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基金买卖网 > 基金净值 > 上投摩根安全战略股票 (001009)
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上投摩根安全战略股票001009
基金类型:股票型     成立日期:2015-02-26     基金规模:4.18亿份     基金经理: 陈思郁 
基金全称:上投摩根安全战略股票型证券投资基金     基金管理人:上投摩根基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
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    增长率
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    增长率
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  • 近半年
    增长率
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净值估算 仅供参考 
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名称 成立以来收益 操作

上投摩根安全战略股票收益分配

(单位:元)

一、收入: 239099314.59
1.利息收入 322908.24
存款利息收入 322908.24
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
174169933.67
股票投资收益 171667461.03
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2502472.64
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
64239040.37
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
367432.31
减:二、费用 12100212.28
1.管理人报酬 5901112.41
2.托管费 983518.76
3.销售服务费 --
4.交易费用 5096232.44
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 119348.67
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
226999102.31
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
226999102.31
一、收入: 397248715.67
1.利息收入 805168.51
存款利息收入 797478.84
债券利息收入 7689.67
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
269368858.57
股票投资收益 264665558.37
基金投资收益 --
债券投资收益 681489.97
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4021810.23
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
126857802.36
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
216886.23
减:二、费用 19271506.07
1.管理人报酬 10605625.41
2.托管费 1767604.29
3.销售服务费 --
4.交易费用 6674636.03
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 223616.27
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
377977209.6
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
377977209.6
一、收入: 180232531.77
1.利息收入 411666.39
存款利息收入 407821.14
债券利息收入 3845.25
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
79591429.54
股票投资收益 76165021.14
基金投资收益 --
债券投资收益 34306.73
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3392101.67
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
100192259.9
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
37175.94
减:二、费用 8668135.63
1.管理人报酬 4787163.88
2.托管费 797860.7
3.销售服务费 --
4.交易费用 2975448.91
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 107651.92
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
171564396.14
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
171564396.14
一、收入: -229520610.98
1.利息收入 1305541.13
存款利息收入 845060.46
债券利息收入 4413.68
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-135531128.18
股票投资收益 -139486534.67
基金投资收益 --
债券投资收益 -30010.17
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3985416.66
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-95393450.69
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
98426.76
减:二、费用 17308736.29
1.管理人报酬 10710964.95
2.托管费 1785160.78
3.销售服务费 --
4.交易费用 4448994.22
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 363606.11
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-246829347.27
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-246829347.27
一、收入: -80046107.56
1.利息收入 864487.28
存款利息收入 406692.02
债券利息收入 1728.27
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-47447518.1
股票投资收益 -49863732.44
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2416214.34
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-33539082.44
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
76005.7
减:二、费用 9632233.1
1.管理人报酬 5976508.43
2.托管费 996084.74
3.销售服务费 --
4.交易费用 2466117.73
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 193517.3
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-89678340.66
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-89678340.66
一、收入: 179410778.5
1.利息收入 3241108.37
存款利息收入 1047253.55
债券利息收入 1153.05
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
149207962.99
股票投资收益 144476728.46
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4731234.53
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
26720947.34
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
240759.8
减:二、费用 28013057.7
1.管理人报酬 15236782.76
2.托管费 2539463.72
3.销售服务费 --
4.交易费用 9834822.74
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 401988.48
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
151397720.8
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
151397720.8
一、收入: 114065493.7
1.利息收入 1017505.17
存款利息收入 593520.57
债券利息收入 81.04
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
40483937.82
股票投资收益 36589075.26
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3894862.56
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
72468010.17
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
96040.54
减:二、费用 13877424.23
1.管理人报酬 7581881.43
2.托管费 1263646.85
3.销售服务费 --
4.交易费用 4832888.1
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 199007.85
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
100188069.47
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
100188069.47
一、收入: -240051343.0
1.利息收入 1515613.21
存款利息收入 1175389.0
债券利息收入 340224.21
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-208011451.05
股票投资收益 -210875759.35
基金投资收益 --
债券投资收益 -1187197.05
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4051505.35
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-33938699.05
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
383193.89
减:二、费用 24912792.09
1.管理人报酬 16485501.3
2.托管费 2747583.6
3.销售服务费 --
4.交易费用 5232110.92
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 447596.27
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-264964135.09
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-264964135.09
一、收入: -271662927.69
1.利息收入 901177.34
存款利息收入 560953.13
债券利息收入 340224.21
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-155284945.52
股票投资收益 -157496922.05
基金投资收益 --
债券投资收益 -1187197.05
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3399173.58
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-117477631.47
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
198471.96
减:二、费用 12366240.52
1.管理人报酬 8299064.79
2.托管费 1383177.5
3.销售服务费 --
4.交易费用 2462321.8
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 221676.43
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-284029168.21
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-284029168.21
一、收入: 231888551.34
1.利息收入 11472911.0
存款利息收入 2989297.36
债券利息收入 2414117.52
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
108506011.31
股票投资收益 101041017.65
基金投资收益 --
债券投资收益 -279630.65
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 7744624.31
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
89697867.79
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
22211761.24
减:二、费用 61358314.82
1.管理人报酬 28986105.14
2.托管费 4831017.59
3.销售服务费 --
4.交易费用 27073369.32
5.利息支出 13576.01
其中:卖出回购金融资产支出 13576.01
6.其他费用 454246.76
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
170530236.52
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
170530236.52
一、收入: 547299770.55
1.利息收入 9400949.68
存款利息收入 2323753.04
债券利息收入 1007700.52
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
551678631.59
股票投资收益 545170350.31
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 6508281.28
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-29666024.78
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
15886214.06
减:二、费用 37061641.01
1.管理人报酬 17179206.02
2.托管费 2863201.03
3.销售服务费 --
4.交易费用 16820250.96
5.利息支出 13576.01
其中:卖出回购金融资产支出 13576.01
6.其他费用 185406.99
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
510238129.54
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
510238129.54
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