名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根智慧互联股票C | 0.6707 | 2.37% |
摩根智慧互联股票A | 0.6756 | 2.35% |
摩根恒生科技ETF(… | 0.693 | 2.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添宝货币B | 1.6803 | 2.44% |
摩根天添宝货币C | 1.6814 | 2.44% |
摩根天添宝货币A | 1.6147 | 2.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 6216640.52 |
存出保证金 | 65463.43 |
交易性金融资产 | 201950674.14 |
股票投资 | 201950674.14 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 874972.59 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 31370.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 252989230.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3446823.58 |
应付赎回款 | 112902.15 |
应付管理人报酬 | 253886.31 |
应付托管费 | 42314.38 |
应付销售服务费 | 351.29 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 779573.59 |
负债合计 | 4635851.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 231840825.55 |
所有者权益合计 | 248353379.61 |
负债和所有者权益合计 | 252989230.91 |
资产: | |
银行存款 | 32375771.81 |
结算备付金 | 5646635.83 |
存出保证金 | 76620.42 |
交易性金融资产 | 275931319.37 |
股票投资 | 275931319.37 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 33977.11 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 314064324.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 8202921.55 |
应付赎回款 | 427970.18 |
应付管理人报酬 | 374319.65 |
应付托管费 | 62386.6 |
应付销售服务费 | 2691.27 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 798314.05 |
负债合计 | 9868603.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 242942515.07 |
所有者权益合计 | 304195721.24 |
负债和所有者权益合计 | 314064324.54 |
资产: | |
银行存款 | 27095646.46 |
结算备付金 | 6497141.21 |
存出保证金 | 145297.64 |
交易性金融资产 | 309947238.12 |
股票投资 | 309947238.12 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 101751.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 343787075.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2686692.04 |
应付赎回款 | 76259.7 |
应付管理人报酬 | 469576.2 |
应付托管费 | 78262.69 |
应付销售服务费 | 3054.28 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1043030.56 |
负债合计 | 4356875.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 246851209.33 |
所有者权益合计 | 339430199.88 |
负债和所有者权益合计 | 343787075.35 |
资产: | |
银行存款 | 55729846.12 |
结算备付金 | 6103973.29 |
存出保证金 | 177883.42 |
交易性金融资产 | 430982979.64 |
股票投资 | 430982979.64 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 89109.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 493083792.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 12183154.15 |
应付赎回款 | 478616.45 |
应付管理人报酬 | 568499.1 |
应付托管费 | 94749.84 |
应付销售服务费 | 15.65 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1120864.52 |
负债合计 | 14445899.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 281546048.22 |
所有者权益合计 | 478637892.66 |
负债和所有者权益合计 | 493083792.37 |
资产: | |
银行存款 | 122365686.68 |
结算备付金 | 8814903.57 |
存出保证金 | 244327.94 |
交易性金融资产 | 519518689.13 |
股票投资 | 519518689.13 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 16043.92 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 135350.67 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 651095001.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 735085.99 |
应付管理人报酬 | 860838.87 |
应付托管费 | 143473.14 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 201060.27 |
负债合计 | 3668988.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 329631753.87 |
所有者权益合计 | 647426013.32 |
负债和所有者权益合计 | 651095001.91 |
资产: | |
银行存款 | 56103676.73 |
结算备付金 | 7338224.17 |
存出保证金 | 310269.04 |
交易性金融资产 | 649294204.7 |
股票投资 | 648898212.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 395992.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 9464545.34 |
应收利息 | 12662.41 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 401266.57 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 722924848.96 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6909541.9 |
应付赎回款 | 3849965.66 |
应付管理人报酬 | 798507.94 |
应付托管费 | 133084.64 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 0.67 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 229985.14 |
负债合计 | 13027840.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 322971076.79 |
所有者权益合计 | 709897008.25 |
负债和所有者权益合计 | 722924848.96 |
资产: | |
银行存款 | 156579574.0 |
结算备付金 | 8517329.85 |
存出保证金 | 289974.12 |
交易性金融资产 | 789151050.92 |
股票投资 | 786904632.44 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2246418.48 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 19403.41 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1228182.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 955785514.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 39895056.64 |
应付赎回款 | 3082216.7 |
应付管理人报酬 | 1152259.61 |
应付托管费 | 192043.27 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 7.64 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 200681.19 |
负债合计 | 46028965.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 469230523.77 |
所有者权益合计 | 909756548.92 |
负债和所有者权益合计 | 955785514.5 |
资产: | |
银行存款 | 87414712.4 |
结算备付金 | 6801152.61 |
存出保证金 | 252774.98 |
交易性金融资产 | 796049814.91 |
股票投资 | 796049814.91 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 9717.51 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1030792.34 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 891558964.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 23573376.69 |
应付赎回款 | 12747862.03 |
应付管理人报酬 | 1014667.05 |
应付托管费 | 169111.19 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 105600.89 |
负债合计 | 39067342.72 |
所有者权益: | |
实收基金 | 529042342.93 |
所有者权益合计 | 852491622.03 |
负债和所有者权益合计 | 891558964.75 |
资产: | |
银行存款 | 117682268.11 |
结算备付金 | 6575822.96 |
存出保证金 | 127718.87 |
交易性金融资产 | 700073185.83 |
股票投资 | 700073185.83 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 32773.2 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 309062.26 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 824800831.23 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 8072321.21 |
应付赎回款 | 2716947.92 |
应付管理人报酬 | 1036609.57 |
应付托管费 | 172768.27 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 17.85 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 192028.58 |
负债合计 | 13549510.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 666314100.92 |
所有者权益合计 | 811251320.49 |
负债和所有者权益合计 | 824800831.23 |
资产: | |
银行存款 | 109419340.7 |
结算备付金 | 11390646.73 |
存出保证金 | 210879.63 |
交易性金融资产 | 569242277.59 |
股票投资 | 566306143.19 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2936134.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5816235.15 |
应收利息 | 27535.6 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 80912.69 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 696187828.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5496960.75 |
应付赎回款 | 849476.8 |
应付管理人报酬 | 802523.01 |
应付托管费 | 133753.83 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 25.31 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 93022.56 |
负债合计 | 8345038.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 741171242.45 |
所有者权益合计 | 687842790.03 |
负债和所有者权益合计 | 696187828.09 |
资产: | |
银行存款 | 96707005.18 |
结算备付金 | 11262367.12 |
存出保证金 | 181376.4 |
交易性金融资产 | 452788622.36 |
股票投资 | 451790517.76 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 998104.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 24901.97 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 171689.37 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 561135962.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5509943.94 |
应付赎回款 | 342994.0 |
应付管理人报酬 | 722728.8 |
应付托管费 | 120454.79 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 5.85 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 331025.13 |
负债合计 | 7702761.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 783136872.02 |
所有者权益合计 | 553433201.35 |
负债和所有者权益合计 | 561135962.4 |
资产: | |
银行存款 | 124328287.81 |
结算备付金 | 10559129.46 |
存出保证金 | 173632.03 |
交易性金融资产 | 589913222.08 |
股票投资 | 588719691.08 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1193531.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6686187.66 |
应收利息 | 28923.21 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 87957.08 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 731777339.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 351107.87 |
应付管理人报酬 | 916800.88 |
应付托管费 | 152800.14 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 15.34 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 175208.69 |
负债合计 | 2051850.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 806069404.69 |
所有者权益合计 | 729725488.47 |
负债和所有者权益合计 | 731777339.33 |
资产: | |
银行存款 | 65577082.07 |
结算备付金 | 21546884.68 |
存出保证金 | 236858.05 |
交易性金融资产 | 754017653.43 |
股票投资 | 752691911.43 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1325742.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 80156054.8 |
应收利息 | -13765.45 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 126730.49 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 921647498.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 911207.81 |
应付管理人报酬 | 1183742.0 |
应付托管费 | 197290.34 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 361386.82 |
负债合计 | 3949456.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 904483755.31 |
所有者权益合计 | 917698041.76 |
负债和所有者权益合计 | 921647498.07 |
资产: | |
银行存款 | 79184467.79 |
结算备付金 | 20411831.85 |
存出保证金 | 300869.16 |
交易性金融资产 | 862823408.81 |
股票投资 | 862528705.31 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 294703.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 90000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -10423.84 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 21124.72 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1052731278.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 9727056.65 |
应付赎回款 | 1242437.65 |
应付管理人报酬 | 1246401.78 |
应付托管费 | 207733.6 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180862.18 |
负债合计 | 14081592.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1070868103.6 |
所有者权益合计 | 1038649685.65 |
负债和所有者权益合计 | 1052731278.49 |
资产: | |
银行存款 | 161079378.29 |
结算备付金 | 12417546.37 |
存出保证金 | 185514.27 |
交易性金融资产 | 843675755.28 |
股票投资 | 843675755.28 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 40212.5 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 341127.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1017739534.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 747025.85 |
应付管理人报酬 | 1302760.41 |
应付托管费 | 217126.73 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 421952.06 |
负债合计 | 3769620.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1152429866.52 |
所有者权益合计 | 1013969913.71 |
负债和所有者权益合计 | 1017739534.6 |
资产: | |
银行存款 | 167555217.05 |
结算备付金 | 12609446.11 |
存出保证金 | 374678.77 |
交易性金融资产 | 918013777.51 |
股票投资 | 918013777.51 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 13578.53 |
应收利息 | 39446.51 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 131875.02 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1098738019.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1738578.29 |
应付管理人报酬 | 1338065.04 |
应付托管费 | 223010.84 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 213036.26 |
负债合计 | 4552284.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1262770843.75 |
所有者权益合计 | 1094185735.15 |
负债和所有者权益合计 | 1098738019.5 |
资产: | |
银行存款 | 138197639.48 |
结算备付金 | 11040376.17 |
存出保证金 | 1117956.49 |
交易性金融资产 | 1268718488.73 |
股票投资 | 1206467771.63 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 62250717.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2209629.35 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 256502.8 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1421540593.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 27852378.89 |
应付赎回款 | 4245657.12 |
应付管理人报酬 | 1798644.84 |
应付托管费 | 299774.16 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 434806.24 |
负债合计 | 35314415.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1271574583.0 |
所有者权益合计 | 1386226177.87 |
负债和所有者权益合计 | 1421540593.02 |
资产: | |
银行存款 | 335120864.54 |
结算备付金 | 8690722.62 |
存出保证金 | 1106024.32 |
交易性金融资产 | 2256050743.03 |
股票投资 | 2142794956.03 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 113255787.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 175595881.45 |
应收利息 | 1993463.11 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6540506.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2785098205.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 311838396.45 |
应付管理人报酬 | 4356408.31 |
应付托管费 | 726068.06 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 606340.04 |
负债合计 | 328080536.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2002027899.88 |
所有者权益合计 | 2457017668.32 |
负债和所有者权益合计 | 2785098205.17 |