名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证信息安全主题… | 0.734 | 4.41% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6764 | 4.14% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证软件服务ET… | 0.6603 | 4.08% |
嘉实信息产业股票发起… | 1.1417 | 4.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实现金宝货币A | 1.1289 | 2.13% |
嘉实快线货币A | 0.6597 | 2.11% |
嘉实增益宝货币A | 0.5416 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 147742399.25 |
1.利息收入 | 100236.38 |
存款利息收入 | 100236.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
152815199.72 |
股票投资收益 | 148534306.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4280892.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7253034.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
1246469.69 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
833528.04 |
减:二、费用 | 26423481.32 |
1.管理人报酬 | 21537189.74 |
2.托管费 | 4187786.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 698504.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
121318917.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
121318917.93 |
一、收入: | -49685623.57 |
1.利息收入 | 61084.09 |
存款利息收入 | 61084.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14086513.76 |
股票投资收益 | 12064554.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2021958.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-67323150.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
3031277.16 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
458652.2 |
减:二、费用 | 13317715.82 |
1.管理人报酬 | 10690290.24 |
2.托管费 | 2078667.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 548758.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-63003339.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-63003339.39 |
一、收入: | -273705178.76 |
1.利息收入 | 127760.93 |
存款利息收入 | 127760.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
124603699.63 |
股票投资收益 | 118977667.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5626032.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-413238122.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
13782202.39 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1019280.95 |
减:二、费用 | 26435430.09 |
1.管理人报酬 | 21834992.36 |
2.托管费 | 4245692.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 354744.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-300140608.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-300140608.85 |
一、收入: | -225599368.57 |
1.利息收入 | 91074.67 |
存款利息收入 | 91074.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
152185311.58 |
股票投资收益 | 146770104.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5415207.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-386738563.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
8231918.47 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
630890.45 |
减:二、费用 | 13960174.61 |
1.管理人报酬 | 11562992.19 |
2.托管费 | 2248359.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 148822.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-239559543.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-239559543.18 |
一、收入: | 116950601.97 |
1.利息收入 | 201305.69 |
存款利息收入 | 201305.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
458033716.31 |
股票投资收益 | 455864091.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2169624.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-340750371.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-1956707.14 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1422659.05 |
减:二、费用 | 35943213.6 |
1.管理人报酬 | 28434423.54 |
2.托管费 | 5528915.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1626503.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 353370.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
81007388.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
81007388.37 |
一、收入: | 13031488.52 |
1.利息收入 | 96217.6 |
存款利息收入 | 96217.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
302199756.13 |
股票投资收益 | 301150866.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1048889.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-289554456.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-607185.32 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
897156.27 |
减:二、费用 | 18164099.85 |
1.管理人报酬 | 14389405.09 |
2.托管费 | 2797939.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 797510.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 179244.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5132611.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5132611.33 |
一、收入: | 528667967.98 |
1.利息收入 | 768051.71 |
存款利息收入 | 475780.0 |
债券利息收入 | 292271.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
229539489.07 |
股票投资收益 | 228506353.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -251470.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1284606.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
297988793.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-3656555.94 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4028189.47 |
减:二、费用 | 37429467.83 |
1.管理人报酬 | 30621723.33 |
2.托管费 | 5954224.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 428500.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 425020.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
491238500.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
491238500.15 |
一、收入: | 352488851.83 |
1.利息收入 | 517870.09 |
存款利息收入 | 278952.35 |
债券利息收入 | 238917.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
158150208.04 |
股票投资收益 | 157097005.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -77338.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1130541.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
192073406.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-30793.21 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1778160.8 |
减:二、费用 | 17679448.03 |
1.管理人报酬 | 14361677.06 |
2.托管费 | 2792548.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 296646.42 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 228576.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
334809403.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
334809403.8 |
一、收入: | 582251714.29 |
1.利息收入 | 1013455.54 |
存款利息收入 | 1013455.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
178037516.42 |
股票投资收益 | 176436665.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1600850.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
402194706.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-421546.34 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1427581.85 |
减:二、费用 | 41929365.49 |
1.管理人报酬 | 34551901.51 |
2.托管费 | 6718425.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 217777.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 441260.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
540322348.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
540322348.8 |
一、收入: | 374333388.77 |
1.利息收入 | 452053.13 |
存款利息收入 | 452053.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
45282094.71 |
股票投资收益 | 43813497.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1468597.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
329870541.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-2136943.48 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
865642.48 |
减:二、费用 | 22091875.09 |
1.管理人报酬 | 18198853.11 |
2.托管费 | 3538665.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 123972.92 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 230383.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
352241513.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
352241513.68 |
一、收入: | -209135476.12 |
1.利息收入 | 826114.73 |
存款利息收入 | 826114.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
263951693.58 |
股票投资收益 | 260694108.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3257585.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-491013496.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
11390081.21 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5710130.84 |
减:二、费用 | 57252448.63 |
1.管理人报酬 | 45982921.58 |
2.托管费 | 8941123.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1732112.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 596290.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-266387924.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-266387924.75 |
一、收入: | 187328227.09 |
1.利息收入 | 536955.29 |
存款利息收入 | 536955.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
182021715.59 |
股票投资收益 | 178988152.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3033563.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1841802.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
2221191.28 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4390167.86 |
减:二、费用 | 31456076.43 |
1.管理人报酬 | 25113814.43 |
2.托管费 | 4883241.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1162025.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 296994.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
155872150.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
155872150.66 |
一、收入: | 904184637.72 |
1.利息收入 | 950131.8 |
存款利息收入 | 950131.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
442166296.44 |
股票投资收益 | 433574079.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8592216.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
463528178.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-8864208.63 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6404239.36 |
减:二、费用 | 67877167.87 |
1.管理人报酬 | 50726675.89 |
2.托管费 | 9863520.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6222008.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1064963.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
836307469.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
836307469.85 |
一、收入: | 520572323.61 |
1.利息收入 | 262654.23 |
存款利息收入 | 262654.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5918895.26 |
股票投资收益 | -412979.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6331874.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
517083365.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-3618331.88 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
925740.01 |
减:二、费用 | 29684316.96 |
1.管理人报酬 | 22002580.81 |
2.托管费 | 4278279.59 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3003063.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 400393.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
490888006.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
490888006.65 |
一、收入: | 32443495.67 |
1.利息收入 | 962856.6 |
存款利息收入 | 962856.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
144189182.88 |
股票投资收益 | 139895492.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4293690.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-125251343.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
11478602.24 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1064197.58 |
减:二、费用 | 65673696.17 |
1.管理人报酬 | 46675302.41 |
2.托管费 | 9075753.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8638167.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1284472.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-33230200.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-33230200.5 |
一、收入: | -125347033.28 |
1.利息收入 | 544898.42 |
存款利息收入 | 544898.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-82697046.91 |
股票投资收益 | -85431732.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2734685.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-47418681.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
3809338.43 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
414458.1 |
减:二、费用 | 31349774.44 |
1.管理人报酬 | 23294132.02 |
2.托管费 | 4529414.59 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2732309.38 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 793918.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-156696807.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-156696807.72 |
一、收入: | -314399634.31 |
1.利息收入 | 3105537.33 |
存款利息收入 | 3105537.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-698077015.34 |
股票投资收益 | -703548228.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5471213.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
362423733.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
6960324.28 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11187786.26 |
减:二、费用 | 70708088.94 |
1.管理人报酬 | 43172943.95 |
2.托管费 | 8394739.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 18358304.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 782101.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-385107723.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-385107723.25 |
一、收入: | -180892640.12 |
1.利息收入 | 1240471.93 |
存款利息收入 | 1240471.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34328191.76 |
股票投资收益 | 29097005.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5231186.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-210840966.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-11812461.18 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6192123.94 |
减:二、费用 | 28669357.95 |
1.管理人报酬 | 16953077.88 |
2.托管费 | 3296431.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8383417.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 36431.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-209561998.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-209561998.07 |