| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平福安稳健养老一年… | 1.0152 | 0.57% |
| 太平福安稳健养老一年… | 1.0153 | 0.57% |
| 太平灵活配置 | 0.464 | 0.43% |
| 太平科创精选混合发起… | 0.9826 | 0.22% |
| 太平科创精选混合发起… | 0.9814 | 0.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日鑫B | 0.5469 | 1.81% |
| 太平日日鑫A | 0.4811 | 1.57% |
| 太平日日金货币B | 0.4036 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2390865.03 |
| 存出保证金 | 533942.4 |
| 交易性金融资产 | 889036864.23 |
| 股票投资 | 808733651.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 80303213.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6294.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1057509658.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 842.77 |
| 应付管理人报酬 | 1082167.1 |
| 应付托管费 | 180361.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1908872.95 |
| 负债合计 | 3172243.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1993062182.34 |
| 所有者权益合计 | 1054337414.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 1057509658.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 64672619.03 |
| 结算备付金 | 21565260.82 |
| 存出保证金 | 1102847.63 |
| 交易性金融资产 | 999765055.81 |
| 股票投资 | 918430105.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 81334949.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5095292.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4473.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1092205549.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18504601.28 |
| 应付赎回款 | 567.03 |
| 应付管理人报酬 | 1333716.26 |
| 应付托管费 | 222286.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2087047.94 |
| 负债合计 | 22148219.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1994776257.41 |
| 所有者权益合计 | 1070057330.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 1092205549.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 127456742.66 |
| 结算备付金 | 2036895.5 |
| 存出保证金 | 561732.13 |
| 交易性金融资产 | 1026712186.53 |
| 股票投资 | 934695614.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 92016571.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3594.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1156771151.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 93.86 |
| 应付管理人报酬 | 1478527.51 |
| 应付托管费 | 246421.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1281216.09 |
| 负债合计 | 3006258.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1991673190.05 |
| 所有者权益合计 | 1153764892.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 1156771151.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 119130197.98 |
| 结算备付金 | 31685328.8 |
| 存出保证金 | 794315.4 |
| 交易性金融资产 | 1274950478.8 |
| 股票投资 | 1183751521.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 91198957.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14600372.13 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25847.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1441186540.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5504944.19 |
| 应付赎回款 | 1960.16 |
| 应付管理人报酬 | 1721979.71 |
| 应付托管费 | 286996.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1580471.8 |
| 负债合计 | 9096354.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1989894473.09 |
| 所有者权益合计 | 1432090185.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 1441186540.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 236028642.42 |
| 结算备付金 | 5389907.84 |
| 存出保证金 | 1247714.08 |
| 交易性金融资产 | 1639078305.01 |
| 股票投资 | 1518949105.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 120129200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3067748.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 199.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1984812517.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 166219972.49 |
| 应付赎回款 | 9413.45 |
| 应付管理人报酬 | 2360677.78 |
| 应付托管费 | 393446.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 271310.72 |
| 负债合计 | 171942667.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1988865059.43 |
| 所有者权益合计 | 1812869849.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 1984812517.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 65043414.66 |
| 结算备付金 | 4260035.68 |
| 存出保证金 | 803107.93 |
| 交易性金融资产 | 2195250999.73 |
| 股票投资 | 2072665652.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 122585347.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 842338.94 |
| 应收利息 | 1425243.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 439.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2267625579.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 25010498.25 |
| 应付赎回款 | 28773.59 |
| 应付管理人报酬 | 2658844.21 |
| 应付托管费 | 443140.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 14.08 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 438490.55 |
| 负债合计 | 30325265.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1987850932.5 |
| 所有者权益合计 | 2237300314.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 2267625579.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 108682196.87 |
| 结算备付金 | 6517068.72 |
| 存出保证金 | 1517873.16 |
| 交易性金融资产 | 1946130443.64 |
| 股票投资 | 1842232004.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 103898439.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 54391209.25 |
| 应收利息 | 1677939.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11043.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2118927774.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2955.29 |
| 应付管理人报酬 | 2491075.74 |
| 应付托管费 | 415179.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 20.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 449301.08 |
| 负债合计 | 5668396.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1987670222.05 |
| 所有者权益合计 | 2113259377.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 2118927774.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 137853816.12 |
| 结算备付金 | 9172002.96 |
| 存出保证金 | 3205603.31 |
| 交易性金融资产 | 1470445379.84 |
| 股票投资 | 1370645379.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 99800000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 44654776.63 |
| 应收利息 | 719389.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7249.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1666058217.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13754193.41 |
| 应付赎回款 | 22079.01 |
| 应付管理人报酬 | 1973377.02 |
| 应付托管费 | 328896.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 338744.86 |
| 负债合计 | 20784283.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1987167323.66 |
| 所有者权益合计 | 1645273934.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 1666058217.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 169372956.86 |
| 结算备付金 | 15153043.15 |
| 存出保证金 | 1894890.68 |
| 交易性金融资产 | 1294984577.96 |
| 股票投资 | 1214762577.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 80222000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 98267.89 |
| 应收利息 | 2440153.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1483943890.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26647905.34 |
| 应付赎回款 | 711180.95 |
| 应付管理人报酬 | 1812404.44 |
| 应付托管费 | 302067.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 429300.0 |
| 负债合计 | 33128343.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1986933379.62 |
| 所有者权益合计 | 1450815546.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 1483943890.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 405788855.4 |
| 结算备付金 | 4337059.95 |
| 存出保证金 | 2357546.69 |
| 交易性金融资产 | 743053659.86 |
| 股票投资 | 569998659.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 173055000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 400000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5353722.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 199.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1560891044.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 88748543.78 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1804652.21 |
| 应付托管费 | 300775.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3820.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 308477.14 |
| 负债合计 | 94393717.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2136730412.38 |
| 所有者权益合计 | 1466497326.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 1560891044.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 642125349.91 |
| 结算备付金 | 12492226.46 |
| 存出保证金 | 784439.43 |
| 交易性金融资产 | 157971728.69 |
| 股票投资 | 67227728.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 90744000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 500001270.0 |
| 应收证券清算款 | 9224816.32 |
| 应收利息 | 2125482.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 199.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1324725512.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 857.83 |
| 应付管理人报酬 | 1688537.51 |
| 应付托管费 | 281422.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3947.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 309301.61 |
| 负债合计 | 3597069.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2136859144.79 |
| 所有者权益合计 | 1321128442.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 1324725512.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 669712546.34 |
| 结算备付金 | 8419243.58 |
| 存出保证金 | 442757.9 |
| 交易性金融资产 | 860847980.32 |
| 股票投资 | 750061980.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 110786000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 400000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4118849.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1943541377.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 406273934.53 |
| 应付赎回款 | 11464.78 |
| 应付管理人报酬 | 1924749.52 |
| 应付托管费 | 320791.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3854.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 208519.17 |
| 负债合计 | 409676716.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2136838768.12 |
| 所有者权益合计 | 1533864661.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 1943541377.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 205944517.73 |
| 结算备付金 | 9497574.01 |
| 存出保证金 | 817423.47 |
| 交易性金融资产 | 888345184.1 |
| 股票投资 | 661808184.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 226537000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 700000000.0 |
| 应收证券清算款 | 262181.65 |
| 应收利息 | 4784649.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1198.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1809652728.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 199974619.18 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2023795.19 |
| 应付托管费 | 337299.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 272300.0 |
| 负债合计 | 203409059.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2138644680.61 |
| 所有者权益合计 | 1606243668.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 1809652728.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 256175893.23 |
| 结算备付金 | 4267167.13 |
| 存出保证金 | 1184783.5 |
| 交易性金融资产 | 1232581482.68 |
| 股票投资 | 1103008482.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 129573000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 64680152.34 |
| 应收证券清算款 | 27377177.54 |
| 应收利息 | 2124941.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1588391597.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 839646.48 |
| 应付赎回款 | 1025.4 |
| 应付管理人报酬 | 1905923.13 |
| 应付托管费 | 317653.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190130.46 |
| 负债合计 | 5185052.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2290407441.61 |
| 所有者权益合计 | 1583206545.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 1588391597.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 995391551.44 |
| 结算备付金 | 31507.51 |
| 存出保证金 | 13356.15 |
| 交易性金融资产 | 8666191.0 |
| 股票投资 | 8116906.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 549285.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 504901677.35 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 263027.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1509267311.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4170.06 |
| 应付管理人报酬 | 134410.62 |
| 应付托管费 | 22401.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160007.84 |
| 负债合计 | 338717.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2289482565.25 |
| 所有者权益合计 | 1508928593.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 1509267311.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1903679.59 |
| 结算备付金 | 24467.8 |
| 存出保证金 | 7104.3 |
| 交易性金融资产 | 8234628.35 |
| 股票投资 | 7684958.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 549670.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3294.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 199.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10173373.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 80281.84 |
| 应付管理人报酬 | 12110.75 |
| 应付托管费 | 2018.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129758.01 |
| 负债合计 | 234312.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13664610.33 |
| 所有者权益合计 | 9939061.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 10173373.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7662305.66 |
| 结算备付金 | 79304.89 |
| 存出保证金 | 22445.95 |
| 交易性金融资产 | 5013206.4 |
| 股票投资 | 4254541.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 758665.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16554.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15976.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12809793.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1624.72 |
| 应付管理人报酬 | 15551.39 |
| 应付托管费 | 2591.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50001.42 |
| 负债合计 | 84620.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 16209168.25 |
| 所有者权益合计 | 12725172.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 12809793.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2442467.1 |
| 结算备付金 | 41173.98 |
| 存出保证金 | 15247.32 |
| 交易性金融资产 | 13746327.1 |
| 股票投资 | 13072057.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 674269.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 819550.8 |
| 应收利息 | 24375.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 17089141.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 111813.75 |
| 应付赎回款 | 165370.51 |
| 应付管理人报酬 | 24210.45 |
| 应付托管费 | 4035.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69501.77 |
| 负债合计 | 421214.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14473706.5 |
| 所有者权益合计 | 16667926.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 17089141.51 |
