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基金买卖网 > 基金净值 > 上投摩根安全战略股票 (001009)
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上投摩根安全战略股票001009
基金类型:股票型     成立日期:2015-02-26     基金规模:4.69亿份     基金经理: 陈思郁 
基金全称:上投摩根安全战略股票型证券投资基金     基金管理人:上投摩根基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    2.04%
  • 近一月
    增长率
    9.89%
  • 近一季
    增长率
    27.41%
  • 近半年
    增长率
    36.40%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
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名称 净值 日增长率
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

上投摩根安全战略股票主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 162760061.94元
本期利润 226999102.31元
加权平均基金份额本期利润 0.3947元
本期加权平均净值利润率 28.8%
本期基金份额净值增长率 32.27%
期末数据和指标
期末可供分配利润 180127195.68元
期末可供分配基金份额利润 0.3405元
期末基金资产净值 852491622.03元
期末基金份额净值 1.611元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 61.1%
期间数据和指标
本期已实现收益 251119407.24元
本期利润 377977209.6元
加权平均基金份额本期利润 0.5147元
本期加权平均净值利润率 53.32%
本期基金份额净值增长率 72.28%
期末数据和指标
期末可供分配利润 40046211.71元
期末可供分配基金份额利润 0.0601元
期末基金资产净值 811251320.49元
期末基金份额净值 1.218元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 21.8%
期间数据和指标
本期已实现收益 71372136.24元
本期利润 171564396.14元
加权平均基金份额本期利润 0.2247元
本期加权平均净值利润率 26.56%
本期基金份额净值增长率 31.26%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -147782094.41元
期末可供分配基金份额利润 -0.1994元
期末基金资产净值 687842790.03元
期末基金份额净值 0.928元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -7.2%
期间数据和指标
本期已实现收益 -151435896.58元
本期利润 -246829347.27元
加权平均基金份额本期利润 -0.3041元
本期加权平均净值利润率 -34.56%
本期基金份额净值增长率 -30.34%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -229703670.67元
期末可供分配基金份额利润 -0.2933元
期末基金资产净值 553433201.35元
期末基金份额净值 0.707元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -29.3%
期间数据和指标
本期已实现收益 -56139258.22元
本期利润 -89678340.66元
加权平均基金份额本期利润 -0.1076元
本期加权平均净值利润率 -11.13%
本期基金份额净值增长率 -10.84%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -138402837.48元
期末可供分配基金份额利润 -0.1717元
期末基金资产净值 729725488.47元
期末基金份额净值 0.905元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -9.5%
期间数据和指标
本期已实现收益 124676773.46元
本期利润 151397720.8元
加权平均基金份额本期利润 0.1438元
本期加权平均净值利润率 14.9%
本期基金份额净值增长率 15.34%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -93679707.12元
期末可供分配基金份额利润 -0.1036元
期末基金资产净值 917698041.76元
期末基金份额净值 1.015元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1.5%
期间数据和指标
本期已实现收益 27720059.3元
本期利润 100188069.47元
加权平均基金份额本期利润 0.0897元
本期加权平均净值利润率 9.81%
本期基金份额净值增长率 10.23%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -216639510.91元
期末可供分配基金份额利润 -0.2023元
期末基金资产净值 1038649685.65元
期末基金份额净值 0.97元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -3.0%
期间数据和指标
本期已实现收益 -231025436.04元
本期利润 -264964135.09元
加权平均基金份额本期利润 -0.2132元
本期加权平均净值利润率 -24.15%
本期基金份额净值增长率 -19.27%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -261299533.46元
期末可供分配基金份额利润 -0.2267元
期末基金资产净值 1013969913.71元
期末基金份额净值 0.88元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -12.0%
期间数据和指标
本期已实现收益 -166551536.74元
本期利润 -284029168.21元
加权平均基金份额本期利润 -0.2217元
本期加权平均净值利润率 -25.58%
本期基金份额净值增长率 -20.55%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -219091024.19元
期末可供分配基金份额利润 -0.1735元
期末基金资产净值 1094185735.15元
期末基金份额净值 0.866元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -13.4%
期间数据和指标
本期已实现收益 80832368.73元
本期利润 170530236.52元
加权平均基金份额本期利润 0.0824元
本期加权平均净值利润率 7.4%
本期基金份额净值增长率 9.0%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -55418411.28元
期末可供分配基金份额利润 -0.0436元
期末基金资产净值 1386226177.87元
期末基金份额净值 1.09元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 9.0%
期间数据和指标
本期已实现收益 539904154.32元
本期利润 510238129.54元
加权平均基金份额本期利润 0.1778元
本期加权平均净值利润率 15.13%
本期基金份额净值增长率 22.7%
期末数据和指标
期末可供分配利润 436361041.45元
期末可供分配基金份额利润 0.218元
期末基金资产净值 2457017668.32元
期末基金份额净值 1.227元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 22.7%
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