| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证体育产业指数(LOF) | 0.9600 | 5.03% |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 2.7090 | 3.95% |
| 申万菱信行业轮动股票 | 1.8778 | 3.76% |
| 鹏华中证传媒指数(LOF) | 1.0870 | 3.52% |
| 广发中证传媒ETF联接C | 0.8841 | 3.45% |
| 工银中证传媒指数(LOF)A | 1.0095 | 3.44% |
| 广发中证传媒ETF联接A | 0.8831 | 3.44% |
| 泰达转型机遇 | 2.5390 | 3.25% |
| 长安产业精选混合A | 1.7562 | 3.14% |
| 长安产业精选混合C | 1.7187 | 3.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 上投摩根远见两年持有… | 1.031 | 3.47% |
| 上投摩根中国世纪(Q… | 2.6219 | 3.46% |
| 上投摩根中国世纪(Q… | 3.13582805 | 3.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 上投摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 上投摩根天添宝货币B | 0.7356 | 2.58% |
| 上投摩根天添盈货币E | 0.6359 | 2.37% |
| 上投摩根天添宝货币A | 0.6708 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | 0.21% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF) | 0.37% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.41% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.6486 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 162760061.94元 |
| 本期利润 | 226999102.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3947元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 180127195.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3405元 |
| 期末基金资产净值 | 852491622.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.611元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 251119407.24元 |
| 本期利润 | 377977209.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 53.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 72.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40046211.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0601元 |
| 期末基金资产净值 | 811251320.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.218元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 71372136.24元 |
| 本期利润 | 171564396.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2247元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -147782094.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1994元 |
| 期末基金资产净值 | 687842790.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.928元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -151435896.58元 |
| 本期利润 | -246829347.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3041元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -229703670.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2933元 |
| 期末基金资产净值 | 553433201.35元 |
| 期末基金份额净值 | 0.707元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -56139258.22元 |
| 本期利润 | -89678340.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1076元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -138402837.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1717元 |
| 期末基金资产净值 | 729725488.47元 |
| 期末基金份额净值 | 0.905元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 124676773.46元 |
| 本期利润 | 151397720.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1438元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -93679707.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1036元 |
| 期末基金资产净值 | 917698041.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.015元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27720059.3元 |
| 本期利润 | 100188069.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0897元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -216639510.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2023元 |
| 期末基金资产净值 | 1038649685.65元 |
| 期末基金份额净值 | 0.97元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -231025436.04元 |
| 本期利润 | -264964135.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2132元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -261299533.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2267元 |
| 期末基金资产净值 | 1013969913.71元 |
| 期末基金份额净值 | 0.88元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -166551536.74元 |
| 本期利润 | -284029168.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2217元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -219091024.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1735元 |
| 期末基金资产净值 | 1094185735.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.866元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 80832368.73元 |
| 本期利润 | 170530236.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0824元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -55418411.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0436元 |
| 期末基金资产净值 | 1386226177.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.09元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 539904154.32元 |
| 本期利润 | 510238129.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1778元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 436361041.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.218元 |
| 期末基金资产净值 | 2457017668.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.227元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.7% |
