| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0758 | 4.17% |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0675 | 4.17% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5325 | 4.15% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5395 | 4.15% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5148 | 2.80% |
| 嘉实货币E | 0.4558 | 2.56% |
| 嘉实货币A | 0.4503 | 2.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2010.41 | 1703.35 | 84.73% | 283.89 | 14.12% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 997.13 | 844.73 | 84.72% | 140.79 | 14.12% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1746.32 | 1476.77 | 84.56% | 246.13 | 14.09% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 865.73 | 732.06 | 84.56% | 122.01 | 14.09% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2309.23 | 1817.03 | 78.69% | 302.84 | 13.11% | 164.82 | 7.14% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1268.74 | 1002.50 | 79.02% | 167.08 | 13.17% | 86.44 | 6.81% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3333.16 | 2484.87 | 74.55% | 414.14 | 12.42% | 407.67 | 12.23% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1749.81 | 1301.16 | 74.36% | 216.86 | 12.39% | 218.52 | 12.49% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 5169.97 | 4014.64 | 77.65% | 669.11 | 12.94% | 459.42 | 8.89% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2675.89 | 2081.82 | 77.80% | 346.97 | 12.97% | 233.86 | 8.74% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 5043.25 | 3942.29 | 78.17% | 657.05 | 13.03% | 398.56 | 7.90% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 2190.15 | 1680.84 | 76.75% | 280.14 | 12.79% | 206.41 | 9.42% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 3612.51 | 2628.53 | 72.76% | 438.09 | 12.13% | 509.41 | 14.10% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1800.69 | 1271.30 | 70.60% | 211.88 | 11.77% | 298.19 | 16.56% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 3481.48 | 2527.34 | 72.59% | 421.22 | 12.10% | 490.32 | 14.08% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1644.67 | 1195.25 | 72.67% | 199.21 | 12.11% | 229.10 | 13.93% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 4930.37 | 2857.79 | 57.96% | 476.30 | 9.66% | 1560.26 | 31.65% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 2557.78 | 1344.02 | 52.55% | 224.00 | 8.76% | 988.28 | 38.64% | -- | -- |
