名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安中证创业成长指数… | 0.392 | 0.51% |
诺安裕鑫收益定期开放… | 1.004 | 0.40% |
诺安主题精选混合 | 2.208 | 0.14% |
诺安泰鑫一年定期开放… | 1.0361 | 0.14% |
诺安中小板等权重ET… | 1.62 | 0.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安理财宝货币C | 0.5905 | 2.53% |
诺安货币B | 0.7625 | 2.49% |
诺安理财宝货币A | 0.547 | 2.36% |
诺安理财宝货币B | 0.5246 | 2.29% |
诺安货币C | 0.6993 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 521.79 | 152.29 | 29.19% | 44.79 | 8.58% | -- | -- | 179.87 | 34.47% |
2022-12-31 | 1290.92 | 494.78 | 38.33% | 149.59 | 11.59% | -- | -- | 399.92 | 30.98% |
2022-06-30 | 680.42 | 272.59 | 40.06% | 82.60 | 12.14% | -- | -- | 206.51 | 30.35% |
2021-12-31 | 1520.58 | 672.12 | 44.20% | 203.67 | 13.39% | -- | -- | 509.18 | 33.49% |
2021-06-30 | 821.82 | 357.33 | 43.48% | 108.28 | 13.18% | -- | -- | 270.71 | 32.94% |
2020-12-31 | 2683.03 | 982.03 | 36.60% | 297.59 | 11.09% | -- | -- | 743.96 | 27.73% |
2020-06-30 | 1408.53 | 547.55 | 38.87% | 165.92 | 11.78% | -- | -- | 414.81 | 29.45% |
2019-12-31 | 5197.84 | 1689.20 | 32.50% | 511.88 | 9.85% | 0.01 | 0.00% | 1279.70 | 24.62% |
2019-06-30 | 3056.51 | 993.86 | 32.52% | 301.17 | 9.85% | -- | -- | 752.92 | 24.63% |
2018-12-31 | 10899.15 | 4118.10 | 37.78% | 1247.91 | 11.45% | -- | -- | 3119.78 | 28.62% |
2018-06-30 | 6466.85 | 2227.58 | 34.45% | 675.03 | 10.44% | -- | -- | 1687.56 | 26.10% |
2017-12-31 | 9041.63 | 3861.66 | 42.71% | 1170.20 | 12.94% | 0.04 | 0.00% | 2925.50 | 32.36% |
2017-06-30 | 3949.30 | 1791.30 | 45.36% | 542.82 | 13.74% | 0.01 | 0.00% | 1357.05 | 34.36% |
2016-12-31 | 8337.23 | 3849.86 | 46.18% | 1174.85 | 14.09% | 0.04 | 0.00% | 2937.14 | 35.23% |
2016-06-30 | 4240.44 | 1972.16 | 46.51% | 605.85 | 14.29% | 0.04 | 0.00% | 1514.63 | 35.72% |
2015-12-31 | 8575.68 | 4975.85 | 58.02% | 1565.09 | 18.25% | -- | -- | 1800.21 | 20.99% |
2015-06-30 | 2932.17 | 2128.54 | 72.59% | 645.01 | 22.00% | -- | -- | 35.13 | 1.20% |