名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.4960 | 1.19% |
天弘越南市场C | 1.4795 | 1.18% |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5018 | 0.68% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.4950 | 0.67% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏薪金宝货币 | 0.4643 | 2.64% |
华夏货币B | 0.5875 | 2.37% |
华夏收益宝货币B | 0.5902 | 2.24% |
华夏沃利货币B | 0.5775 | 2.17% |
华夏快线货币B | 0.5976 | 2.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 5275748.26 |
结算备付金 | 1966420.96 |
存出保证金 | 276595.45 |
交易性金融资产 | 91019255.85 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 91019255.85 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 75979.25 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 98613999.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 87465.9 |
应付赎回款 | 137460.02 |
应付管理人报酬 | 3017.17 |
应付托管费 | 603.42 |
应付销售服务费 | 1436.52 |
应付税费 | 902.44 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 59509.05 |
负债合计 | 290394.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 82625051.95 |
所有者权益合计 | 98323605.25 |
负债和所有者权益合计 | 98613999.77 |
资产: | |
银行存款 | 5470721.48 |
结算备付金 | 1951584.35 |
存出保证金 | 283437.46 |
交易性金融资产 | 92067996.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 92067996.0 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 54293.13 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 99828032.42 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 252774.99 |
应付管理人报酬 | 3184.77 |
应付托管费 | 636.99 |
应付销售服务费 | 1611.6 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160096.51 |
负债合计 | 418304.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 82808577.24 |
所有者权益合计 | 99409727.56 |
负债和所有者权益合计 | 99828032.42 |
资产: | |
银行存款 | 6225451.8 |
结算备付金 | 2209340.43 |
存出保证金 | 369687.94 |
交易性金融资产 | 104984915.34 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 104984915.34 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 105358.83 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 113894754.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 451795.77 |
应付管理人报酬 | 3288.71 |
应付托管费 | 657.75 |
应付销售服务费 | 2255.55 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 104737.89 |
负债合计 | 562735.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 84029277.8 |
所有者权益合计 | 113332018.67 |
负债和所有者权益合计 | 113894754.34 |
资产: | |
银行存款 | 11612987.61 |
结算备付金 | 2384181.13 |
存出保证金 | 387191.29 |
交易性金融资产 | 154725190.0 |
股票投资 | 607430.0 |
基金投资 | 154117760.0 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2627.9 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1062608.07 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 170174786.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 823272.92 |
应付赎回款 | 3082575.8 |
应付管理人报酬 | 7291.46 |
应付托管费 | 1458.27 |
应付销售服务费 | 10521.05 |
应付税费 | 8653.7 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160232.43 |
负债合计 | 4110798.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 113450454.74 |
所有者权益合计 | 166063987.55 |
负债和所有者权益合计 | 170174786.0 |
资产: | |
银行存款 | 14089674.47 |
结算备付金 | 4373657.92 |
存出保证金 | 620675.11 |
交易性金融资产 | 247002586.82 |
股票投资 | 214484.0 |
基金投资 | 246788102.82 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1123349.44 |
应收利息 | 3734.94 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 111655.22 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 267325333.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1786335.6 |
应付管理人报酬 | 7543.22 |
应付托管费 | 1508.64 |
应付销售服务费 | 17289.69 |
应付税费 | 71003.44 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 85241.4 |
负债合计 | 1978102.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 179862312.17 |
所有者权益合计 | 265347230.97 |
负债和所有者权益合计 | 267325333.92 |
资产: | |
银行存款 | 23610026.69 |
结算备付金 | 5392862.54 |
存出保证金 | 1314971.38 |
交易性金融资产 | 362449583.64 |
股票投资 | 411824.0 |
基金投资 | 362037759.64 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 703068.36 |
应收利息 | 5720.71 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 281125.39 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 393757358.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 745868.29 |
应付管理人报酬 | 12929.24 |
应付托管费 | 2585.86 |
应付销售服务费 | 12550.32 |
应付税费 | 25839.79 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160924.72 |
负债合计 | 1079519.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 280847589.47 |
所有者权益合计 | 392677838.83 |
负债和所有者权益合计 | 393757358.71 |
资产: | |
银行存款 | 28286530.33 |
结算备付金 | 11577625.39 |
存出保证金 | 1922415.49 |
交易性金融资产 | 465960608.38 |
股票投资 | 36476.0 |
基金投资 | 465924132.38 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 10782.59 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 241250.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 2859128.73 |
资产总计 | 510858341.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 956243.02 |
应付赎回款 | 451636.48 |
应付管理人报酬 | 9625.12 |
应付托管费 | 1925.03 |
应付销售服务费 | 41380.1 |
应付税费 | 36903.09 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 80330.26 |
负债合计 | 1614395.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 436068861.91 |
所有者权益合计 | 509243945.7 |
负债和所有者权益合计 | 510858341.01 |
资产: | |
银行存款 | 17686765.98 |
结算备付金 | 8344595.18 |
存出保证金 | 877742.51 |
交易性金融资产 | 248121036.13 |
股票投资 | 4060.6 |
基金投资 | 247916975.53 |
债券投资 | 200000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 7223.99 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 313214.45 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 275350578.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2502112.57 |
应付赎回款 | 2900582.94 |
应付管理人报酬 | 7785.56 |
应付托管费 | 1557.12 |
应付销售服务费 | 18766.78 |
应付税费 | 65452.08 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 165322.5 |
负债合计 | 5661582.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 238520040.9 |
所有者权益合计 | 269688996.12 |
负债和所有者权益合计 | 275350578.24 |
资产: | |
银行存款 | 12884441.95 |
结算备付金 | 3296817.9 |
存出保证金 | 479982.98 |
交易性金融资产 | 207172707.16 |
股票投资 | 9621.24 |
基金投资 | 207163085.92 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 30191.97 |
应收利息 | 4378.93 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 78723.01 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 223947243.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 389330.87 |
应付管理人报酬 | 6434.86 |
应付托管费 | 1286.95 |
应付销售服务费 | 12410.25 |
应付税费 | 0.69 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 77736.76 |
负债合计 | 604912.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 207908821.0 |
所有者权益合计 | 223342331.55 |
负债和所有者权益合计 | 223947243.9 |
资产: | |
银行存款 | 10636286.57 |
结算备付金 | 2669650.0 |
存出保证金 | 331980.1 |
交易性金融资产 | 149061048.67 |
股票投资 | 18016.11 |
基金投资 | 149043032.56 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3998.67 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 209786.07 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 162912750.08 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 152371.73 |
应付管理人报酬 | 5837.1 |
应付托管费 | 1167.44 |
应付销售服务费 | 1112.42 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 40432.09 |
负债合计 | 318632.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 189013848.52 |
所有者权益合计 | 162594117.67 |
负债和所有者权益合计 | 162912750.08 |
资产: | |
银行存款 | 9068437.29 |
结算备付金 | 4311914.68 |
存出保证金 | 854297.65 |
交易性金融资产 | 143112741.04 |
股票投资 | 27581.51 |
基金投资 | 143085159.53 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 43723.32 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 302367.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 157693481.96 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 40289.22 |
应付管理人报酬 | 3056.58 |
应付托管费 | 611.3 |
应付销售服务费 | 518.49 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 85292.78 |
负债合计 | 247476.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 172203686.71 |
所有者权益合计 | 157446005.0 |
负债和所有者权益合计 | 157693481.96 |
资产: | |
银行存款 | 8738782.15 |
结算备付金 | 440905.46 |
存出保证金 | 187757.11 |
交易性金融资产 | 148512053.64 |
股票投资 | 1583098.26 |
基金投资 | 146928955.38 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1099308.54 |
应收利息 | 2217.94 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 350067.39 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 159331092.23 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1273143.74 |
应付管理人报酬 | 5091.23 |
应付托管费 | 1018.27 |
应付销售服务费 | 679.26 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 63234.72 |
负债合计 | 1372310.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 160696937.15 |
所有者权益合计 | 157958781.74 |
负债和所有者权益合计 | 159331092.23 |
资产: | |
银行存款 | 7149455.43 |
结算备付金 | 773873.78 |
存出保证金 | 16552.83 |
交易性金融资产 | 124605963.09 |
股票投资 | 3731763.5 |
基金投资 | 120874199.59 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2114.68 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 95105.07 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 4530.0 |
资产总计 | 132647594.88 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 532512.89 |
应付管理人报酬 | 4524.78 |
应付托管费 | 904.97 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 41932.04 |
负债合计 | 599261.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 118425513.15 |
所有者权益合计 | 132048333.23 |
负债和所有者权益合计 | 132647594.88 |
资产: | |
银行存款 | 8058782.99 |
结算备付金 | 265863.17 |
存出保证金 | 224183.94 |
交易性金融资产 | 108555903.84 |
股票投资 | 1364986.57 |
基金投资 | 107179538.87 |
债券投资 | 11378.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2237.35 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1009712.83 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 424889.2 |
资产总计 | 119541573.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2143476.75 |
应付赎回款 | 805679.21 |
应付管理人报酬 | 3546.38 |
应付托管费 | 709.27 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 61477.92 |
负债合计 | 3030730.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 113314071.82 |
所有者权益合计 | 116510842.99 |
负债和所有者权益合计 | 119541573.32 |
资产: | |
银行存款 | 6190510.12 |
结算备付金 | 200403.88 |
存出保证金 | 200064.17 |
交易性金融资产 | 95070250.32 |
股票投资 | 3096671.0 |
基金投资 | 91961635.52 |
债券投资 | 11943.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 500527.78 |
应收利息 | 1567.4 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 29284.36 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 102192608.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 137797.25 |
应付管理人报酬 | 4207.4 |
应付托管费 | 841.47 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 40089.9 |
负债合计 | 190424.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 107803577.1 |
所有者权益合计 | 102002183.98 |
负债和所有者权益合计 | 102192608.03 |
资产: | |
银行存款 | 5393978.17 |
结算备付金 | 739503.75 |
存出保证金 | 9664.49 |
交易性金融资产 | 96589515.35 |
股票投资 | 2814026.34 |
基金投资 | 93763357.11 |
债券投资 | 12131.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1406.91 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 18506.4 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 46231.1 |
资产总计 | 102798806.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 366061.99 |
应付赎回款 | 466144.59 |
应付管理人报酬 | 2926.13 |
应付托管费 | 585.23 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 61274.79 |
负债合计 | 900905.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 115056258.44 |
所有者权益合计 | 101897900.2 |
负债和所有者权益合计 | 102798806.17 |
资产: | |
银行存款 | 6253643.59 |
结算备付金 | 45799.85 |
存出保证金 | 217805.79 |
交易性金融资产 | 114617254.37 |
股票投资 | 1476568.5 |
基金投资 | 113126403.47 |
债券投资 | 14282.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1404.22 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 12530.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 32407.31 |
资产总计 | 121180845.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 200631.21 |
应付管理人报酬 | 4080.3 |
应付托管费 | 816.08 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 110756.14 |
负债合计 | 337724.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 116845318.5 |
所有者权益合计 | 120843121.83 |
负债和所有者权益合计 | 121180845.98 |
资产: | |
银行存款 | 19168812.29 |
结算备付金 | 531334.57 |
存出保证金 | 426831.45 |
交易性金融资产 | 244793963.32 |
股票投资 | 6918677.69 |
基金投资 | 237859301.53 |
债券投资 | 15984.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 13405439.42 |
应收利息 | 3144.06 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3589680.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 281919205.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 22791575.47 |
应付管理人报酬 | 8220.15 |
应付托管费 | 1644.05 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 137538.31 |
负债合计 | 23139935.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 210937083.99 |
所有者权益合计 | 258779270.77 |
负债和所有者权益合计 | 281919205.81 |