为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

基金仓位:81.87%(股基)
                                                           
基金周销量榜
基金买卖网 > 基金净值 > 上投摩根安全战略股票 (001009)
点赞|评论
上投摩根安全战略股票001009
基金类型:股票型     成立日期:2015-02-26     基金规模:4.69亿份     基金经理: 陈思郁 
基金全称:上投摩根安全战略股票型证券投资基金     基金管理人:上投摩根基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    2.04%
  • 近一月
    增长率
    9.89%
  • 近一季
    增长率
    27.41%
  • 近半年
    增长率
    36.40%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
富国中证体育产业指数(LOF) 0.9600 5.03%
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2.7090 3.95%
申万菱信行业轮动股票 1.8778 3.76%
鹏华中证传媒指数(LOF) 1.0870 3.52%
广发中证传媒ETF联接C 0.8841 3.45%
工银中证传媒指数(LOF)A 1.0095 3.44%
广发中证传媒ETF联接A 0.8831 3.44%
泰达转型机遇 2.5390 3.25%
长安产业精选混合A 1.7562 3.14%
长安产业精选混合C 1.7187 3.14%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
上投安泽回报A 1.2295 3.84%
上投安泽回报C 1.1651 3.84%
上投摩根远见两年持有… 1.031 3.47%
上投摩根中国世纪(Q… 2.6219 3.46%
上投摩根中国世纪(Q… 3.13582805 3.14%
名称 万份收益 7日年化
上投摩根现金管理货币 3.5029 12.55%
上投摩根天添盈货币B 0.9009 3.30%
上投摩根天添宝货币B 0.7356 2.58%
上投摩根天添盈货币E 0.6359 2.37%
上投摩根天添宝货币A 0.6708 2.33%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 0.21%
鹏华中证国防指数(LOF) 0.37%
兴全有机增长混合 0.41%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.6486
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

上投摩根安全战略股票资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 87414712.4
结算备付金 6801152.61
存出保证金 252774.98
交易性金融资产 796049814.91
股票投资 796049814.91
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 9717.51
应收股利 --
应收申购款 1030792.34
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 891558964.75
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 23573376.69
应付赎回款 12747862.03
应付管理人报酬 1014667.05
应付托管费 169111.19
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 105600.89
负债合计 39067342.72
所有者权益:
实收基金 529042342.93
所有者权益合计 852491622.03
负债和所有者权益合计 891558964.75
资产:
银行存款 117682268.11
结算备付金 6575822.96
存出保证金 127718.87
交易性金融资产 700073185.83
股票投资 700073185.83
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 32773.2
应收股利 --
应收申购款 309062.26
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 824800831.23
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 8072321.21
应付赎回款 2716947.92
应付管理人报酬 1036609.57
应付托管费 172768.27
应付销售服务费 --
应付税费 17.85
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 192028.58
负债合计 13549510.74
所有者权益:
实收基金 666314100.92
所有者权益合计 811251320.49
负债和所有者权益合计 824800831.23
资产:
银行存款 109419340.7
结算备付金 11390646.73
存出保证金 210879.63
交易性金融资产 569242277.59
股票投资 566306143.19
基金投资 --
债券投资 2936134.4
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 5816235.15
应收利息 27535.6
应收股利 --
应收申购款 80912.69
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 696187828.09
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 5496960.75
应付赎回款 849476.8
应付管理人报酬 802523.01
应付托管费 133753.83
应付销售服务费 --
应付税费 25.31
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 93022.56
负债合计 8345038.06
所有者权益:
实收基金 741171242.45
所有者权益合计 687842790.03
负债和所有者权益合计 696187828.09
资产:
银行存款 96707005.18
结算备付金 11262367.12
存出保证金 181376.4
交易性金融资产 452788622.36
股票投资 451790517.76
基金投资 --
债券投资 998104.6
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 24901.97
应收股利 --
应收申购款 171689.37
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 561135962.4
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 5509943.94
应付赎回款 342994.0
应付管理人报酬 722728.8
应付托管费 120454.79
应付销售服务费 --
应付税费 5.85
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 331025.13
负债合计 7702761.05
所有者权益:
实收基金 783136872.02
所有者权益合计 553433201.35
负债和所有者权益合计 561135962.4
资产:
银行存款 124328287.81
结算备付金 10559129.46
存出保证金 173632.03
交易性金融资产 589913222.08
股票投资 588719691.08
基金投资 --
债券投资 1193531.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 6686187.66
应收利息 28923.21
应收股利 --
应收申购款 87957.08
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 731777339.33
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 351107.87
应付管理人报酬 916800.88
应付托管费 152800.14
应付销售服务费 --
应付税费 15.34
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 175208.69
负债合计 2051850.86
所有者权益:
实收基金 806069404.69
所有者权益合计 729725488.47
负债和所有者权益合计 731777339.33
资产:
银行存款 65577082.07
结算备付金 21546884.68
存出保证金 236858.05
交易性金融资产 754017653.43
股票投资 752691911.43
基金投资 --
债券投资 1325742.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 80156054.8
应收利息 -13765.45
应收股利 --
应收申购款 126730.49
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 921647498.07
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 911207.81
应付管理人报酬 1183742.0
应付托管费 197290.34
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 361386.82
负债合计 3949456.31
所有者权益:
实收基金 904483755.31
所有者权益合计 917698041.76
负债和所有者权益合计 921647498.07
资产:
银行存款 79184467.79
结算备付金 20411831.85
存出保证金 300869.16
交易性金融资产 862823408.81
股票投资 862528705.31
基金投资 --
债券投资 294703.5
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 90000000.0
应收证券清算款 --
应收利息 -10423.84
应收股利 --
应收申购款 21124.72
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1052731278.49
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 9727056.65
应付赎回款 1242437.65
应付管理人报酬 1246401.78
应付托管费 207733.6
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 180862.18
负债合计 14081592.84
所有者权益:
实收基金 1070868103.6
所有者权益合计 1038649685.65
负债和所有者权益合计 1052731278.49
资产:
银行存款 161079378.29
结算备付金 12417546.37
存出保证金 185514.27
交易性金融资产 843675755.28
股票投资 843675755.28
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 40212.5
应收股利 --
应收申购款 341127.89
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1017739534.6
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 747025.85
应付管理人报酬 1302760.41
应付托管费 217126.73
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 421952.06
负债合计 3769620.89
所有者权益:
实收基金 1152429866.52
所有者权益合计 1013969913.71
负债和所有者权益合计 1017739534.6
资产:
银行存款 167555217.05
结算备付金 12609446.11
存出保证金 374678.77
交易性金融资产 918013777.51
股票投资 918013777.51
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 13578.53
应收利息 39446.51
应收股利 --
应收申购款 131875.02
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1098738019.5
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 1738578.29
应付管理人报酬 1338065.04
应付托管费 223010.84
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 213036.26
负债合计 4552284.35
所有者权益:
实收基金 1262770843.75
所有者权益合计 1094185735.15
负债和所有者权益合计 1098738019.5
资产:
银行存款 138197639.48
结算备付金 11040376.17
存出保证金 1117956.49
交易性金融资产 1268718488.73
股票投资 1206467771.63
基金投资 --
债券投资 62250717.1
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 2209629.35
应收股利 --
应收申购款 256502.8
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1421540593.02
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 27852378.89
应付赎回款 4245657.12
应付管理人报酬 1798644.84
应付托管费 299774.16
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 434806.24
负债合计 35314415.15
所有者权益:
实收基金 1271574583.0
所有者权益合计 1386226177.87
负债和所有者权益合计 1421540593.02
资产:
银行存款 335120864.54
结算备付金 8690722.62
存出保证金 1106024.32
交易性金融资产 2256050743.03
股票投资 2142794956.03
基金投资 --
债券投资 113255787.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 175595881.45
应收利息 1993463.11
应收股利 --
应收申购款 6540506.1
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2785098205.17
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 311838396.45
应付管理人报酬 4356408.31
应付托管费 726068.06
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 606340.04
负债合计 328080536.85
所有者权益:
实收基金 2002027899.88
所有者权益合计 2457017668.32
负债和所有者权益合计 2785098205.17
众禄基金app
众禄微信公众号