| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银香港中小盘人民币 | 1.139 | 1.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5699 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5681 | 2.09% |
| 工银安盈货币B | 0.5681 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -25534933.43元 |
| 本期利润 | -558218756.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6232元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1842532989.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.1481元 |
| 期末基金资产净值 | 2700289409.24元 |
| 期末基金份额净值 | 3.148元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 214.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55300376.6元 |
| 本期利润 | -98633832.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.109元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2120478573.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.3456元 |
| 期末基金资产净值 | 3317978576.9元 |
| 期末基金份额净值 | 3.67元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 267.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 259307761.11元 |
| 本期利润 | -162944959.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1384元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2057593518.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.2844元 |
| 期末基金资产净值 | 3405851843.13元 |
| 期末基金份额净值 | 3.781元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 278.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 138449407.02元 |
| 本期利润 | 36021669.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2701850173.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.1715元 |
| 期末基金资产净值 | 4925510073.17元 |
| 期末基金份额净值 | 3.959元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 295.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 996643703.54元 |
| 本期利润 | 1070271364.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8211元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.0601元 |
| 期末基金资产净值 | 4693110018.6元 |
| 期末基金份额净值 | 3.918元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 291.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 444694129.39元 |
| 本期利润 | 526656012.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3871元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2057330966.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.618元 |
| 期末基金资产净值 | 4408754768.6元 |
| 期末基金份额净值 | 3.467元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 246.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1034713933.97元 |
| 本期利润 | 1378608975.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.5102元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 62.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 107.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2463174051.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3067元 |
| 期末基金资产净值 | 5794963476.47元 |
| 期末基金份额净值 | 3.074元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 207.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 194835407.64元 |
| 本期利润 | 387278411.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5733元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 457476946.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5546元 |
| 期末基金资产净值 | 1696061065.85元 |
| 期末基金份额净值 | 2.056元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 105.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 159603192.79元 |
| 本期利润 | 372124552.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4999元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 39.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 54.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 192269614.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2663元 |
| 期末基金资产净值 | 1071941490.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.485元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 67780733.19元 |
| 本期利润 | 183435070.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.252元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 108294160.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1452元 |
| 期末基金资产净值 | 914790700.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.226元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32154517.53元 |
| 本期利润 | -216666567.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -24222824.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0363元 |
| 期末基金资产净值 | 642934317.4元 |
| 期末基金份额净值 | 0.964元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 68804798.43元 |
| 本期利润 | -97887761.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1353元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 102256816.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1296元 |
| 期末基金资产净值 | 891510965.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.13元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 145333282.67元 |
| 本期利润 | 223469173.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2494元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 74182629.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0994元 |
| 期末基金资产净值 | 931158176.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.247元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27047587.97元 |
| 本期利润 | 39382423.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0403元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -43847577.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0483元 |
| 期末基金资产净值 | 928809731.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20061404.69元 |
| 本期利润 | -15914878.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -74854218.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.075元 |
| 期末基金资产净值 | 984809815.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.987元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -132230932.99元 |
| 本期利润 | -109842074.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -191089369.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1786元 |
| 期末基金资产净值 | 966759839.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.903元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2722336.22元 |
| 本期利润 | 23138501.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -60731636.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0566元 |
| 期末基金资产净值 | 1081754597.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.008元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 395292467.88元 |
| 本期利润 | 189805833.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1197元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 144866960.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1144元 |
| 期末基金资产净值 | 1411645305.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.114元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.4% |
