| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实制造升级股票发起… | 0.8098 | 1.81% |
| 嘉实制造升级股票发起… | 0.8122 | 1.80% |
| 嘉实资源精选股票C | 2.9331 | 1.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 2.1466 | 2.81% |
| 嘉实货币A | 2.0811 | 2.57% |
| 嘉实货币E | 2.081 | 2.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2642.35 | 2153.72 | 81.51% | 418.78 | 15.85% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1331.77 | 1069.03 | 80.27% | 207.87 | 15.61% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2643.54 | 2183.50 | 82.60% | 424.57 | 16.06% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1396.02 | 1156.30 | 82.83% | 224.84 | 16.11% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3594.32 | 2843.44 | 79.11% | 552.89 | 15.38% | 162.65 | 4.53% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1816.41 | 1438.94 | 79.22% | 279.79 | 15.40% | 79.75 | 4.39% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3742.95 | 3062.17 | 81.81% | 595.42 | 15.91% | 42.85 | 1.14% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1767.94 | 1436.17 | 81.23% | 279.25 | 15.80% | 29.66 | 1.68% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 4192.94 | 3455.19 | 82.41% | 671.84 | 16.02% | 21.78 | 0.52% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2209.19 | 1819.89 | 82.38% | 353.87 | 16.02% | 12.40 | 0.56% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 5725.24 | 4598.29 | 80.32% | 894.11 | 15.62% | 173.21 | 3.03% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 3145.61 | 2511.38 | 79.84% | 488.32 | 15.52% | 116.20 | 3.69% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 6787.72 | 5072.67 | 74.73% | 986.35 | 14.53% | 622.20 | 9.17% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 2968.43 | 2200.26 | 74.12% | 427.83 | 14.41% | 300.31 | 10.12% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 6567.37 | 4667.53 | 71.07% | 907.58 | 13.82% | 863.82 | 13.15% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 3134.98 | 2329.41 | 74.30% | 452.94 | 14.45% | 273.23 | 8.72% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 7070.81 | 4317.29 | 61.06% | 839.47 | 11.87% | 1835.83 | 25.96% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 2866.94 | 1695.31 | 59.13% | 329.64 | 11.50% | 838.34 | 29.24% | -- | -- |
