| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平行业优选A | 0.6267 | 4.71% |
| 太平行业优选C | 0.6152 | 4.71% |
| 太平低碳经济混合发起… | 0.9009 | 2.67% |
| 太平低碳经济混合发起… | 0.8971 | 2.65% |
| 太平改革红利精选 | 1.1132 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日鑫B | 0.461 | 1.81% |
| 太平日日鑫A | 0.3949 | 1.56% |
| 太平日日金货币B | 0.4024 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -164599068.63元 |
| 本期利润 | -100373334.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0503元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -938724768.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.471元 |
| 期末基金资产净值 | 1054337414.07元 |
| 期末基金份额净值 | 0.529元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -47.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -159644015.84元 |
| 本期利润 | -85539483.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0429元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -924718927.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4636元 |
| 期末基金资产净值 | 1070057330.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.536元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -46.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -555681500.6元 |
| 本期利润 | -660925634.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3321元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -48.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -36.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -837908297.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4207元 |
| 期末基金资产净值 | 1153764892.72元 |
| 期末基金份额净值 | 0.579元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -42.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -297439883.95元 |
| 本期利润 | -381546977.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1918元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -557804287.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2803元 |
| 期末基金资产净值 | 1432090185.81元 |
| 期末基金份额净值 | 0.72元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28499783.11元 |
| 本期利润 | -301449501.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1516元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -175995209.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0885元 |
| 期末基金资产净值 | 1812869849.96元 |
| 期末基金份额净值 | 0.912元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 283866672.04元 |
| 本期利润 | 123840939.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0623元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 118032812.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0594元 |
| 期末基金资产净值 | 2237300314.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.125元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 412932495.62元 |
| 本期利润 | 661816869.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.333元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 39.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 45.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -165785768.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0834元 |
| 期末基金资产净值 | 2113259377.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.063元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 156535137.05元 |
| 本期利润 | 194284040.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0978元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -422103283.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2124元 |
| 期末基金资产净值 | 1645273934.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.828元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 181464103.98元 |
| 本期利润 | 230797973.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1115元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -578588569.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2912元 |
| 期末基金资产净值 | 1450815546.99元 |
| 期末基金份额净值 | 0.73元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 148038111.55元 |
| 本期利润 | 145459929.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0681元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -670233085.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3137元 |
| 期末基金资产净值 | 1466497326.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.686元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -163017716.26元 |
| 本期利润 | -283807581.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1328元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -815730702.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3817元 |
| 期末基金资产净值 | 1321128442.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.618元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -38.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -36058455.01元 |
| 本期利润 | -71059290.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -679193470.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3178元 |
| 期末基金资产净值 | 1533864661.85元 |
| 期末基金份额净值 | 0.718元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 92029222.82元 |
| 本期利润 | 211256304.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0929元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -643686399.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.301元 |
| 期末基金资产净值 | 1606243668.91元 |
| 期末基金份额净值 | 0.751元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17009029.18元 |
| 本期利润 | 73645230.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0322元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -766426152.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3346元 |
| 期末基金资产净值 | 1583206545.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.691元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1317424.78元 |
| 本期利润 | -1730000.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0528元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -783133505.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3421元 |
| 期末基金资产净值 | 1508928593.89元 |
| 期末基金份额净值 | 0.659元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -34.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1213951.31元 |
| 本期利润 | -978968.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0655元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4455326.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.326元 |
| 期末基金资产净值 | 9939061.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.727元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3755873.67元 |
| 本期利润 | -3628008.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2465元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4050179.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2499元 |
| 期末基金资产净值 | 12725172.98元 |
| 期末基金份额净值 | 0.785元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1142332.33元 |
| 本期利润 | 1808890.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1301元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1184027.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0818元 |
| 期末基金资产净值 | 16667926.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.152元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.2% |
