| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实制造升级股票发起… | 0.8098 | 1.81% |
| 嘉实制造升级股票发起… | 0.8122 | 1.80% |
| 嘉实资源精选股票C | 2.9331 | 1.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 2.1466 | 2.81% |
| 嘉实货币A | 2.0811 | 2.57% |
| 嘉实货币E | 2.081 | 2.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1772.23 | -3592.39 | -202.70% | 249.72 | 14.09% | 2956.12 | 166.80% |
| 2023-06-30 | 11875.32 | -2493.28 | -21.00% | 249.72 | 2.10% | 1901.88 | 16.02% |
| 2022-12-31 | -8336.89 | 858.42 | -10.30% | 0.70 | -0.01% | 1773.39 | -21.27% |
| 2022-06-30 | -7368.63 | 507.18 | -6.88% | -- | -- | 1203.02 | -16.33% |
| 2021-12-31 | -300.22 | 39440.83 | -13137.17% | -- | -- | 1761.22 | -586.64% |
| 2021-06-30 | 2961.31 | 25109.95 | 847.93% | -- | -- | 1284.70 | 43.38% |
| 2020-12-31 | 86499.95 | 74300.07 | 85.90% | 313.32 | 0.36% | 2677.84 | 3.10% |
| 2020-06-30 | 36884.61 | 29630.30 | 80.33% | 126.67 | 0.34% | 2263.31 | 6.14% |
| 2019-12-31 | 90388.80 | 24327.78 | 26.91% | 345.30 | 0.38% | 4908.68 | 5.43% |
| 2019-06-30 | 64428.57 | 2579.82 | 4.00% | 345.30 | 0.54% | 3761.61 | 5.84% |
| 2018-12-31 | -58319.68 | -3352.91 | 5.75% | -- | -- | 3818.64 | -6.55% |
| 2018-06-30 | 9483.63 | 3065.62 | 32.33% | -- | -- | 1875.87 | 19.78% |
| 2017-12-31 | 68364.49 | 31989.05 | 46.79% | -- | -- | 3239.86 | 4.74% |
| 2017-06-30 | 43592.58 | 12515.00 | 28.71% | -- | -- | 2287.77 | 5.25% |
| 2016-12-31 | -5364.29 | -5263.44 | 98.12% | -- | -- | 1439.48 | -26.83% |
| 2016-06-30 | -15412.72 | -9177.66 | 59.55% | -- | -- | 1052.01 | -6.83% |
| 2015-12-31 | 1.86 | -13456.29 | -721816.25% | -- | -- | 1953.09 | 104766.85% |
| 2015-06-30 | 20614.68 | 25086.11 | 121.69% | -- | -- | 1428.87 | 6.93% |
