名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
嘉实养老目标日期20… | 0.8719 | 1.53% |
嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5342 | 2.81% |
嘉实货币A | 0.4687 | 2.57% |
嘉实货币E | 0.4687 | 2.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.84% | -0.30% | -5.27% | 0.83% | -9.46% | -25.41% | -22.27% | -29.70% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[股票型] | -4.65% | -0.34% | -3.49% | 3.42% | -4.77% | -19.72% | -15.38% | -25.72% |
同类排名[股票型] |
618|944 | 507|960 | 586|956 | 593|945 | 631|908 | 607|859 | 506|750 | 326|572 |
四分位排名
[股票型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 1.33 | 1.33 | -1.19% | |
2024-04-18 | 1.346 | 1.346 | -0.22% | |
2024-04-17 | 1.349 | 1.349 | 2.82% | |
2024-04-16 | 1.312 | 1.312 | -3.03% | |
2024-04-15 | 1.353 | 1.353 | 1.42% |
截至2024-03-31 嘉实先进制造股票期末总份额为4.30亿份,相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.08亿份,赎回数为0.16亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 30.00 | 5800.41 | 9.90% |
002415 | 海康威视 | 157.00 | 5060.00 | 8.64% |
601799 | 星宇股份 | 32.00 | 4497.40 | 7.68% |
000526 | 学大教育 | 60.00 | 3696.03 | 6.31% |
002812 | 恩捷股份 | 78.00 | 3280.83 | 5.60% |
300855 | 图南股份 | 86.00 | 2083.39 | 3.56% |
002920 | 德赛西威 | 16.00 | 2046.94 | 3.49% |
600426 | 华鲁恒升 | 77.00 | 2032.11 | 3.47% |
002709 | 天赐材料 | 87.00 | 1942.91 | 3.32% |
002179 | 中航光电 | 51.00 | 1759.90 | 3.00% |