东吴鼎元C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
62384.79元 |
本期利润 |
-212004.23元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0463元 |
本期加权平均净值利润率 |
-4.89% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.15% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-641742.41元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1407元 |
期末基金资产净值 |
3920680.83元 |
期末基金份额净值 |
0.8593元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-14.07% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
34512.26元 |
本期利润 |
-483440.83元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0864元 |
本期加权平均净值利润率 |
-9.19% |
本期基金份额净值增长率 |
-7.36% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-430459.27元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0938元 |
期末基金资产净值 |
4160324.06元 |
期末基金份额净值 |
0.906元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-9.4% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-51002.24元 |
本期利润 |
-379041.87元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0571元 |
本期加权平均净值利润率 |
-6.04% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.01% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-327493.89元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.071元 |
期末基金资产净值 |
4287187.36元 |
期末基金份额净值 |
0.929元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-7.1% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-835577.88元 |
本期利润 |
-468979.8元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.045元 |
本期加权平均净值利润率 |
-4.38% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.69% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-198621.81元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0223元 |
期末基金资产净值 |
8706463.86元 |
期末基金份额净值 |
0.978元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.2% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-225335.74元 |
本期利润 |
-31974.45元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0027元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.26% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.96% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
457587.36元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0273元 |
期末基金资产净值 |
17199381.64元 |
期末基金份额净值 |
1.027元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.7% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
453980.35元 |
本期利润 |
186902.29元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0131元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.26% |
本期基金份额净值增长率 |
0.97% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
506199.96元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0367元 |
期末基金资产净值 |
14310599.9元 |
期末基金份额净值 |
1.037元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.7% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
290209.95元 |
本期利润 |
215394.04元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0149元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.44% |
本期基金份额净值增长率 |
1.36% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
632446.62元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0415元 |
期末基金资产净值 |
15888786.2元 |
期末基金份额净值 |
1.041元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.1% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1070787.32元 |
本期利润 |
729004.75元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0222元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.18% |
本期基金份额净值增长率 |
2.7% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
382984.18元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0267元 |
期末基金资产净值 |
14741409.07元 |
期末基金份额净值 |
1.027元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.7% |