| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根健康品质生活混合… | 3.4656 | 3.40% |
| 摩根健康品质生活混合… | 3.5018 | 3.40% |
| 摩根领先优选混合A | 0.9725 | 3.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 2.7678 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币A | 2.7023 | 2.79% |
| 摩根天添盈货币C | 2.7015 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 509.73 | 417.06 | 81.82% | 69.51 | 13.64% | -- | -- | 2.24 | 0.44% |
| 2023-06-30 | 293.64 | 241.03 | 82.08% | 40.17 | 13.68% | -- | -- | 1.72 | 0.59% |
| 2022-12-31 | 849.13 | 706.62 | 83.22% | 117.77 | 13.87% | -- | -- | 1.51 | 0.18% |
| 2022-06-30 | 440.89 | 368.04 | 83.48% | 61.34 | 13.91% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 2233.03 | 1033.29 | 46.27% | 172.21 | 7.71% | 1003.64 | 44.95% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1015.04 | 486.92 | 47.97% | 81.15 | 8.00% | 434.16 | 42.77% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2493.90 | 1205.95 | 48.36% | 200.99 | 8.06% | 1062.71 | 42.61% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1210.02 | 590.11 | 48.77% | 98.35 | 8.13% | 509.62 | 42.12% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1927.15 | 1060.56 | 55.03% | 176.76 | 9.17% | 667.46 | 34.63% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 866.81 | 478.72 | 55.23% | 79.79 | 9.20% | 297.54 | 34.33% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1730.87 | 1071.10 | 61.88% | 178.52 | 10.31% | 444.90 | 25.70% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 963.22 | 597.65 | 62.05% | 99.61 | 10.34% | 246.61 | 25.60% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2801.31 | 1523.68 | 54.39% | 253.95 | 9.07% | 983.48 | 35.11% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1387.74 | 758.19 | 54.63% | 126.36 | 9.11% | 483.29 | 34.83% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2491.28 | 1648.55 | 66.17% | 274.76 | 11.03% | 523.21 | 21.00% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1236.62 | 829.91 | 67.11% | 138.32 | 11.19% | 246.23 | 19.91% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 6135.83 | 2898.61 | 47.24% | 483.10 | 7.87% | 2707.34 | 44.12% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 3706.16 | 1717.92 | 46.35% | 286.32 | 7.73% | 1682.03 | 45.38% | -- | -- |
