名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证信息安全主题… | 0.734 | 4.41% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6764 | 4.14% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证软件服务ET… | 0.6603 | 4.08% |
嘉实信息产业股票发起… | 1.1417 | 4.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实现金宝货币A | 1.1289 | 2.13% |
嘉实快线货币A | 0.6597 | 2.11% |
嘉实增益宝货币A | 0.5416 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2642.35 | 2153.72 | 81.51% | 418.78 | 15.85% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 1331.77 | 1069.03 | 80.27% | 207.87 | 15.61% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 2643.54 | 2183.50 | 82.60% | 424.57 | 16.06% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1396.02 | 1156.30 | 82.83% | 224.84 | 16.11% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 3594.32 | 2843.44 | 79.11% | 552.89 | 15.38% | 162.65 | 4.53% | -- | -- |
2021-06-30 | 1816.41 | 1438.94 | 79.22% | 279.79 | 15.40% | 79.75 | 4.39% | -- | -- |
2020-12-31 | 3742.95 | 3062.17 | 81.81% | 595.42 | 15.91% | 42.85 | 1.14% | -- | -- |
2020-06-30 | 1767.94 | 1436.17 | 81.23% | 279.25 | 15.80% | 29.66 | 1.68% | -- | -- |
2019-12-31 | 4192.94 | 3455.19 | 82.41% | 671.84 | 16.02% | 21.78 | 0.52% | -- | -- |
2019-06-30 | 2209.19 | 1819.89 | 82.38% | 353.87 | 16.02% | 12.40 | 0.56% | -- | -- |
2018-12-31 | 5725.24 | 4598.29 | 80.32% | 894.11 | 15.62% | 173.21 | 3.03% | -- | -- |
2018-06-30 | 3145.61 | 2511.38 | 79.84% | 488.32 | 15.52% | 116.20 | 3.69% | -- | -- |
2017-12-31 | 6787.72 | 5072.67 | 74.73% | 986.35 | 14.53% | 622.20 | 9.17% | -- | -- |
2017-06-30 | 2968.43 | 2200.26 | 74.12% | 427.83 | 14.41% | 300.31 | 10.12% | -- | -- |
2016-12-31 | 6567.37 | 4667.53 | 71.07% | 907.58 | 13.82% | 863.82 | 13.15% | -- | -- |
2016-06-30 | 3134.98 | 2329.41 | 74.30% | 452.94 | 14.45% | 273.23 | 8.72% | -- | -- |
2015-12-31 | 7070.81 | 4317.29 | 61.06% | 839.47 | 11.87% | 1835.83 | 25.96% | -- | -- |
2015-06-30 | 2866.94 | 1695.31 | 59.13% | 329.64 | 11.50% | 838.34 | 29.24% | -- | -- |