名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根智慧互联股票C | 0.6707 | 2.37% |
摩根智慧互联股票A | 0.6756 | 2.35% |
摩根恒生科技ETF(… | 0.693 | 2.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添宝货币B | 1.6803 | 2.44% |
摩根天添宝货币C | 1.6814 | 2.44% |
摩根天添宝货币A | 1.6147 | 2.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -77566398.55元 |
本期利润 | -72284891.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3044元 |
本期加权平均净值利润率 | -24.91% |
本期基金份额净值增长率 | -22.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 16465562.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0713元 |
期末基金资产净值 | 247541416.24元 |
期末基金份额净值 | 1.0713元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 21.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -41699421.35元 |
本期利润 | -29538032.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.123元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.33% |
本期基金份额净值增长率 | -8.94% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 59970541.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2523元 |
期末基金资产净值 | 297652951.82元 |
期末基金份额净值 | 1.2523元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 41.86% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -184994670.59元 |
本期利润 | -177539409.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.6195元 |
本期加权平均净值利润率 | -38.13% |
本期基金份额净值增长率 | -29.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 90628551.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3752元 |
期末基金资产净值 | 332197634.85元 |
期末基金份额净值 | 1.3752元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 55.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -145126064.53元 |
本期利润 | -88433035.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2973元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.99% |
本期基金份额净值增长率 | -13.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 197077598.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7元 |
期末基金资产净值 | 478603205.19元 |
期末基金份额净值 | 1.7元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 92.58% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 189551131.9元 |
本期利润 | 664937.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.002元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.1% |
本期基金份额净值增长率 | 1.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 317794259.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9641元 |
期末基金资产净值 | 647426013.32元 |
期末基金份额净值 | 1.9641元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 122.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 148640370.01元 |
本期利润 | 81598037.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.245元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.55% |
本期基金份额净值增长率 | 13.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 344309162.82元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0661元 |
期末基金资产净值 | 709897008.25元 |
期末基金份额净值 | 2.198元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 149.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 424364590.92元 |
本期利润 | 493461160.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.969元 |
本期加权平均净值利润率 | 61.3% |
本期基金份额净值增长率 | 80.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 309678954.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.66元 |
期末基金资产净值 | 909756548.92元 |
期末基金份额净值 | 1.9388元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 119.63% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 162760061.94元 |
本期利润 | 226999102.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3947元 |
本期加权平均净值利润率 | 28.8% |
本期基金份额净值增长率 | 32.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 180127195.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3405元 |
期末基金资产净值 | 852491622.03元 |
期末基金份额净值 | 1.611元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 61.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 251119407.24元 |
本期利润 | 377977209.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5147元 |
本期加权平均净值利润率 | 53.32% |
本期基金份额净值增长率 | 72.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 40046211.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0601元 |
期末基金资产净值 | 811251320.49元 |
期末基金份额净值 | 1.218元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 21.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 71372136.24元 |
本期利润 | 171564396.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2247元 |
本期加权平均净值利润率 | 26.56% |
本期基金份额净值增长率 | 31.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -147782094.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1994元 |
期末基金资产净值 | 687842790.03元 |
期末基金份额净值 | 0.928元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -151435896.58元 |
本期利润 | -246829347.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3041元 |
本期加权平均净值利润率 | -34.56% |
本期基金份额净值增长率 | -30.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -229703670.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2933元 |
期末基金资产净值 | 553433201.35元 |
期末基金份额净值 | 0.707元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -29.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -56139258.22元 |
本期利润 | -89678340.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1076元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.13% |
本期基金份额净值增长率 | -10.84% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -138402837.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1717元 |
期末基金资产净值 | 729725488.47元 |
期末基金份额净值 | 0.905元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 124676773.46元 |
本期利润 | 151397720.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1438元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.9% |
本期基金份额净值增长率 | 15.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -93679707.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1036元 |
期末基金资产净值 | 917698041.76元 |
期末基金份额净值 | 1.015元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 27720059.3元 |
本期利润 | 100188069.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0897元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.81% |
本期基金份额净值增长率 | 10.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -216639510.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2023元 |
期末基金资产净值 | 1038649685.65元 |
期末基金份额净值 | 0.97元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -231025436.04元 |
本期利润 | -264964135.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2132元 |
本期加权平均净值利润率 | -24.15% |
本期基金份额净值增长率 | -19.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -261299533.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2267元 |
期末基金资产净值 | 1013969913.71元 |
期末基金份额净值 | 0.88元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -12.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -166551536.74元 |
本期利润 | -284029168.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2217元 |
本期加权平均净值利润率 | -25.58% |
本期基金份额净值增长率 | -20.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -219091024.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1735元 |
期末基金资产净值 | 1094185735.15元 |
期末基金份额净值 | 0.866元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -13.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 80832368.73元 |
本期利润 | 170530236.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0824元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.4% |
本期基金份额净值增长率 | 9.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -55418411.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0436元 |
期末基金资产净值 | 1386226177.87元 |
期末基金份额净值 | 1.09元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 539904154.32元 |
本期利润 | 510238129.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1778元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.13% |
本期基金份额净值增长率 | 22.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 436361041.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.218元 |
期末基金资产净值 | 2457017668.32元 |
期末基金份额净值 | 1.227元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 22.7% |