名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 0.6128 | 1.04% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.59 | 2.44% |
招商招利宝货币B | 0.6081 | 2.27% |
招商招禧宝货币B | 0.6074 | 2.25% |
招商保证金快线D | 0.6361 | 2.24% |
招商保证金快线B | 0.6362 | 2.22% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -195081377.5 |
1.利息收入 | 126327.93 |
存款利息收入 | 126327.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-71495847.57 |
股票投资收益 | -91316008.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1152475.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18667686.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-125104239.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1392381.28 |
减:二、费用 | 22953454.63 |
1.管理人报酬 | 19565145.01 |
2.托管费 | 3260857.48 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 127452.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-218034832.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-218034832.13 |
一、收入: | -720729907.16 |
1.利息收入 | 1670668.59 |
存款利息收入 | 534691.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-233743457.4 |
股票投资收益 | -258897854.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4006695.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 21147701.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-494907657.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6250538.66 |
减:二、费用 | 53451838.12 |
1.管理人报酬 | 45616800.52 |
2.托管费 | 7602800.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 232234.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-774181745.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-774181745.28 |
一、收入: | -388612688.23 |
1.利息收入 | 1216336.8 |
存款利息收入 | 204912.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-63566514.56 |
股票投资收益 | -82746388.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1909498.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17270375.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-330034672.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3772162.42 |
减:二、费用 | 26070331.91 |
1.管理人报酬 | 22242589.74 |
2.托管费 | 3707098.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 120643.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-414683020.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-414683020.14 |
一、收入: | -212435873.26 |
1.利息收入 | 3665594.84 |
存款利息收入 | 998169.67 |
债券利息收入 | 2121001.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
96143523.45 |
股票投资收益 | 76515892.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1009422.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18618208.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-328426265.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16181274.25 |
减:二、费用 | 72535382.81 |
1.管理人报酬 | 54785431.97 |
2.托管费 | 9130905.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8376137.34 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 242890.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-284971256.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-284971256.07 |
一、收入: | 543365422.08 |
1.利息收入 | 2771646.65 |
存款利息收入 | 470966.37 |
债券利息收入 | 1790361.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
206177389.22 |
股票投资收益 | 189022314.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 148197.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17006877.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
322856543.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11559842.91 |
减:二、费用 | 38970514.5 |
1.管理人报酬 | 28401128.46 |
2.托管费 | 4733521.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5712696.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 123166.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
504394907.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
504394907.58 |
一、收入: | 1034201818.08 |
1.利息收入 | 4297109.59 |
存款利息收入 | 489026.87 |
债券利息收入 | 2343847.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
530132543.48 |
股票投资收益 | 517318462.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2772524.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10041556.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
475388478.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24383686.64 |
减:二、费用 | 44961943.25 |
1.管理人报酬 | 31018634.52 |
2.托管费 | 5169772.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8544057.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 229471.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
989239874.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
989239874.83 |
一、收入: | 715555057.01 |
1.利息收入 | 1417236.05 |
存款利息收入 | 196565.75 |
债券利息收入 | 707810.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
281890755.13 |
股票投资收益 | 274126268.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -178612.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7943099.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
426499331.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5747734.26 |
减:二、费用 | 14478956.28 |
1.管理人报酬 | 9249740.06 |
2.托管费 | 1541623.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3576573.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 111017.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
701076100.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
701076100.73 |
一、收入: | 447542234.98 |
1.利息收入 | 2080569.67 |
存款利息收入 | 224980.18 |
债券利息收入 | 1139274.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
148601747.08 |
股票投资收益 | 144477747.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 513837.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3610162.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
294118629.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2741288.37 |
减:二、费用 | 19433873.28 |
1.管理人报酬 | 13083974.09 |
2.托管费 | 2180662.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3957006.1 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 212226.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
428108361.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
428108361.7 |
一、收入: | 306059678.03 |
1.利息收入 | 1200148.52 |
存款利息收入 | 119526.98 |
债券利息收入 | 633143.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25025071.67 |
股票投资收益 | 21593549.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 264344.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3167177.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
278783776.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1050681.03 |
减:二、费用 | 10297213.48 |
1.管理人报酬 | 6581707.61 |
2.托管费 | 1096951.32 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2511144.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 107407.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
295762464.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
295762464.55 |
一、收入: | -107603889.13 |
1.利息收入 | 1766519.07 |
存款利息收入 | 534618.59 |
债券利息收入 | 30.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
64977.69 |
股票投资收益 | -3097295.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11876.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3150397.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-111158752.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1723366.84 |
减:二、费用 | 18591907.05 |
1.管理人报酬 | 11760034.19 |
2.托管费 | 1960005.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4468599.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 403267.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-126195796.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-126195796.18 |
一、收入: | 117925035.99 |
1.利息收入 | 786131.65 |
存款利息收入 | 253412.16 |
债券利息收入 | 17.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
77662875.41 |
股票投资收益 | 74548874.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11876.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3102124.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
38683630.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
792398.69 |
减:二、费用 | 9914555.65 |
1.管理人报酬 | 5505271.41 |
2.托管费 | 917545.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3290595.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 201143.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
108010480.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
108010480.34 |
一、收入: | 93333402.64 |
1.利息收入 | 1014836.57 |
存款利息收入 | 485409.31 |
债券利息收入 | 136500.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
39392239.22 |
股票投资收益 | 32672814.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 89474.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6629950.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
52478961.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
447365.58 |
减:二、费用 | 18849205.32 |
1.管理人报酬 | 13181354.0 |
2.托管费 | 2196892.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3069902.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 401056.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
74484197.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
74484197.32 |
一、收入: | 66183658.52 |
1.利息收入 | 517738.26 |
存款利息收入 | 273533.36 |
债券利息收入 | 136388.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9994797.57 |
股票投资收益 | 4411318.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -14056.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5597535.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
55382880.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
288241.81 |
减:二、费用 | 10685679.72 |
1.管理人报酬 | 7185577.17 |
2.托管费 | 1197596.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2093680.71 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 208825.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
55497978.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
55497978.8 |
一、收入: | -240857234.47 |
1.利息收入 | 1096766.95 |
存款利息收入 | 1044603.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17931848.46 |
股票投资收益 | 15132283.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2799564.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-261628955.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1743105.53 |
减:二、费用 | 32868682.75 |
1.管理人报酬 | 17384256.04 |
2.托管费 | 2897375.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12159116.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 427934.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-273725917.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-273725917.22 |
一、收入: | -182837565.8 |
1.利息收入 | 563927.28 |
存款利息收入 | 537565.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20604122.64 |
股票投资收益 | 18604840.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1999282.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-205446567.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1440951.94 |
减:二、费用 | 16120650.49 |
1.管理人报酬 | 8450786.85 |
2.托管费 | 1408464.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6047886.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 213513.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-198958216.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-198958216.29 |
一、收入: | 497678521.11 |
1.利息收入 | 10666422.72 |
存款利息收入 | 9331188.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
203055895.1 |
股票投资收益 | 198549083.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4506811.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
260249876.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23706326.7 |
减:二、费用 | 54186130.34 |
1.管理人报酬 | 28412377.91 |
2.托管费 | 4735396.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 20676269.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 362086.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
443492390.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
443492390.77 |
一、收入: | 770252502.96 |
1.利息收入 | 9868644.2 |
存款利息收入 | 8533409.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
630839611.32 |
股票投资收益 | 627556655.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3282956.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
110528066.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19016180.58 |
减:二、费用 | 35670634.27 |
1.管理人报酬 | 17748396.94 |
2.托管费 | 2958066.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14799591.81 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 164579.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
734581868.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
734581868.69 |