| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方军工改革灵活配置混合C | 1.5142 | 51.42% |
| 华润元大核心动力混合A | 1.0879 | 6.19% |
| 华润元大核心动力混合C | 1.0857 | 6.18% |
| 宝盈科技30混合 | 3.4990 | 6.09% |
| 泰信鑫选灵活配置混合A | 1.2990 | 5.78% |
| 泰信中小盘精选混合 | 4.0020 | 5.68% |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 1.2776 | 5.62% |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 1.2799 | 5.62% |
| 长城久嘉创新成长混合 | 1.6265 | 5.51% |
| 华润元大信息传媒科技混合 | 3.0030 | 5.48% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 上投摩根新兴动力混合… | 6.378 | 2.66% |
| 上投摩根核心精选 | 2.0572 | 2.27% |
| 上投摩根成长先锋混合 | 1.8289 | 2.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 上投摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 上投摩根天添宝货币B | 0.6415 | 2.38% |
| 上投摩根天添盈货币E | 0.6221 | 2.30% |
| 上投摩根天添盈货币A | 0.5814 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | 1.11% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF) | 2.30% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.05% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5909 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 239099314.59 |
| 1.利息收入 | 322908.24 |
| 存款利息收入 | 322908.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
174169933.67 |
| 股票投资收益 | 171667461.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2502472.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64239040.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
367432.31 |
| 减：二、费用 | 12100212.28 |
| 1.管理人报酬 | 5901112.41 |
| 2.托管费 | 983518.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5096232.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119348.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
226999102.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
226999102.31 |
| 一、收入： | 397248715.67 |
| 1.利息收入 | 805168.51 |
| 存款利息收入 | 797478.84 |
| 债券利息收入 | 7689.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
269368858.57 |
| 股票投资收益 | 264665558.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 681489.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4021810.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
126857802.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
216886.23 |
| 减：二、费用 | 19271506.07 |
| 1.管理人报酬 | 10605625.41 |
| 2.托管费 | 1767604.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6674636.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223616.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
377977209.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
377977209.6 |
| 一、收入： | 180232531.77 |
| 1.利息收入 | 411666.39 |
| 存款利息收入 | 407821.14 |
| 债券利息收入 | 3845.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79591429.54 |
| 股票投资收益 | 76165021.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34306.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3392101.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
100192259.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37175.94 |
| 减：二、费用 | 8668135.63 |
| 1.管理人报酬 | 4787163.88 |
| 2.托管费 | 797860.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2975448.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107651.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
171564396.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
171564396.14 |
| 一、收入： | -229520610.98 |
| 1.利息收入 | 1305541.13 |
| 存款利息收入 | 845060.46 |
| 债券利息收入 | 4413.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-135531128.18 |
| 股票投资收益 | -139486534.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -30010.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3985416.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-95393450.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98426.76 |
| 减：二、费用 | 17308736.29 |
| 1.管理人报酬 | 10710964.95 |
| 2.托管费 | 1785160.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4448994.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 363606.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-246829347.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-246829347.27 |
| 一、收入： | -80046107.56 |
| 1.利息收入 | 864487.28 |
| 存款利息收入 | 406692.02 |
| 债券利息收入 | 1728.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47447518.1 |
| 股票投资收益 | -49863732.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2416214.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33539082.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76005.7 |
| 减：二、费用 | 9632233.1 |
| 1.管理人报酬 | 5976508.43 |
| 2.托管费 | 996084.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2466117.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193517.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-89678340.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-89678340.66 |
| 一、收入： | 179410778.5 |
| 1.利息收入 | 3241108.37 |
| 存款利息收入 | 1047253.55 |
| 债券利息收入 | 1153.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
149207962.99 |
| 股票投资收益 | 144476728.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4731234.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26720947.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
240759.8 |
| 减：二、费用 | 28013057.7 |
| 1.管理人报酬 | 15236782.76 |
| 2.托管费 | 2539463.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9834822.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 401988.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
151397720.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
151397720.8 |
| 一、收入： | 114065493.7 |
| 1.利息收入 | 1017505.17 |
| 存款利息收入 | 593520.57 |
| 债券利息收入 | 81.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40483937.82 |
| 股票投资收益 | 36589075.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3894862.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
72468010.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96040.54 |
| 减：二、费用 | 13877424.23 |
| 1.管理人报酬 | 7581881.43 |
| 2.托管费 | 1263646.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4832888.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199007.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100188069.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100188069.47 |
| 一、收入： | -240051343.0 |
| 1.利息收入 | 1515613.21 |
| 存款利息收入 | 1175389.0 |
| 债券利息收入 | 340224.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-208011451.05 |
| 股票投资收益 | -210875759.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1187197.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4051505.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33938699.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
383193.89 |
| 减：二、费用 | 24912792.09 |
| 1.管理人报酬 | 16485501.3 |
| 2.托管费 | 2747583.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5232110.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 447596.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-264964135.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-264964135.09 |
| 一、收入： | -271662927.69 |
| 1.利息收入 | 901177.34 |
| 存款利息收入 | 560953.13 |
| 债券利息收入 | 340224.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-155284945.52 |
| 股票投资收益 | -157496922.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1187197.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3399173.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-117477631.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
198471.96 |
| 减：二、费用 | 12366240.52 |
| 1.管理人报酬 | 8299064.79 |
| 2.托管费 | 1383177.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2462321.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221676.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-284029168.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-284029168.21 |
| 一、收入： | 231888551.34 |
| 1.利息收入 | 11472911.0 |
| 存款利息收入 | 2989297.36 |
| 债券利息收入 | 2414117.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108506011.31 |
| 股票投资收益 | 101041017.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -279630.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7744624.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
89697867.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22211761.24 |
| 减：二、费用 | 61358314.82 |
| 1.管理人报酬 | 28986105.14 |
| 2.托管费 | 4831017.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27073369.32 |
| 5.利息支出 | 13576.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13576.01 |
| 6.其他费用 | 454246.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
170530236.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
170530236.52 |
| 一、收入： | 547299770.55 |
| 1.利息收入 | 9400949.68 |
| 存款利息收入 | 2323753.04 |
| 债券利息收入 | 1007700.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
551678631.59 |
| 股票投资收益 | 545170350.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6508281.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29666024.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15886214.06 |
| 减：二、费用 | 37061641.01 |
| 1.管理人报酬 | 17179206.02 |
| 2.托管费 | 2863201.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16820250.96 |
| 5.利息支出 | 13576.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13576.01 |
| 6.其他费用 | 185406.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
510238129.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
510238129.54 |
