| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实制造升级股票发起… | 0.8098 | 1.81% |
| 嘉实制造升级股票发起… | 0.8122 | 1.80% |
| 嘉实资源精选股票C | 2.9331 | 1.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 2.1466 | 2.81% |
| 嘉实货币A | 2.0811 | 2.57% |
| 嘉实货币E | 2.081 | 2.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 241027.05 |
| 存出保证金 | 85866.06 |
| 交易性金融资产 | 1194493897.29 |
| 股票投资 | 1194493897.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 965947.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1391159124.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3859625.51 |
| 应付管理人报酬 | 1413538.67 |
| 应付托管费 | 235589.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 306424.17 |
| 负债合计 | 5815178.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 617052306.7 |
| 所有者权益合计 | 1385343946.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 1391159124.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 262067659.11 |
| 结算备付金 | 883783.33 |
| 存出保证金 | 91762.84 |
| 交易性金融资产 | 1040742705.21 |
| 股票投资 | 1040742705.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3043507.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1306829418.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4696615.3 |
| 应付管理人报酬 | 1532084.42 |
| 应付托管费 | 255347.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 328154.07 |
| 负债合计 | 6812201.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 535307927.42 |
| 所有者权益合计 | 1300017216.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 1306829418.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 184036556.02 |
| 结算备付金 | 124017.07 |
| 存出保证金 | 36243.3 |
| 交易性金融资产 | 886098148.21 |
| 股票投资 | 869355282.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16742865.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 792888.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1071087853.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 969844.28 |
| 应付管理人报酬 | 1319946.4 |
| 应付托管费 | 219991.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260048.17 |
| 负债合计 | 2769829.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 483760860.53 |
| 所有者权益合计 | 1068318023.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 1071087853.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 163153045.46 |
| 结算备付金 | 587368.99 |
| 存出保证金 | 81174.24 |
| 交易性金融资产 | 906764589.27 |
| 股票投资 | 906764589.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3793075.69 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 747827.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1075127081.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 682691.19 |
| 应付赎回款 | 11252237.13 |
| 应付管理人报酬 | 1256812.26 |
| 应付托管费 | 209468.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 385494.48 |
| 负债合计 | 13786703.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 472733686.23 |
| 所有者权益合计 | 1061340377.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 1075127081.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 204399622.95 |
| 结算备付金 | 61437.74 |
| 存出保证金 | 87574.37 |
| 交易性金融资产 | 860896393.02 |
| 股票投资 | 860896393.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 74680.18 |
| 应收利息 | 21609.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1000400.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1066541718.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 992636.08 |
| 应付管理人报酬 | 1350291.78 |
| 应付托管费 | 225048.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 214307.11 |
| 负债合计 | 2862919.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 431347718.38 |
| 所有者权益合计 | 1063678798.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 1066541718.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 204545019.01 |
| 结算备付金 | 189122.27 |
| 存出保证金 | 124225.52 |
| 交易性金融资产 | 1061728149.54 |
| 股票投资 | 1061728149.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5064398.83 |
| 应收利息 | 19868.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1090041.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1272760825.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4583000.54 |
| 应付管理人报酬 | 1602904.35 |
| 应付托管费 | 267150.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 116332.82 |
| 负债合计 | 6686998.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 496717995.84 |
| 所有者权益合计 | 1266073826.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 1272760825.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 95810955.03 |
| 结算备付金 | 248374.27 |
| 存出保证金 | 216304.32 |
| 交易性金融资产 | 1410748467.55 |
| 股票投资 | 1410748467.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15040063.3 |
| 应收利息 | 12727.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1551011.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1523627903.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14701874.49 |
| 应付管理人报酬 | 1919516.49 |
| 应付托管费 | 319919.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 236169.86 |
| 负债合计 | 17452395.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 595986782.08 |
| 所有者权益合计 | 1506175508.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 1523627903.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 105781945.15 |
| 结算备付金 | 490474.13 |
| 存出保证金 | 357162.44 |
| 交易性金融资产 | 1599456628.31 |
| 股票投资 | 1583232328.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16224300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 401812.93 |
| 应收利息 | 535797.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4231596.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1711255417.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 27998439.9 |
| 应付管理人报酬 | 2045782.92 |
| 应付托管费 | 340963.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 122381.27 |
| 负债合计 | 30773227.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 901904814.33 |
| 所有者权益合计 | 1680482189.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 1711255417.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 164675571.82 |
| 结算备付金 | 457248.76 |
| 存出保证金 | 277421.94 |
| 交易性金融资产 | 2115772491.12 |
| 股票投资 | 2109790053.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5982438.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11433830.77 |
| 应收利息 | 36870.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4316541.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2296969975.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14087857.88 |
| 应付管理人报酬 | 2947128.81 |
| 应付托管费 | 491188.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 44.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 244758.35 |
| 负债合计 | 18359085.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1506576730.34 |
| 所有者权益合计 | 2278610890.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 2296969975.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 242958783.45 |
| 结算备付金 | 1637298.2 |
| 存出保证金 | 373609.48 |
| 交易性金融资产 | 2609564584.72 |
| 股票投资 | 2609564584.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 53469.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 888900.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2855476645.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11836388.8 |
| 应付管理人报酬 | 3478886.7 |
| 应付托管费 | 579814.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 18.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130486.16 |
| 负债合计 | 16690802.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1958805522.47 |
| 所有者权益合计 | 2838785843.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 2855476645.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 328990291.39 |
| 结算备付金 | 141193.77 |
| 存出保证金 | 493840.83 |
| 交易性金融资产 | 2295083611.76 |
| 股票投资 | 2282771311.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12312300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 84284.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1508402.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2626301624.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13023177.79 |
| 应付赎回款 | 1953347.44 |
| 应付管理人报酬 | 3393765.42 |
| 应付托管费 | 565627.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 75.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 403909.15 |
| 负债合计 | 19665245.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2240815191.64 |
| 所有者权益合计 | 2606636378.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 2626301624.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 602334705.86 |
| 结算备付金 | 3914200.18 |
| 存出保证金 | 341514.47 |
| 交易性金融资产 | 2751741762.29 |
| 股票投资 | 2751741762.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 118205.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4623329.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3363073717.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14115649.85 |
| 应付赎回款 | 25325424.08 |
| 应付管理人报酬 | 3804418.12 |
| 应付托管费 | 634069.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 216660.9 |
| 负债合计 | 45001608.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2270481494.83 |
| 所有者权益合计 | 3318072109.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 3363073717.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 141180515.93 |
| 结算备付金 | 712987.02 |
| 存出保证金 | 263423.15 |
| 交易性金融资产 | 1563574395.89 |
| 股票投资 | 1563574395.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 31070.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1447889.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1707210282.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5384536.8 |
| 应付管理人报酬 | 2153432.46 |
| 应付托管费 | 358905.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 403091.43 |
| 负债合计 | 8686507.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1215150498.31 |
| 所有者权益合计 | 1698523774.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 1707210282.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 115539095.26 |
| 结算备付金 | 1142942.16 |
| 存出保证金 | 196522.52 |
| 交易性金融资产 | 1839374389.09 |
| 股票投资 | 1839374389.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 28044.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27002479.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1983283473.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8010737.02 |
| 应付赎回款 | 11503274.28 |
| 应付管理人报酬 | 2272014.94 |
| 应付托管费 | 378669.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 331603.87 |
| 负债合计 | 23829452.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1598871417.46 |
| 所有者权益合计 | 1959454020.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 1983283473.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 182286516.36 |
| 结算备付金 | 1386069.89 |
| 存出保证金 | 344010.78 |
| 交易性金融资产 | 1457497628.51 |
| 股票投资 | 1457497628.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 38793.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 96094.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1641649112.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 657496.43 |
| 应付管理人报酬 | 2200468.44 |
| 应付托管费 | 366744.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 401276.35 |
| 负债合计 | 4284276.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1695662115.2 |
| 所有者权益合计 | 1637364836.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 1641649112.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 208321307.55 |
| 结算备付金 | 463834.86 |
| 存出保证金 | 359380.96 |
| 交易性金融资产 | 1451709550.47 |
| 股票投资 | 1451709550.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 80000000.0 |
| 应收证券清算款 | 5565533.06 |
| 应收利息 | 41684.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35567.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1746496858.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 80000000.0 |
| 应付赎回款 | 2141851.68 |
| 应付管理人报酬 | 2001665.72 |
| 应付托管费 | 333610.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 278705.53 |
| 负债合计 | 85338614.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1803240793.37 |
| 所有者权益合计 | 1661158244.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 1746496858.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 200932453.14 |
| 结算备付金 | 2437032.84 |
| 存出保证金 | 1338410.21 |
| 交易性金融资产 | 1658230722.71 |
| 股票投资 | 1658230722.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 54538.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 177487.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1863170644.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3926995.58 |
| 应付管理人报酬 | 2384123.83 |
| 应付托管费 | 397353.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 337510.21 |
| 负债合计 | 8332140.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1828903811.18 |
| 所有者权益合计 | 1854838504.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 1863170644.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 503357294.07 |
| 结算备付金 | 14020125.36 |
| 存出保证金 | 972515.93 |
| 交易性金融资产 | 2440007605.91 |
| 股票投资 | 2440007605.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 45457017.93 |
| 应收利息 | 71375.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3823344.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3007709279.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 207118417.56 |
| 应付管理人报酬 | 5032879.47 |
| 应付托管费 | 838813.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 369442.45 |
| 负债合计 | 218660225.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2600450993.12 |
| 所有者权益合计 | 2789049054.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 3007709279.39 |
