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基金买卖网 > 基金净值 > 上投摩根安全战略股票 (001009)
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上投摩根安全战略股票001009
基金类型:股票型     成立日期:2015-02-26     基金规模:4.69亿份     基金经理: 陈思郁 
基金全称:上投摩根安全战略股票型证券投资基金     基金管理人:上投摩根基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    5.13%
  • 近一月
    增长率
    10.04%
  • 近一季
    增长率
    29.93%
  • 近半年
    增长率
    37.14%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
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上投摩根安全战略股票费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2020-06-30 1210.02 590.11 48.77% 98.35 8.13% 509.62 42.12% -- --
2019-12-31 1927.15 1060.56 55.03% 176.76 9.17% 667.46 34.63% -- --
2019-06-30 866.81 478.72 55.23% 79.79 9.20% 297.54 34.33% -- --
2018-12-31 1730.87 1071.10 61.88% 178.52 10.31% 444.90 25.70% -- --
2018-06-30 963.22 597.65 62.05% 99.61 10.34% 246.61 25.60% -- --
2017-12-31 2801.31 1523.68 54.39% 253.95 9.07% 983.48 35.11% -- --
2017-06-30 1387.74 758.19 54.63% 126.36 9.11% 483.29 34.83% -- --
2016-12-31 2491.28 1648.55 66.17% 274.76 11.03% 523.21 21.00% -- --
2016-06-30 1236.62 829.91 67.11% 138.32 11.19% 246.23 19.91% -- --
2015-12-31 6135.83 2898.61 47.24% 483.10 7.87% 2707.34 44.12% -- --
2015-06-30 3706.16 1717.92 46.35% 286.32 7.73% 1682.03 45.38% -- --
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