名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴悦秀纯债债券C | 1.1036 | 0.14% |
东吴悦秀纯债债券A | 1.1101 | 0.14% |
东吴瑞盈63个月定开… | 1.0136 | 0.07% |
东吴添瑞三个月定开债… | 1.0398 | 0.07% |
东吴添瑞三个月定开债… | 1.0412 | 0.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东吴货币B | 0.5178 | 2.42% |
东吴货币C | 0.5176 | 2.42% |
东吴增鑫宝货币C | 0.5764 | 2.34% |
东吴增鑫宝货币B | 0.5763 | 2.34% |
东吴货币A | 0.453 | 2.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 980.47 |
1.利息收入 | 517.5 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-438.95 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
901.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.04 |
减:二、费用 | 120.93 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2.67 |
5.利息支出 | 72.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 45.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
859.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
859.54 |
一、收入: | -150693.2 |
1.利息收入 | 116422.9 |
存款利息收入 | 339.56 |
债券利息收入 | 116083.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7061.34 |
股票投资收益 | 6068.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1584.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2577.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-274184.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7.49 |
减:二、费用 | 60691.82 |
1.管理人报酬 | 14070.06 |
2.托管费 | 4329.23 |
3.销售服务费 | 7538.14 |
4.交易费用 | 5062.45 |
5.利息支出 | 5142.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5142.84 |
6.其他费用 | 24164.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-211385.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-211385.02 |
一、收入: | -586173.26 |
1.利息收入 | 509140.9 |
存款利息收入 | 6009.34 |
债券利息收入 | 500053.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-45428.41 |
股票投资收益 | 795500.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -840928.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1050869.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
984.0 |
减:二、费用 | 280713.12 |
1.管理人报酬 | 65955.6 |
2.托管费 | 20294.09 |
3.销售服务费 | 18489.95 |
4.交易费用 | 77732.5 |
5.利息支出 | 16399.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 16399.55 |
6.其他费用 | 80266.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-866886.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-866886.38 |
一、收入: | -551237.17 |
1.利息收入 | 369067.03 |
存款利息收入 | 5772.95 |
债券利息收入 | 360259.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-60116.2 |
股票投资收益 | 782292.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -842408.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-861093.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
905.78 |
减:二、费用 | 212317.55 |
1.管理人报酬 | 51745.53 |
2.托管费 | 15921.76 |
3.销售服务费 | 10916.8 |
4.交易费用 | 75507.44 |
5.利息支出 | 13465.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13465.27 |
6.其他费用 | 43662.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-763554.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-763554.72 |
一、收入: | -811458.68 |
1.利息收入 | 2252697.91 |
存款利息收入 | 17751.11 |
债券利息收入 | 2226752.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4430882.29 |
股票投资收益 | -2848028.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1610097.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 27243.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1348616.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18108.76 |
减:二、费用 | 924659.95 |
1.管理人报酬 | 244112.08 |
2.托管费 | 75111.41 |
3.销售服务费 | 37562.35 |
4.交易费用 | 223081.11 |
5.利息支出 | 170812.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 170812.86 |
6.其他费用 | 166683.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1736118.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1736118.63 |
一、收入: | 509118.64 |
1.利息收入 | 1280550.45 |
存款利息收入 | 10448.76 |
债券利息收入 | 1269121.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1470055.13 |
股票投资收益 | -936710.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -548085.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14741.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
690741.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7882.1 |
减:二、费用 | 577693.1 |
1.管理人报酬 | 131638.55 |
2.托管费 | 40504.14 |
3.销售服务费 | 21358.84 |
4.交易费用 | 159426.93 |
5.利息支出 | 137502.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 137502.12 |
6.其他费用 | 82922.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-68574.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-68574.46 |
一、收入: | 2210312.04 |
1.利息收入 | 3307673.71 |
存款利息收入 | 22414.56 |
债券利息收入 | 3281265.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-82307.87 |
股票投资收益 | 515299.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -606646.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9038.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1018122.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3068.21 |
减:二、费用 | 1531978.97 |
1.管理人报酬 | 336944.91 |
2.托管费 | 103675.31 |
3.销售服务费 | 52181.67 |
4.交易费用 | 361987.05 |
5.利息支出 | 510859.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 510859.22 |
6.其他费用 | 166330.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
678333.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
678333.07 |
一、收入: | 1321327.72 |
1.利息收入 | 1747479.69 |
存款利息收入 | 7214.39 |
债券利息收入 | 1736781.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-164854.63 |
股票投资收益 | -75632.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -89222.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-263554.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2256.68 |
减:二、费用 | 513784.15 |
1.管理人报酬 | 167111.75 |
2.托管费 | 51418.98 |
3.销售服务费 | 25896.43 |
4.交易费用 | 36089.66 |
5.利息支出 | 149770.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 149770.56 |
6.其他费用 | 83496.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
807543.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
807543.57 |
一、收入: | 2357629.8 |
1.利息收入 | 2554861.87 |
存款利息收入 | 58117.49 |
债券利息收入 | 2437254.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
375110.24 |
股票投资收益 | 13748.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 361362.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-812295.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
239953.25 |
减:二、费用 | 842502.23 |
1.管理人报酬 | 264701.52 |
2.托管费 | 81446.6 |
3.销售服务费 | 68636.07 |
4.交易费用 | 14382.25 |
5.利息支出 | 272285.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 272285.36 |
6.其他费用 | 141050.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1515127.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1515127.57 |