名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证大数据产业E… | 0.7567 | 5.13% |
华夏中证大数据产业E… | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业E… | 1.1148 | 4.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏薪金宝货币 | 0.4556 | 2.62% |
华夏货币B | 0.5929 | 2.38% |
华夏收益宝货币B | 0.5859 | 2.24% |
华夏快线货币B | 0.5927 | 2.17% |
华夏沃利货币B | 0.5633 | 2.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -137002880.18 |
1.利息收入 | 490469.77 |
存款利息收入 | 482933.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-111287459.68 |
股票投资收益 | -122819616.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1706884.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9825272.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-26716942.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
511052.36 |
减:二、费用 | 22914081.79 |
1.管理人报酬 | 18204657.46 |
2.托管费 | 3034109.65 |
3.销售服务费 | 1456766.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 218547.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-159916961.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-159916961.97 |
一、收入: | -68033872.27 |
1.利息收入 | 248767.74 |
存款利息收入 | 241231.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21874793.31 |
股票投资收益 | -31417492.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 725520.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8817178.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-46807495.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
399648.49 |
减:二、费用 | 13460089.18 |
1.管理人报酬 | 10750373.37 |
2.托管费 | 1791728.98 |
3.销售服务费 | 809300.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108685.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-81493961.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-81493961.45 |
一、收入: | -364610443.84 |
1.利息收入 | 799034.48 |
存款利息收入 | 799034.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-360192552.4 |
股票投资收益 | -367984959.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1223608.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6568798.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5833605.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
616679.47 |
减:二、费用 | 27195424.51 |
1.管理人报酬 | 21720018.76 |
2.托管费 | 3620003.06 |
3.销售服务费 | 1637087.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 218313.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-391805868.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-391805868.35 |
一、收入: | -204323252.01 |
1.利息收入 | 396098.1 |
存款利息收入 | 396098.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-288398538.82 |
股票投资收益 | -293275306.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 399661.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4477105.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
83308493.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
370695.11 |
减:二、费用 | 13385713.01 |
1.管理人报酬 | 10723164.93 |
2.托管费 | 1787194.11 |
3.销售服务费 | 762165.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 113187.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-217708965.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-217708965.02 |
一、收入: | -42127642.39 |
1.利息收入 | 2044061.13 |
存款利息收入 | 592029.41 |
债券利息收入 | 1393361.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
331433551.05 |
股票投资收益 | 326511419.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -828438.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5750569.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-382221925.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6616670.61 |
减:二、费用 | 53960072.4 |
1.管理人报酬 | 29409083.56 |
2.托管费 | 4901513.96 |
3.销售服务费 | 1905303.34 |
4.交易费用 | 17487178.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 256992.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-96087714.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-96087714.79 |
一、收入: | 463775286.23 |
1.利息收入 | 1247662.29 |
存款利息收入 | 231534.75 |
债券利息收入 | 957457.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
313003782.83 |
股票投资收益 | 309013627.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1069192.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5059348.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
147512392.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2011448.49 |
减:二、费用 | 25829299.81 |
1.管理人报酬 | 15056838.33 |
2.托管费 | 2509473.09 |
3.销售服务费 | 976648.31 |
4.交易费用 | 7155097.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 131241.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
437945986.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
437945986.42 |
一、收入: | 1188422402.25 |
1.利息收入 | 3973102.34 |
存款利息收入 | 863942.09 |
债券利息收入 | 3033142.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1230280885.44 |
股票投资收益 | 1218911723.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1865721.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9503440.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-51164146.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5332561.27 |
减:二、费用 | 55678650.23 |
1.管理人报酬 | 34894397.27 |
2.托管费 | 5815732.96 |
3.销售服务费 | 2127700.74 |
4.交易费用 | 12589920.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 250891.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1132743752.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1132743752.02 |
一、收入: | 943199189.53 |
1.利息收入 | 2241460.62 |
存款利息收入 | 537803.42 |
债券利息收入 | 1692782.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
621691169.78 |
股票投资收益 | 614074630.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 857739.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6758799.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
316115891.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3150667.66 |
减:二、费用 | 27831712.59 |
1.管理人报酬 | 18235176.7 |
2.托管费 | 3039196.14 |
3.销售服务费 | 1048929.46 |
4.交易费用 | 5383875.42 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 124529.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
915367476.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
915367476.94 |
一、收入: | 913937359.4 |
1.利息收入 | 4564555.68 |
存款利息收入 | 901305.53 |
债券利息收入 | 3472990.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
180809241.42 |
股票投资收益 | 156684821.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -254905.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 24379325.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
725596775.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2966786.87 |
减:二、费用 | 50515055.6 |
1.管理人报酬 | 35708428.82 |
2.托管费 | 5951404.84 |
3.销售服务费 | 1958672.16 |
4.交易费用 | 6645219.71 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 251329.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
863422303.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
863422303.8 |
一、收入: | 486734804.72 |
1.利息收入 | 2397546.02 |
存款利息收入 | 353105.19 |
债券利息收入 | 2035440.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
512148.26 |
股票投资收益 | -19260258.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -252805.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20025211.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
482867080.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
958029.6 |
减:二、费用 | 23469083.31 |
1.管理人报酬 | 17362783.5 |
2.托管费 | 2893797.26 |
3.销售服务费 | 952020.78 |
4.交易费用 | 2136273.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 124207.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
463265721.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
463265721.41 |
一、收入: | -460005885.27 |
1.利息收入 | 9092412.98 |
存款利息收入 | 2067248.78 |
债券利息收入 | 5480333.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-145513302.59 |
股票投资收益 | -164655845.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8250.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19134293.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-325122492.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1537497.09 |
减:二、费用 | 55842146.64 |
1.管理人报酬 | 40421894.37 |
2.托管费 | 6736982.44 |
3.销售服务费 | 2186314.04 |
4.交易费用 | 5934841.86 |
5.利息支出 | 341253.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 341253.97 |
6.其他费用 | 220859.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-515848031.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-515848031.91 |
一、收入: | 291792008.4 |
1.利息收入 | 4802361.61 |
存款利息收入 | 1012172.01 |
债券利息收入 | 2380059.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-72105905.57 |
股票投资收益 | -82625053.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8250.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10510898.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
358315020.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
780531.94 |
减:二、费用 | 30234547.08 |
1.管理人报酬 | 21430310.58 |
2.托管费 | 3571718.43 |
3.销售服务费 | 1158477.8 |
4.交易费用 | 3623692.82 |
5.利息支出 | 341253.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 341253.97 |
6.其他费用 | 109093.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
261557461.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
261557461.32 |
一、收入: | 291417881.72 |
1.利息收入 | 5390042.05 |
存款利息收入 | 2231378.49 |
债券利息收入 | 1918473.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-103364559.3 |
股票投资收益 | -121631733.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10400.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18256774.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
387629017.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1763381.96 |
减:二、费用 | 67800037.75 |
1.管理人报酬 | 50041761.0 |
2.托管费 | 8340293.56 |
3.销售服务费 | 2891585.89 |
4.交易费用 | 5782608.25 |
5.利息支出 | 534924.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 534924.19 |
6.其他费用 | 208864.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
223617843.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
223617843.97 |
一、收入: | 239954395.6 |
1.利息收入 | 2115719.63 |
存款利息收入 | 1395435.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-125617682.3 |
股票投资收益 | -138273095.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12655412.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
362145588.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1310769.84 |
减:二、费用 | 35484012.57 |
1.管理人报酬 | 26649447.83 |
2.托管费 | 4441574.71 |
3.销售服务费 | 1558272.1 |
4.交易费用 | 2736490.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98227.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
204470383.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
204470383.03 |
一、收入: | -179530638.97 |
1.利息收入 | 10788872.59 |
存款利息收入 | 3372332.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-46122853.09 |
股票投资收益 | -63096457.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16973604.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-147905419.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3708760.55 |
减:二、费用 | 78281873.27 |
1.管理人报酬 | 58770350.99 |
2.托管费 | 9795058.56 |
3.销售服务费 | 3419583.05 |
4.交易费用 | 6106324.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 190555.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-257812512.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-257812512.24 |
一、收入: | -490931394.07 |
1.利息收入 | 1643713.49 |
存款利息收入 | 1643713.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-175841846.99 |
股票投资收益 | -188931178.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13089331.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-319225646.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2492385.86 |
减:二、费用 | 36766448.82 |
1.管理人报酬 | 27114533.3 |
2.托管费 | 4519088.94 |
3.销售服务费 | 1631401.57 |
4.交易费用 | 3407152.54 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94272.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-527697842.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-527697842.89 |
一、收入: | -392420550.86 |
1.利息收入 | 16775799.77 |
存款利息收入 | 5555260.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-296210955.82 |
股票投资收益 | -309063466.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12852511.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-153118787.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
40133393.1 |
减:二、费用 | 88419025.25 |
1.管理人报酬 | 53696991.81 |
2.托管费 | 8949498.68 |
3.销售服务费 | 3690134.63 |
4.交易费用 | 21893625.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 188774.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-480839576.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-480839576.11 |
一、收入: | 20454483.26 |
1.利息收入 | 5138726.74 |
存款利息收入 | 1423344.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
160751503.22 |
股票投资收益 | 148556774.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12194729.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-171973198.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
26537451.72 |
减:二、费用 | 34299702.61 |
1.管理人报酬 | 19473785.15 |
2.托管费 | 3245630.86 |
3.销售服务费 | 1244972.29 |
4.交易费用 | 10247687.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 87627.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13845219.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13845219.35 |