| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8042 | 5.51% |
| 前海开源沪港深乐享生… | 1.1007 | 3.40% |
| 前海开源沪港深新机遇… | 0.7692 | 3.33% |
| 前海开源沪港深新机遇… | 0.7657 | 3.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.4366 | 2.36% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4109 | 2.27% |
| 前海开源货币B | 0.3238 | 1.71% |
| 前海开源货币A | 0.2582 | 1.47% |
| 前海开源货币E | 0.2567 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 37857.22 |
| 交易性金融资产 | 455274001.65 |
| 股票投资 | 455274001.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 154525.82 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 615006.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 486298181.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1045556.91 |
| 应付管理人报酬 | 489106.94 |
| 应付托管费 | 81517.82 |
| 应付销售服务费 | 10652.55 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 329169.76 |
| 负债合计 | 1956003.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 499331291.82 |
| 所有者权益合计 | 484342177.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 486298181.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41642630.85 |
| 结算备付金 | 3999.92 |
| 存出保证金 | 84979.08 |
| 交易性金融资产 | 500142734.65 |
| 股票投资 | 500142734.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 241256.58 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 531918.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 542647519.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 633607.02 |
| 应付管理人报酬 | 535245.84 |
| 应付托管费 | 111509.56 |
| 应付销售服务费 | 10157.43 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 247762.17 |
| 负债合计 | 1538282.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 507365860.67 |
| 所有者权益合计 | 541109237.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 542647519.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42499503.79 |
| 结算备付金 | 317988.09 |
| 存出保证金 | 187749.87 |
| 交易性金融资产 | 569621664.77 |
| 股票投资 | 569621664.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 607.2 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 539864.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 613167378.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 828893.38 |
| 应付管理人报酬 | 630420.78 |
| 应付托管费 | 131337.67 |
| 应付销售服务费 | 9339.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 501184.92 |
| 负债合计 | 2101176.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 502536789.95 |
| 所有者权益合计 | 611066201.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 613167378.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 88072106.49 |
| 结算备付金 | 485875.27 |
| 存出保证金 | 130842.78 |
| 交易性金融资产 | 652136122.57 |
| 股票投资 | 652136122.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1192701.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 742017648.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18386554.05 |
| 应付赎回款 | 6447954.06 |
| 应付管理人报酬 | 666443.91 |
| 应付托管费 | 138842.53 |
| 应付销售服务费 | 1217.33 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 427223.8 |
| 负债合计 | 26068235.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 533179712.8 |
| 所有者权益合计 | 715949412.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 742017648.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 58190800.62 |
| 结算备付金 | 25485.49 |
| 存出保证金 | 348730.44 |
| 交易性金融资产 | 714570722.98 |
| 股票投资 | 714570722.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6522.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1893852.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 775036114.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4007242.86 |
| 应付管理人报酬 | 797077.4 |
| 应付托管费 | 166057.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 133956.04 |
| 负债合计 | 5304198.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 550836179.83 |
| 所有者权益合计 | 769731916.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 775036114.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 69074673.1 |
| 结算备付金 | 372529.11 |
| 存出保证金 | 300926.45 |
| 交易性金融资产 | 734069763.68 |
| 股票投资 | 734069763.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10394.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10051129.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 813879415.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14422267.13 |
| 应付赎回款 | 9443182.67 |
| 应付管理人报酬 | 710774.68 |
| 应付托管费 | 148078.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 212610.38 |
| 负债合计 | 25366383.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 569738299.33 |
| 所有者权益合计 | 788513031.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 813879415.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60629959.34 |
| 结算备付金 | 25610.5 |
| 存出保证金 | 599121.89 |
| 交易性金融资产 | 765731291.96 |
| 股票投资 | 765731291.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2130891.03 |
| 应收利息 | 12960.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6997429.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 836127265.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 19575946.24 |
| 应付管理人报酬 | 797302.13 |
| 应付托管费 | 166104.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 431197.16 |
| 负债合计 | 21076971.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 580519820.81 |
| 所有者权益合计 | 815050294.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 836127265.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21848262.63 |
| 结算备付金 | 633455.25 |
| 存出保证金 | 200861.42 |
| 交易性金融资产 | 266474917.96 |
| 股票投资 | 266474917.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9830298.2 |
| 应收利息 | 5005.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3111633.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 302104434.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16059391.2 |
| 应付管理人报酬 | 330691.21 |
| 应付托管费 | 68893.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 423978.45 |
| 负债合计 | 17147764.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 238181875.87 |
| 所有者权益合计 | 284956669.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 302104434.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7053324.18 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 56087.99 |
| 交易性金融资产 | 104847500.59 |
| 股票投资 | 100079002.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4768497.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 132180.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1674509.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 113763602.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2366209.72 |
| 应付管理人报酬 | 98330.57 |
| 应付托管费 | 20485.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 358338.25 |
| 负债合计 | 2876147.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 116666018.27 |
| 所有者权益合计 | 110887455.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 113763602.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22027192.28 |
| 结算备付金 | 110456.63 |
| 存出保证金 | 49937.37 |
| 交易性金融资产 | 114904456.09 |
| 股票投资 | 110050545.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4853910.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 123263.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 438301.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 137653607.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17337196.89 |
| 应付赎回款 | 1936106.62 |
| 应付管理人报酬 | 98946.1 |
| 应付托管费 | 20613.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 287903.72 |
| 负债合计 | 19737714.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 131196983.5 |
| 所有者权益合计 | 117915893.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 137653607.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 240974.31 |
| 结算备付金 | 108295.74 |
| 存出保证金 | 20626.73 |
| 交易性金融资产 | 63201368.9 |
| 股票投资 | 59485088.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3716280.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 700745.35 |
| 应收利息 | 103371.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40899.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64416281.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 144521.24 |
| 应付管理人报酬 | 65945.39 |
| 应付托管费 | 13738.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 320543.3 |
| 负债合计 | 561518.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 98138067.88 |
| 所有者权益合计 | 63854763.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 64416281.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6746469.83 |
| 结算备付金 | 21404.22 |
| 存出保证金 | 30897.62 |
| 交易性金融资产 | 61456183.18 |
| 股票投资 | 61456183.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1221.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 199087.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 68455263.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 235141.34 |
| 应付管理人报酬 | 69680.96 |
| 应付托管费 | 14516.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.84 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 425496.89 |
| 负债合计 | 765447.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 93231902.13 |
| 所有者权益合计 | 67689816.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 68455263.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4643448.97 |
| 结算备付金 | 37983.83 |
| 存出保证金 | 172263.63 |
| 交易性金融资产 | 75510042.61 |
| 股票投资 | 75510042.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 778729.14 |
| 应收利息 | 1059.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 144215.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 81287743.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 759322.18 |
| 应付管理人报酬 | 81557.21 |
| 应付托管费 | 16991.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 433998.57 |
| 负债合计 | 1306222.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 100250369.57 |
| 所有者权益合计 | 79981520.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 81287743.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4896063.38 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 302562.18 |
| 交易性金融资产 | 74695657.17 |
| 股票投资 | 74695657.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5868.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34840.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 79934991.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 580.12 |
| 应付赎回款 | 209356.16 |
| 应付管理人报酬 | 240043.48 |
| 应付托管费 | 50009.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 393935.23 |
| 负债合计 | 1208585.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 109306995.0 |
| 所有者权益合计 | 78726405.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 79934991.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9230541.7 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 60724.59 |
| 交易性金融资产 | 102354366.38 |
| 股票投资 | 102354366.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1983.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 183644.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 111831260.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 404435.65 |
| 应付管理人报酬 | 111110.05 |
| 应付托管费 | 23147.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 471479.67 |
| 负债合计 | 1025534.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 138344970.18 |
| 所有者权益合计 | 110805726.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 111831260.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10082792.29 |
| 结算备付金 | 11985.0 |
| 存出保证金 | 23085.77 |
| 交易性金融资产 | 133147757.31 |
| 股票投资 | 133147757.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1778.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21479.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 143288878.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 241054.74 |
| 应付管理人报酬 | 149350.44 |
| 应付托管费 | 31114.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 294875.38 |
| 负债合计 | 773940.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 178658515.58 |
| 所有者权益合计 | 142514938.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 143288878.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18147644.36 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 238855.68 |
| 交易性金融资产 | 170507385.43 |
| 股票投资 | 170507385.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3602.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 86153.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 188983642.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 527587.64 |
| 应付管理人报酬 | 187839.65 |
| 应付托管费 | 39133.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 251988.32 |
| 负债合计 | 1070237.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 196941028.19 |
| 所有者权益合计 | 187913404.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 188983642.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 298959814.56 |
| 结算备付金 | 6850000.0 |
| 存出保证金 | 1427.9 |
| 交易性金融资产 | 5193469.8 |
| 股票投资 | 5193469.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 44475.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 96366.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 311145554.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2607782.43 |
| 应付管理人报酬 | 342551.31 |
| 应付托管费 | 71364.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174115.19 |
| 负债合计 | 3198453.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 308063952.39 |
| 所有者权益合计 | 307947100.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 311145554.66 |
