名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城景气成长混合A | 0.9589 | 5.49% |
长城景气成长混合C | 0.9558 | 5.49% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4067 | 4.20% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1875 | 4.20% |
长城久祥混合A | 0.9797 | 4.07% |
长城久祥混合C | 0.9729 | 4.06% |
创金合信芯片产业股票发起A | 0.8065 | 3.93% |
创金合信芯片产业股票发起C | 0.7966 | 3.91% |
德邦半导体产业混合发起式C | 0.9159 | 3.89% |
德邦半导体产业混合发起式A | 0.9238 | 3.89% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信国证新能源车… | 0.4839 | 3.38% |
工银国证新能源车电池… | 0.5291 | 3.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.6207 | 2.84% |
工银财富货币A | 0.556 | 2.59% |
工银货币B | 0.6198 | 2.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.90% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.54% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5227 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.53% | 0.40% | 2.45% | -1.44% | -14.80% | -19.88% | -29.49% | -27.23% |
沪深300 | 6.41% | 0.40% | 5.87% | 8.23% | -3.33% | -8.97% | -14.96% | -29.35% |
同类平均[股票型] | -0.49% | 1.96% | 10.58% | 1.12% | -4.99% | -13.04% | -17.04% | -21.09% |
同类排名[股票型] |
605|949 | 767|953 | 921|953 | 610|942 | 846|909 | 673|859 | 613|747 | 337|560 |
四分位排名
[股票型] |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-18 | 1.503 | 1.927 | 0.87% | |
2024-03-15 | 1.49 | 1.914 | 0.00% | |
2024-03-14 | 1.49 | 1.914 | -0.53% | |
2024-03-13 | 1.498 | 1.922 | -0.47% | |
2024-03-12 | 1.505 | 1.929 | 0.53% |
截至2023-12-31 工银美丽城镇股票A期末总份额为4.87亿份,相比减少5.57亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为5.61亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600048 | 保利发展 | 705.00 | 6981.63 | 9.16% |
600519 | 贵州茅台 | 3.00 | 6164.75 | 8.09% |
300750 | 宁德时代 | 37.00 | 6074.45 | 7.97% |
002568 | 百润股份 | 219.00 | 5413.95 | 7.11% |
601838 | 成都银行 | 450.00 | 5077.67 | 6.66% |
603259 | 药明康德 | 64.00 | 4691.87 | 6.16% |
601601 | 中国太保 | 117.00 | 2796.78 | 3.67% |
600559 | 老白干酒 | 105.00 | 2377.78 | 3.12% |
603606 | 东方电缆 | 53.00 | 2281.85 | 3.00% |
002223 | 鱼跃医疗 | 62.00 | 2163.59 | 2.84% |