| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4811 | 2.09% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5508 | 2.08% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.6807 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5339 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.5995 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 798841.79 |
| 存出保证金 | 188635.99 |
| 交易性金融资产 | 1917874284.23 |
| 股票投资 | 1836205468.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 81668815.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 671554.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1981079511.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8021.54 |
| 应付赎回款 | 12210048.41 |
| 应付管理人报酬 | 2121955.67 |
| 应付托管费 | 353659.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 48.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 931451.14 |
| 负债合计 | 15625184.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 990223855.52 |
| 所有者权益合计 | 1965454326.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 1981079511.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 70358428.14 |
| 结算备付金 | 1360668.42 |
| 存出保证金 | 422502.65 |
| 交易性金融资产 | 2088911550.68 |
| 股票投资 | 1974836972.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 114074578.19 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 23791242.24 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 975190.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2185819582.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2077427.47 |
| 应付管理人报酬 | 2715862.14 |
| 应付托管费 | 452643.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1284590.76 |
| 负债合计 | 6530524.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1053522334.28 |
| 所有者权益合计 | 2179289058.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 2185819582.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24542789.71 |
| 结算备付金 | 3663895.03 |
| 存出保证金 | 508333.86 |
| 交易性金融资产 | 2895687794.14 |
| 股票投资 | 2728855095.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 166832698.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3344396.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2927747208.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4618168.56 |
| 应付管理人报酬 | 3844746.14 |
| 应付托管费 | 640791.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1896280.48 |
| 负债合计 | 10999986.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1281877576.93 |
| 所有者权益合计 | 2916747222.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 2927747208.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 323720632.86 |
| 结算备付金 | 23666370.39 |
| 存出保证金 | 419913.77 |
| 交易性金融资产 | 2996783823.9 |
| 股票投资 | 2830548220.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 166235603.29 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20197318.54 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2229791.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3367017850.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13185176.93 |
| 应付管理人报酬 | 3723577.55 |
| 应付托管费 | 620596.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1220701.06 |
| 负债合计 | 18750051.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1330539649.86 |
| 所有者权益合计 | 3348267799.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 3367017850.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11194853.02 |
| 结算备付金 | 3042803.08 |
| 存出保证金 | 124208.31 |
| 交易性金融资产 | 3326376319.56 |
| 股票投资 | 3150098836.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 176277482.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 130000000.0 |
| 应收证券清算款 | 19325246.82 |
| 应收利息 | 658549.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3613590.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3494335571.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13839583.02 |
| 应付赎回款 | 5240252.49 |
| 应付管理人报酬 | 4325223.34 |
| 应付托管费 | 720870.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211720.39 |
| 负债合计 | 25413987.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1223555145.9 |
| 所有者权益合计 | 3468921583.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 3494335571.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 218636989.23 |
| 结算备付金 | 685951.33 |
| 存出保证金 | 652562.65 |
| 交易性金融资产 | 3761232563.1 |
| 股票投资 | 3583989362.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 177243200.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3560986.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6867646.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3991636699.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6051.9 |
| 应付赎回款 | 61690720.32 |
| 应付管理人报酬 | 4880413.31 |
| 应付托管费 | 813402.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 236044.45 |
| 负债合计 | 69074602.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1108241616.39 |
| 所有者权益合计 | 3922562097.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 3991636699.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 124981306.43 |
| 结算备付金 | 15588408.69 |
| 存出保证金 | 519053.7 |
| 交易性金融资产 | 3111539764.92 |
| 股票投资 | 2961895040.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 149644724.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18886076.23 |
| 应收利息 | 2913498.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7762742.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3282190850.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 50068175.7 |
| 应付管理人报酬 | 4102693.69 |
| 应付托管费 | 683782.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 273499.77 |
| 负债合计 | 56390132.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1053924702.05 |
| 所有者权益合计 | 3225800717.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 3282190850.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 77270508.23 |
| 结算备付金 | 5603385.29 |
| 存出保证金 | 230062.08 |
| 交易性金融资产 | 2141451921.99 |
| 股票投资 | 2029560926.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 111890995.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 70000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1171072.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32773897.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2328500847.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 42413214.09 |
| 应付赎回款 | 41739847.75 |
| 应付管理人报酬 | 2133432.38 |
| 应付托管费 | 355572.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 20.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 214237.93 |
| 负债合计 | 88340714.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 835175725.56 |
| 所有者权益合计 | 2240160132.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 2328500847.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32347431.84 |
| 结算备付金 | 4379064.68 |
| 存出保证金 | 177755.69 |
| 交易性金融资产 | 857682165.7 |
| 股票投资 | 812309551.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 45372614.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | 8783681.95 |
| 应收利息 | 986484.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3153423.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 927510007.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5234707.71 |
| 应付赎回款 | 6179761.74 |
| 应付管理人报酬 | 1168309.2 |
| 应付托管费 | 194718.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 288281.68 |
| 负债合计 | 13491079.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 579519975.56 |
| 所有者权益合计 | 914018928.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 927510007.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16639846.51 |
| 结算备付金 | 3855253.42 |
| 存出保证金 | 222028.26 |
| 交易性金融资产 | 915345811.02 |
| 股票投资 | 864207533.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 51138277.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 37000000.0 |
| 应收证券清算款 | 11963101.69 |
| 应收利息 | 535692.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1384170.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 986945903.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13387878.91 |
| 应付管理人报酬 | 1153493.53 |
| 应付托管费 | 192248.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 313850.36 |
| 负债合计 | 15684147.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 726443844.52 |
| 所有者权益合计 | 971261756.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 986945903.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57961654.66 |
| 结算备付金 | 4518106.05 |
| 存出保证金 | 171426.54 |
| 交易性金融资产 | 654439812.7 |
| 股票投资 | 654164816.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 274996.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7620.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 760958.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 767859578.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5020975.59 |
| 应付赎回款 | 677809.24 |
| 应付管理人报酬 | 1007057.44 |
| 应付托管费 | 167842.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 370543.8 |
| 负债合计 | 7638438.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 799273133.9 |
| 所有者权益合计 | 760221140.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 767859578.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 132417403.52 |
| 结算备付金 | 5708564.71 |
| 存出保证金 | 271863.24 |
| 交易性金融资产 | 696829206.65 |
| 股票投资 | 696829206.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19611.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2028297.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 837274946.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8900873.8 |
| 应付赎回款 | 3346475.38 |
| 应付管理人报酬 | 1023272.29 |
| 应付托管费 | 170545.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185919.35 |
| 负债合计 | 14758243.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 648805151.51 |
| 所有者权益合计 | 822516702.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 837274946.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42762818.24 |
| 结算备付金 | 276932.71 |
| 存出保证金 | 97943.81 |
| 交易性金融资产 | 636715452.78 |
| 股票投资 | 636715452.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000000.0 |
| 应收证券清算款 | 12717429.43 |
| 应收利息 | -12631.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 155289.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 722713234.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8453439.36 |
| 应付赎回款 | 1373681.43 |
| 应付管理人报酬 | 915914.48 |
| 应付托管费 | 152652.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170683.76 |
| 负债合计 | 11435403.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 654228042.01 |
| 所有者权益合计 | 711277831.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 722713234.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 71544544.09 |
| 结算备付金 | 1547679.67 |
| 存出保证金 | 255199.08 |
| 交易性金融资产 | 785866033.4 |
| 股票投资 | 785866033.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000000.0 |
| 应收证券清算款 | 8283870.41 |
| 应收利息 | 2865.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 98573.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 917598765.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26837898.29 |
| 应付赎回款 | 3167372.17 |
| 应付管理人报酬 | 1086281.67 |
| 应付托管费 | 181046.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198226.46 |
| 负债合计 | 32076491.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 832359677.15 |
| 所有者权益合计 | 885522274.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 917598765.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 82853837.82 |
| 结算备付金 | 2187822.33 |
| 存出保证金 | 419680.07 |
| 交易性金融资产 | 979090499.32 |
| 股票投资 | 979090499.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21918830.62 |
| 应收利息 | 16340.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 385807.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1086872817.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 804228.34 |
| 应付管理人报酬 | 1422764.72 |
| 应付托管费 | 237127.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 291907.46 |
| 负债合计 | 3853015.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1078086323.32 |
| 所有者权益合计 | 1083019802.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 1086872817.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 131736398.37 |
| 结算备付金 | 1603183.2 |
| 存出保证金 | 691555.49 |
| 交易性金融资产 | 1042335771.87 |
| 股票投资 | 1042335771.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 79434442.5 |
| 应收利息 | 39505.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 767599.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1256608456.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10486.71 |
| 应付赎回款 | 9831747.52 |
| 应付管理人报酬 | 1433862.57 |
| 应付托管费 | 238977.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 305132.61 |
| 负债合计 | 14158008.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1157812369.63 |
| 所有者权益合计 | 1242450448.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 1256608456.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 120078830.03 |
| 结算备付金 | 5229060.17 |
| 存出保证金 | 770149.95 |
| 交易性金融资产 | 1346450774.86 |
| 股票投资 | 1346450774.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 29419.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 581862.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1473140097.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13969331.1 |
| 应付赎回款 | 5220033.71 |
| 应付管理人报酬 | 1802756.87 |
| 应付托管费 | 300459.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 243499.3 |
| 负债合计 | 23542922.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1163760462.77 |
| 所有者权益合计 | 1449597174.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 1473140097.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 423997764.37 |
| 结算备付金 | 9401996.25 |
| 存出保证金 | 934001.31 |
| 交易性金融资产 | 1983844609.93 |
| 股票投资 | 1983844609.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 167017580.75 |
| 应收利息 | 69752.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3078067.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2588343772.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 426928134.26 |
| 应付管理人报酬 | 4126106.53 |
| 应付托管费 | 687684.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 790965.13 |
| 负债合计 | 438893595.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1564546525.49 |
| 所有者权益合计 | 2149450176.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 2588343772.36 |
