名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银专精特新量化… | 0.7523 | 5.01% |
国投瑞银专精特新量化… | 0.7564 | 5.01% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.906 | 3.19% |
国投瑞银锐意改革混合… | 0.746 | 3.18% |
国投瑞银锐意改革混合… | 0.753 | 3.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银货币B | 1.358 | 2.18% |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5527 | 2.04% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5296 | 1.95% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5296 | 1.95% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.5292 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.71% | 3.43% | -5.16% | 15.64% | 5.31% | -8.27% | -21.05% | -29.22% |
沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
同类平均[混合型] | -2.03% | 0.36% | -2.33% | 3.65% | -3.01% | -14.79% | -12.14% | -15.53% |
同类排名[混合型] |
518|2293 | 73|2304 | 1696|2303 | 104|2301 | 241|2264 | 703|2195 | 1479|2072 | 1401|1900 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-18 | 0.754 | 1.257 | 0.13% | |
2024-04-17 | 0.753 | 1.256 | 3.15% | |
2024-04-16 | 0.73 | 1.233 | -2.41% | |
2024-04-15 | 0.748 | 1.251 | 0.00% | |
2024-04-12 | 0.748 | 1.251 | 2.61% |
截至2023-12-31 国投瑞银锐意改革混合A期末总份额为2.46亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300394 | 天孚通信 | 14.00 | 1339.85 | 7.39% |
002463 | 沪电股份 | 55.00 | 1220.14 | 6.73% |
002436 | 兴森科技 | 73.00 | 1087.37 | 6.00% |
603786 | 科博达 | 13.00 | 985.48 | 5.43% |
300308 | 中际旭创 | 8.00 | 925.86 | 5.11% |
300627 | 华测导航 | 28.00 | 891.83 | 4.92% |
603197 | 保隆科技 | 12.00 | 722.48 | 3.98% |
300408 | 三环集团 | 24.00 | 718.58 | 3.96% |
002920 | 德赛西威 | 5.00 | 712.31 | 3.93% |
601882 | 海天精工 | 26.00 | 698.73 | 3.85% |