| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7447 | 3.99% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银瑞信中证沪港深互… | 0.4753 | 3.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5691 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5626 | 2.10% |
| 工银安盈货币B | 0.5625 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 5.83% | -2.78% | 2.67% | 10.24% | 5.10% | -6.22% | -0.91% | -16.14% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[股票型] | -3.92% | -0.02% | -1.95% | 6.23% | -2.65% | -16.56% | -11.09% | -26.43% |
| 同类排名[股票型] |
121|943 | 888|957 | 160|955 | 241|944 | 150|911 | 105|859 | 161|750 | 150|575 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 领先 |
 落后 |
领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.959 | 1.959 | 0.31% | |
| 2024-04-23 | 1.953 | 1.953 | -1.76% | |
| 2024-04-22 | 1.988 | 1.988 | -1.44% | |
| 2024-04-19 | 2.017 | 2.017 | 0.40% | |
| 2024-04-18 | 2.009 | 2.009 | -0.30% |
截至2024-03-31 工银国企改革股票期末总份额为3.56亿份，相比增加0.04亿份 (本季申购数为0.14亿份，赎回数为0.10亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600820 | 隧道股份 | 423.00 | 2582.13 | 3.76% |
| 600941 | 中国移动 | 21.00 | 2297.11 | 3.34% |
| 601088 | 中国神华 | 54.00 | 2147.21 | 3.13% |
| 600188 | 兖矿能源 | 89.00 | 2122.31 | 3.09% |
| 601225 | 陕西煤业 | 83.00 | 2084.48 | 3.03% |
| 600801 | 华新水泥 | 147.00 | 2020.59 | 2.94% |
| 601390 | 中国中铁 | 281.00 | 1971.28 | 2.87% |
| 600028 | 中国石化 | 302.00 | 1934.38 | 2.82% |
| 601985 | 中国核电 | 186.00 | 1716.42 | 2.50% |
| 002415 | 海康威视 | 46.00 | 1487.62 | 2.17% |
