华夏医疗健康混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
2342855.16 |
存出保证金 |
439088.31 |
交易性金融资产 |
1117902483.21 |
股票投资 |
1057633975.01 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
60268508.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
395035.6 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1258397801.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
36842141.45 |
应付赎回款 |
7356818.81 |
应付管理人报酬 |
1260236.62 |
应付托管费 |
210039.45 |
应付销售服务费 |
110721.95 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
3557590.93 |
负债合计 |
49337549.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
718167429.51 |
所有者权益合计 |
1209060252.59 |
负债和所有者权益合计 |
1258397801.8 |
资产: |
银行存款 |
95743812.57 |
结算备付金 |
4319006.2 |
存出保证金 |
473825.16 |
交易性金融资产 |
1213772504.57 |
股票投资 |
1142402013.01 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
71370491.56 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
137411.22 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1314446559.72 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4084746.71 |
应付赎回款 |
985728.75 |
应付管理人报酬 |
1627250.25 |
应付托管费 |
271208.36 |
应付销售服务费 |
114329.77 |
应付税费 |
1.07 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
3918650.87 |
负债合计 |
11001915.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
728016791.86 |
所有者权益合计 |
1303444643.94 |
负债和所有者权益合计 |
1314446559.72 |
资产: |
银行存款 |
109556431.41 |
结算备付金 |
4201059.32 |
存出保证金 |
528897.88 |
交易性金融资产 |
1448395582.7 |
股票投资 |
1378299212.84 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
70096369.86 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
11273536.91 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1737861.12 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1575693369.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5462600.45 |
应付赎回款 |
1663926.38 |
应付管理人报酬 |
1950486.41 |
应付托管费 |
325081.08 |
应付销售服务费 |
180955.22 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
4052353.58 |
负债合计 |
13635403.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
819718786.08 |
所有者权益合计 |
1562057966.22 |
负债和所有者权益合计 |
1575693369.34 |
资产: |
银行存款 |
154434233.01 |
结算备付金 |
2322547.71 |
存出保证金 |
740659.84 |
交易性金融资产 |
1397954600.03 |
股票投资 |
1397954600.03 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1419655.06 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1556871695.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
12473705.49 |
应付赎回款 |
3384706.61 |
应付管理人报酬 |
1761129.27 |
应付托管费 |
293521.54 |
应付销售服务费 |
123230.55 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
5255413.04 |
负债合计 |
23291706.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
712716103.34 |
所有者权益合计 |
1533579989.15 |
负债和所有者权益合计 |
1556871695.65 |
资产: |
银行存款 |
61396683.56 |
结算备付金 |
5073208.52 |
存出保证金 |
704943.91 |
交易性金融资产 |
1712691003.36 |
股票投资 |
1612363603.36 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
100327400.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
400148.7 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1940319.45 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1782206307.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
14029705.02 |
应付赎回款 |
2762985.09 |
应付管理人报酬 |
2243610.04 |
应付托管费 |
373935.03 |
应付销售服务费 |
155837.37 |
应付税费 |
1.12 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
192428.5 |
负债合计 |
25554973.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
716608137.2 |
所有者权益合计 |
1756651334.06 |
负债和所有者权益合计 |
1782206307.5 |
资产: |
银行存款 |
165996104.77 |
结算备付金 |
3750196.6 |
存出保证金 |
517423.79 |
交易性金融资产 |
2049664235.93 |
股票投资 |
2019322435.93 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
30341800.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
9352154.31 |
应收利息 |
723320.44 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4803721.13 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2234807156.97 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1135098.39 |
应付赎回款 |
16092247.61 |
应付管理人报酬 |
2706535.74 |
应付托管费 |
451089.28 |
应付销售服务费 |
168157.28 |
应付税费 |
0.52 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
108310.67 |
负债合计 |
24763414.85 |
所有者权益: |
实收基金 |
684792155.63 |
所有者权益合计 |
2210043742.12 |
负债和所有者权益合计 |
2234807156.97 |
资产: |
银行存款 |
100230046.2 |
结算备付金 |
1148142.44 |
存出保证金 |
515315.38 |
交易性金融资产 |
2018469674.49 |
股票投资 |
1908783674.49 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
109686000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
14097801.77 |
应收利息 |
2113240.97 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1783269.68 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2138357490.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
12541509.18 |
应付管理人报酬 |
2597287.53 |
应付托管费 |
432881.25 |
应付销售服务费 |
170532.0 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
208177.71 |
负债合计 |
19682350.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
809249046.09 |
所有者权益合计 |
2118675140.49 |
负债和所有者权益合计 |
2138357490.93 |
资产: |
银行存款 |
153103325.33 |
结算备付金 |
2008657.17 |
存出保证金 |
744736.95 |
交易性金融资产 |
2411632004.33 |
股票投资 |
2370975620.63 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
40656383.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
606753.86 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8126457.71 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2576221935.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1486.5 |
应付赎回款 |
28422523.46 |
应付管理人报酬 |
2949163.7 |
应付托管费 |
491527.27 |
应付销售服务费 |
177027.84 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
115939.57 |
负债合计 |
35394308.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
1063161180.05 |
所有者权益合计 |
2540827627.16 |
负债和所有者权益合计 |
2576221935.35 |
资产: |
银行存款 |
63974093.32 |
结算备付金 |
2385886.69 |
存出保证金 |
458175.84 |
交易性金融资产 |
2400088683.04 |
股票投资 |
2274363683.04 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
125725000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
30000165.0 |
应收证券清算款 |
9253977.2 |
应收利息 |
3466192.8 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
870618.61 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2510497792.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
11360181.76 |
应付管理人报酬 |
3056276.12 |
应付托管费 |
509379.32 |
应付销售服务费 |
166373.61 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
195420.18 |
负债合计 |
17547838.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
1513303804.18 |
所有者权益合计 |
2492949953.67 |
负债和所有者权益合计 |
2510497792.5 |
资产: |
银行存款 |
37106240.54 |
结算备付金 |
970617.69 |
存出保证金 |
350403.91 |
交易性金融资产 |
2348773473.04 |
股票投资 |
2200348473.04 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
148425000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
964151.12 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3453087.71 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2391617974.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5466493.77 |
应付管理人报酬 |
2819136.69 |
应付托管费 |
469856.12 |
应付销售服务费 |
157926.49 |
应付税费 |
1.05 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
103826.09 |
负债合计 |
11085402.32 |
所有者权益: |
实收基金 |
1700209996.28 |
所有者权益合计 |
2380532571.69 |
负债和所有者权益合计 |
2391617974.01 |
资产: |
银行存款 |
138137008.3 |
结算备付金 |
3549668.53 |
存出保证金 |
444004.39 |
交易性金融资产 |
1983274411.03 |
股票投资 |
1832899411.03 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
150375000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
5086269.22 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
659148.47 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2131150509.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4000558.1 |
应付赎回款 |
2434265.97 |
应付管理人报酬 |
2871081.19 |
应付托管费 |
478513.54 |
应付销售服务费 |
153963.85 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
85677.24 |
负债合计 |
11930708.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
1843407107.35 |
所有者权益合计 |
2119219801.71 |
负债和所有者权益合计 |
2131150509.94 |
资产: |
银行存款 |
142713084.94 |
结算备付金 |
2943035.33 |
存出保证金 |
415054.68 |
交易性金融资产 |
2293870398.48 |
股票投资 |
2143420398.48 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
150450000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
399968499.95 |
应收证券清算款 |
16896870.32 |
应收利息 |
2355922.36 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1917689.95 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2861080556.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5837414.51 |
应付管理人报酬 |
3605474.77 |
应付托管费 |
600912.46 |
应付销售服务费 |
199063.84 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
85303.99 |
负债合计 |
13350763.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
1802753300.17 |
所有者权益合计 |
2847729792.63 |
负债和所有者权益合计 |
2861080556.01 |
资产: |
银行存款 |
135707940.97 |
结算备付金 |
1983991.96 |
存出保证金 |
293157.51 |
交易性金融资产 |
2499241972.36 |
股票投资 |
2352001972.36 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
147240000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
344875019.31 |
应收证券清算款 |
26989632.51 |
应收利息 |
982862.53 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
749283.33 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3010823860.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
90000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
8881301.76 |
应付管理人报酬 |
3703553.09 |
应付托管费 |
617258.86 |
应付销售服务费 |
210852.58 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
110958.45 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
87308.28 |
负债合计 |
105763102.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
1998642714.57 |
所有者权益合计 |
2905060757.96 |
负债和所有者权益合计 |
3010823860.48 |
资产: |
银行存款 |
44720326.28 |
结算备付金 |
301484089.11 |
存出保证金 |
280903.74 |
交易性金融资产 |
2970875965.06 |
股票投资 |
2970875965.06 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
140272270.14 |
应收证券清算款 |
4994770.35 |
应收利息 |
114415.53 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
381364.18 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3463124104.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
11363667.63 |
应付管理人报酬 |
4216557.88 |
应付托管费 |
702759.66 |
应付销售服务费 |
246790.46 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
88939.53 |
负债合计 |
18716662.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
2391613305.98 |
所有者权益合计 |
3444407441.92 |
负债和所有者权益合计 |
3463124104.39 |
资产: |
银行存款 |
243518250.62 |
结算备付金 |
11314121.14 |
存出保证金 |
342531.69 |
交易性金融资产 |
3517202076.21 |
股票投资 |
3517202076.21 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
300000000.0 |
应收证券清算款 |
2849667.85 |
应收利息 |
323595.27 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
427388.2 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4075977630.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4812866.88 |
应付赎回款 |
5177071.7 |
应付管理人报酬 |
5261389.78 |
应付托管费 |
876898.27 |
应付销售服务费 |
293418.55 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
83469.08 |
负债合计 |
18074427.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
2993517129.73 |
所有者权益合计 |
4057903203.63 |
负债和所有者权益合计 |
4075977630.98 |
资产: |
银行存款 |
109712070.75 |
结算备付金 |
351574350.21 |
存出保证金 |
765647.83 |
交易性金融资产 |
3047920225.34 |
股票投资 |
3047920225.34 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
95901.37 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
70933689.53 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3581001885.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5067777.02 |
应付赎回款 |
17374342.2 |
应付管理人报酬 |
4323391.43 |
应付托管费 |
720565.22 |
应付销售服务费 |
275101.82 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
106529.87 |
负债合计 |
29563854.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
2806006896.29 |
所有者权益合计 |
3551438030.53 |
负债和所有者权益合计 |
3581001885.03 |
资产: |
银行存款 |
843814362.46 |
结算备付金 |
60660945.22 |
存出保证金 |
3107636.38 |
交易性金融资产 |
3638771471.87 |
股票投资 |
3638771471.87 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
292507.36 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1527856.38 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4548174779.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
77003166.43 |
应付赎回款 |
12969842.9 |
应付管理人报酬 |
5703478.61 |
应付托管费 |
950579.76 |
应付销售服务费 |
334254.67 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
193974.9 |
负债合计 |
107822459.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
3088455503.62 |
所有者权益合计 |
4440352320.33 |
负债和所有者权益合计 |
4548174779.67 |
资产: |
银行存款 |
755485851.41 |
结算备付金 |
18143843.12 |
存出保证金 |
836661.06 |
交易性金融资产 |
4673194383.03 |
股票投资 |
4673194383.03 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
358432096.9 |
应收利息 |
109377.94 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1206628.7 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5807408842.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
544217605.5 |
应付管理人报酬 |
8870144.28 |
应付托管费 |
1478357.41 |
应付销售服务费 |
595578.58 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
880156.41 |
负债合计 |
562923865.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
3473496831.6 |
所有者权益合计 |
5244484977.02 |
负债和所有者权益合计 |
5807408842.16 |