 | 1.09% |
2020-12-31 | 118842.24 | 121891.17 | 102.57% | 186.57 | 0.16% | 950.34 | 0.80% |
2020-06-30 | 94319.92 | 61407.46 | 65.11% | 85.77 | 0.09% | 675.88 | 0.72% |
2019-12-31 | 91393.74 | 15668.48 | 17.14% | -25.49 | -0.03% | 2437.93 | 2.67% |
2019-06-30 | 48673.48 | -1926.03 | -3.96% | -25.28 | -0.05% | 2002.52 | 4.11% |
2018-12-31 | -46000.59 | -16465.58 | 35.79% | 0.83 | 0.00% | 1913.43 | -4.16% |
2018-06-30 | 29179.20 | -8262.51 | -28.32% | 0.83 | 0.00% | 1051.09 | 3.60% |
2017-12-31 | 29141.79 | -12163.17 | -41.74% | 1.04 | 0.00% | 1825.68 | 6.26% |
2017-06-30 | 23995.44 | -13827.31 | -57.62% | -- | -- | 1265.54 | 5.27% |
2016-12-31 | -17953.06 | -6309.65 | 35.15% | -- | -- | 1697.36 | -9.45% |
2016-06-30 | -49093.14 | -18893.12 | 38.48% | -- | -- | 1308.93 | -2.67% |
2015-12-31 | -39242.06 | -30906.35 | 78.76% | -- | -- | 1285.25 | -3.28% |
2015-06-30 | 2045.45 | 14855.68 | 726.28% | -- | -- | 1219.47 | 59.62% |