嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1159652916.23 |
| 股票投资 |
1159652916.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9910581.87 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1428651.42 |
| 应收申购款 |
1902856.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
9910888.55 |
| 资产总计 |
1272427149.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1919529.41 |
| 应付赎回款 |
12214753.92 |
| 应付管理人报酬 |
1897364.58 |
| 应付托管费 |
368931.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10146785.48 |
| 负债合计 |
26547365.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
582890256.42 |
| 所有者权益合计 |
1245879783.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1272427149.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
120897020.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
265.93 |
| 交易性金融资产 |
1007619185.32 |
| 股票投资 |
1007619185.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
711289.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1129227760.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8566970.56 |
| 应付管理人报酬 |
1697107.99 |
| 应付托管费 |
329993.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121771.42 |
| 负债合计 |
10715843.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
610523603.02 |
| 所有者权益合计 |
1118511917.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
1129227760.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
134454127.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1085049607.76 |
| 股票投资 |
1085049607.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3675498.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5987168.35 |
| 资产总计 |
1229166402.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5987168.35 |
| 应付赎回款 |
6849794.16 |
| 应付管理人报酬 |
1885433.08 |
| 应付托管费 |
366611.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6219743.01 |
| 负债合计 |
21308750.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
624295093.5 |
| 所有者权益合计 |
1207857652.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
1229166402.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
127850270.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1162983789.72 |
| 股票投资 |
1162983789.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
3624.16 |
| 应收申购款 |
2333441.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1293171126.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3129123.6 |
| 应付赎回款 |
7814019.81 |
| 应付管理人报酬 |
1842215.98 |
| 应付托管费 |
358208.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222923.21 |
| 负债合计 |
13366491.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
630758182.21 |
| 所有者权益合计 |
1279804635.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1293171126.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
155240411.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
772.58 |
| 交易性金融资产 |
1503065605.98 |
| 股票投资 |
1503065605.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12231.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3322769.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1661641791.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7032818.97 |
| 应付管理人报酬 |
2523712.11 |
| 应付托管费 |
490721.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237586.69 |
| 负债合计 |
10287404.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
697870768.9 |
| 所有者权益合计 |
1651354387.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
1661641791.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
136900292.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1469054831.63 |
| 股票投资 |
1469054831.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3268.13 |
| 应收股利 |
37210.18 |
| 应收申购款 |
2878270.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1608873873.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18756499.96 |
| 应付管理人报酬 |
2290938.6 |
| 应付托管费 |
445460.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147646.52 |
| 负债合计 |
21640545.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
713097831.18 |
| 所有者权益合计 |
1587233328.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1608873873.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
124092986.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
11909.38 |
| 交易性金融资产 |
1666920183.24 |
| 股票投资 |
1666920183.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9903.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8186610.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1799221592.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
42892553.1 |
| 应付管理人报酬 |
2760495.1 |
| 应付托管费 |
536762.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
312149.0 |
| 负债合计 |
46501960.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
785123054.49 |
| 所有者权益合计 |
1752719632.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
1799221592.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
98247409.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6139.17 |
| 交易性金融资产 |
1576347069.26 |
| 股票投资 |
1558320069.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18027000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
582259.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24323855.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1699506732.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
43887326.49 |
| 应付管理人报酬 |
2383170.57 |
| 应付托管费 |
463394.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161870.4 |
| 负债合计 |
46915694.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
816995816.01 |
| 所有者权益合计 |
1652591038.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1699506732.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
176064552.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
348.24 |
| 交易性金融资产 |
1550228138.12 |
| 股票投资 |
1550228138.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29702314.55 |
| 应收利息 |
24752.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6618264.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1762638369.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25937033.32 |
| 应付管理人报酬 |
2669569.41 |
| 应付托管费 |
519082.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
263242.5 |
| 负债合计 |
29389473.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1054975534.03 |
| 所有者权益合计 |
1733248896.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
1762638369.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
240167180.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2890.08 |
| 交易性金融资产 |
1723475822.05 |
| 股票投资 |
1723475822.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21594.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1552228.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1965219715.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21354425.86 |
| 应付管理人报酬 |
2811129.01 |
| 应付托管费 |
546608.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156772.61 |
| 负债合计 |
24868958.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1312137452.81 |
| 所有者权益合计 |
1940350756.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1965219715.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
272983838.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
47105.75 |
| 交易性金融资产 |
1642233840.71 |
| 股票投资 |
1642233840.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18978838.36 |
| 应收利息 |
9232.89 |
| 应收股利 |
15536.78 |
| 应收申购款 |
4201874.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
18972770.43 |
| 资产总计 |
1957443037.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16124023.66 |
| 应付管理人报酬 |
3014978.93 |
| 应付托管费 |
586245.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19431546.33 |
| 负债合计 |
39226030.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1539893031.45 |
| 所有者权益合计 |
1918217007.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1957443037.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
286985215.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
78217.6 |
| 交易性金融资产 |
2264143592.29 |
| 股票投资 |
2264143592.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20877.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12398668.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2563626571.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
36677624.69 |
| 应付管理人报酬 |
3917560.34 |
| 应付托管费 |
761747.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
271520.86 |
| 负债合计 |
41680451.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1637089381.79 |
| 所有者权益合计 |
2521946120.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
2563626571.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
352896840.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
139442.05 |
| 交易性金融资产 |
2801821407.19 |
| 股票投资 |
2801821407.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29076.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12371269.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3167258036.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14.17 |
| 应付赎回款 |
45940750.25 |
| 应付管理人报酬 |
4873539.12 |
| 应付托管费 |
947632.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
486154.39 |
| 负债合计 |
52568936.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2137252421.82 |
| 所有者权益合计 |
3114689099.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
3167258036.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
261118812.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
101341.65 |
| 交易性金融资产 |
2382505114.73 |
| 股票投资 |
2382505114.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
77115.26 |
| 应收利息 |
21530.83 |
| 应收股利 |
59505.55 |
| 应收申购款 |
16814392.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2660697813.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2399638.13 |
| 应付赎回款 |
51349162.03 |
| 应付管理人报酬 |
3840083.77 |
| 应付托管费 |
746682.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
333803.92 |
| 负债合计 |
58814082.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2027103608.14 |
| 所有者权益合计 |
2601883730.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
2660697813.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
188147686.03 |
| 结算备付金 |
111782.75 |
| 存出保证金 |
214291.8 |
| 交易性金融资产 |
2139297661.29 |
| 股票投资 |
2139297661.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7343.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
798460.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2328577226.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7763842.53 |
| 应付管理人报酬 |
3598267.76 |
| 应付托管费 |
699663.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
436886.71 |
| 负债合计 |
12667346.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2218789825.26 |
| 所有者权益合计 |
2315909880.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
2328577226.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
309746278.05 |
| 结算备付金 |
794117.21 |
| 存出保证金 |
28810.18 |
| 交易性金融资产 |
2451042456.27 |
| 股票投资 |
2451042456.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28791.28 |
| 应收股利 |
230091.92 |
| 应收申购款 |
341194.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2762211739.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13238091.44 |
| 应付管理人报酬 |
4015107.0 |
| 应付托管费 |
780715.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
308391.49 |
| 负债合计 |
18803024.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2755245313.54 |
| 所有者权益合计 |
2743408714.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
2762211739.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
319890944.59 |
| 结算备付金 |
3761704.55 |
| 存出保证金 |
1729736.8 |
| 交易性金融资产 |
2749552831.51 |
| 股票投资 |
2749552831.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11177964.71 |
| 应收利息 |
39307.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2710449.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
11177908.23 |
| 资产总计 |
3100040847.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32959066.23 |
| 应付赎回款 |
42777008.01 |
| 应付管理人报酬 |
4714961.35 |
| 应付托管费 |
916798.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
11661770.21 |
| 负债合计 |
94861481.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2875884851.94 |
| 所有者权益合计 |
3005179366.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
3100040847.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1828984040.85 |
| 结算备付金 |
6252959.73 |
| 存出保证金 |
913260.55 |
| 交易性金融资产 |
3293116018.81 |
| 股票投资 |
3293116018.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
265496.21 |
| 应收股利 |
777675.53 |
| 应收申购款 |
1690319.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5131999771.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
35466377.87 |
| 应付赎回款 |
733893164.28 |
| 应付管理人报酬 |
7755239.16 |
| 应付托管费 |
1507963.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50374396.59 |
| 负债合计 |
832755253.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4162809507.2 |
| 所有者权益合计 |
4299244518.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
5131999771.28 |
