名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达中证信息安全主… | 0.779 | 4.35% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达中证云计算与大… | 0.9057 | 4.08% |
易方达中证软件服务E… | 0.6709 | 3.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达现金增利货币B | 0.6631 | 2.24% |
易方达现金增利货币C | 0.6505 | 2.19% |
易方达保证金货币D | 0.6366 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2023-12-31 | -- | 1.64% | 3.74% | 96944.73 |
2023-09-30 | -- | -- | 5.54% | 105328.51 |
2023-06-30 | -- | -- | 5.43% | 99889.30 |
2023-03-31 | -- | -- | 5.31% | 103118.74 |
2022-12-31 | -- | -- | 5.37% | 104291.47 |
2022-09-30 | -- | -- | 5.52% | 94934.56 |
2022-06-30 | -- | -- | 5.65% | 112539.99 |
2022-03-31 | -- | -- | 5.41% | 104385.99 |
2021-12-31 | 0.0% | -- | 6.81% | 118741.37 |
2021-09-30 | -- | -- | 5.64% | 118753.95 |
2021-06-30 | -- | 0.03% | 5.44% | 124038.74 |
2021-03-31 | 0.36% | 0.08% | 5.93% | 119839.97 |
2020-12-31 | 0.2% | 0.05% | 6.63% | 157127.40 |
2020-09-30 | 4.35% | -- | 6.19% | 213468.81 |
2020-06-30 | 0.58% | -- | 5.56% | 180461.93 |
2020-03-31 | 1.18% | -- | 6.06% | 134099.04 |
2019-12-31 | 0.69% | 0.06% | 5.68% | 170933.90 |
2019-09-30 | 0.77% | -- | 5.71% | 156660.65 |
2019-06-30 | 0.81% | -- | 5.49% | 141537.91 |
2019-03-31 | 0.88% | 0.0% | 5.36% | 142075.55 |
2018-12-31 | 0.0% | -- | 7.07% | 99042.41 |
2018-09-30 | -- | -- | 5.59% | 97534.15 |
2018-06-30 | -- | -- | 5.63% | 72951.38 |
2018-03-31 | -- | -- | 5.98% | 81507.88 |
2017-12-31 | -- | -- | 5.92% | 91337.52 |
2017-09-30 | 2.09% | -- | 7.46% | 142512.68 |
2017-06-30 | 3.87% | -- | 5.65% | 156760.94 |
2017-03-31 | 4.09% | -- | 5.33% | 96887.40 |
2016-12-31 | 4.3% | -- | 5.4% | 100155.20 |
2016-09-30 | 2.38% | -- | 5.34% | -- |
2016-06-30 | 2.06% | -- | 7.34% | -- |
2016-03-31 | 3.82% | -- | 5.72% | -- |
2015-12-31 | -- | -- | 6.95% | 100372.09 |
2015-09-30 | -- | -- | 5.71% | 75642.46 |
2015-06-30 | -- | 4.68% | 2.05% | 150502.30 |
2015-03-31 | -- | -- | 6.4% | 293784.16 |