名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源裕源(FOF… | 1.5843 | 1.73% |
前海开源裕泽(FOF… | 1.2525 | 1.52% |
前海开源公共卫生股票… | 0.3399 | 1.04% |
前海开源医疗健康A | 0.9278 | 1.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 0.4512 | 2.37% |
前海开源聚财宝A | 0.4276 | 2.27% |
前海开源货币B | 0.3238 | 1.71% |
前海开源货币A | 0.2582 | 1.47% |
前海开源货币E | 0.2567 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -114852512.06 |
1.利息收入 | 131677.77 |
存款利息收入 | 131677.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5126034.93 |
股票投资收益 | -6298426.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11424461.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-120207629.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
97404.91 |
减:二、费用 | 8335816.9 |
1.管理人报酬 | 6597299.19 |
2.托管费 | 1250978.79 |
3.销售服务费 | 125471.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 362067.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-123188328.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-123188328.96 |
一、收入: | -69648248.17 |
1.利息收入 | 70925.96 |
存款利息收入 | 70925.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1581770.74 |
股票投资收益 | -6476040.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8057811.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-71359403.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
58458.13 |
减:二、费用 | 4434773.9 |
1.管理人报酬 | 3473998.2 |
2.托管费 | 723749.62 |
3.销售服务费 | 56901.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180124.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-74083022.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-74083022.07 |
一、收入: | -83782015.89 |
1.利息收入 | 179567.77 |
存款利息收入 | 179567.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10050857.7 |
股票投资收益 | -4299487.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14350345.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-94451194.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
438753.25 |
减:二、费用 | 9876898.95 |
1.管理人报酬 | 7827399.56 |
2.托管费 | 1630708.35 |
3.销售服务费 | 52937.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 365853.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-93658914.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-93658914.84 |
一、收入: | -26269315.53 |
1.利息收入 | 90209.02 |
存款利息收入 | 90209.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1773878.93 |
股票投资收益 | -7050805.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8824684.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-28445103.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
311700.42 |
减:二、费用 | 5073996.16 |
1.管理人报酬 | 4047971.08 |
2.托管费 | 843327.37 |
3.销售服务费 | 1949.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180748.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-31343311.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-31343311.69 |
一、收入: | 23055837.68 |
1.利息收入 | 321805.32 |
存款利息收入 | 321805.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
39487588.22 |
股票投资收益 | 30365282.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9122306.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18961010.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2207454.92 |
减:二、费用 | 13762167.46 |
1.管理人报酬 | 9371994.54 |
2.托管费 | 1952498.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2071012.92 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 366661.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9293670.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9293670.22 |
一、收入: | 4174203.01 |
1.利息收入 | 203243.26 |
存款利息收入 | 203243.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14093281.22 |
股票投资收益 | 8422026.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5671254.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11511813.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1389491.69 |
减:二、费用 | 6772730.73 |
1.管理人报酬 | 4399611.92 |
2.托管费 | 916585.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1273813.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 182719.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2598527.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2598527.72 |
一、收入: | 91844591.13 |
1.利息收入 | 363024.16 |
存款利息收入 | 308959.87 |
债券利息收入 | 54064.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
50532725.03 |
股票投资收益 | 45980914.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -36612.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4588423.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
37754883.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3193958.31 |
减:二、费用 | 8693220.53 |
1.管理人报酬 | 5552373.8 |
2.托管费 | 1156744.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1676832.98 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 307269.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
83151370.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
83151370.6 |
一、收入: | 49577855.47 |
1.利息收入 | 135167.24 |
存款利息收入 | 81102.95 |
债券利息收入 | 54064.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20989736.63 |
股票投资收益 | 16973883.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -36612.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4052465.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
27492674.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
960277.13 |
减:二、费用 | 2284191.11 |
1.管理人报酬 | 1340349.8 |
2.托管费 | 279239.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 516741.72 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 147860.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
47293664.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
47293664.36 |
一、收入: | 32596276.6 |
1.利息收入 | 163289.37 |
存款利息收入 | 24719.92 |
债券利息收入 | 138388.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14451404.54 |
股票投资收益 | 13360811.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -30003.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1120596.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17694646.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
286935.89 |
减:二、费用 | 1920470.49 |
1.管理人报酬 | 1097178.54 |
2.托管费 | 228578.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 299589.21 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 295123.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30675806.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30675806.11 |
一、收入: | 25162898.91 |
1.利息收入 | 69855.36 |
存款利息收入 | 12938.05 |
债券利息收入 | 56736.24 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4700972.67 |
股票投资收益 | 3966379.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -20350.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 754942.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20229286.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
162784.26 |
减:二、费用 | 899377.42 |
1.管理人报酬 | 515181.87 |
2.托管费 | 107329.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 128494.91 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 148371.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24263521.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24263521.49 |
一、收入: | -11962110.4 |
1.利息收入 | 79723.65 |
存款利息收入 | 36207.67 |
债券利息收入 | 28783.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5048069.16 |
股票投资收益 | -6074934.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 27631.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 999233.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7056138.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
62373.25 |
减:二、费用 | 1327847.19 |
1.管理人报酬 | 845467.49 |
2.托管费 | 176139.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 128232.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 178008.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13289957.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13289957.59 |
一、收入: | -5360801.95 |
1.利息收入 | 29527.18 |
存款利息收入 | 21627.05 |
债券利息收入 | 44.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1960388.46 |
股票投资收益 | -2686958.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 27631.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 698938.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3473342.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
43401.74 |
减:二、费用 | 747634.66 |
1.管理人报酬 | 449142.63 |
2.托管费 | 93571.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 82767.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 122152.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6108436.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6108436.61 |
一、收入: | -29553448.09 |
1.利息收入 | 145824.19 |
存款利息收入 | 145824.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-47619179.63 |
股票投资收益 | -50481714.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2862534.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17466974.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
452932.86 |
减:二、费用 | 4411385.19 |
1.管理人报酬 | 2473837.14 |
2.托管费 | 515382.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1046274.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 375891.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-33964833.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-33964833.28 |
一、收入: | -38697657.01 |
1.利息收入 | 122775.0 |
存款利息收入 | 122775.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-48497137.29 |
股票投资收益 | -50976573.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2479436.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9252528.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
424176.78 |
减:二、费用 | 3635208.98 |
1.管理人报酬 | 1980027.02 |
2.托管费 | 412505.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 987550.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 255125.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-42332865.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-42332865.99 |
一、收入: | -27583423.16 |
1.利息收入 | 90181.07 |
存款利息收入 | 90181.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19597509.62 |
股票投资收益 | -21514835.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1917326.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8153748.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
77653.74 |
减:二、费用 | 2853777.67 |
1.管理人报酬 | 1727606.06 |
2.托管费 | 359917.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 254256.25 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 511997.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-30437200.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-30437200.83 |
一、收入: | -29655458.78 |
1.利息收入 | 57026.67 |
存款利息收入 | 57026.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12083267.34 |
股票投资收益 | -13631657.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1548389.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17670747.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
41529.27 |
减:二、费用 | 1580774.14 |
1.管理人报酬 | 973628.19 |
2.托管费 | 202839.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 149421.16 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 254885.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-31236232.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-31236232.92 |
一、收入: | -10906817.03 |
1.利息收入 | 3250953.54 |
存款利息收入 | 1328956.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6851514.71 |
股票投资收益 | -6910269.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 58754.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7928183.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
621927.55 |
减:二、费用 | 5083851.29 |
1.管理人报酬 | 3529985.98 |
2.托管费 | 735413.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 381165.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 437286.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15990668.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15990668.32 |
一、收入: | 3334447.39 |
1.利息收入 | 2976969.55 |
存款利息收入 | 1054972.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8145.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8145.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-115798.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
465130.07 |
减:二、费用 | 2950352.27 |
1.管理人报酬 | 2281002.94 |
2.托管费 | 475208.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4361.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 189779.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
384095.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
384095.12 |