| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.492 | 2.92% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4269 | 2.68% |
| 华夏现金宝货币B | 0.765 | 2.43% |
| 华夏沃利货币B | 0.5268 | 2.32% |
| 华夏沃利货币C | 0.5213 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -51905140.61元 |
| 本期利润 | -125316058.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1368元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -96543639.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0927元 |
| 期末基金资产净值 | 1316094602.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2638元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9362335.06元 |
| 本期利润 | 34834407.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0456元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -40018314.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0357元 |
| 期末基金资产净值 | 1579723441.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.411元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -249332854.66元 |
| 本期利润 | -473521287.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.433元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -29468129.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0492元 |
| 期末基金资产净值 | 807733832.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.348元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -113632899.02元 |
| 本期利润 | -262769329.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.209元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 121340242.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1024元 |
| 期末基金资产净值 | 1854147572.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.564元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13116043.04元 |
| 本期利润 | 128196655.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1095元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 264417647.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1931元 |
| 期末基金资产净值 | 2401968687.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.754元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38736988.64元 |
| 本期利润 | -38536610.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0389元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 257380697.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2127元 |
| 期末基金资产净值 | 1969428017.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.628元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26127592.3元 |
| 本期利润 | 77116627.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4417元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46257773.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.155元 |
| 期末基金资产净值 | 471700075.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.581元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6731371.78元 |
| 本期利润 | 2288087.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6235369.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.051元 |
| 期末基金资产净值 | 145554241.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.19元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7308109.82元 |
| 本期利润 | 17546812.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2432元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53795.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0006元 |
| 期末基金资产净值 | 95507021.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.123元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4932353.59元 |
| 本期利润 | 6457074.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0889元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2521506.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0339元 |
| 期末基金资产净值 | 71868929.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.966元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6737169.48元 |
| 本期利润 | -7442549.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1253元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8281226.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1449元 |
| 期末基金资产净值 | 48864665.09元 |
| 期末基金份额净值 | 0.855元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -603541.25元 |
| 本期利润 | -4501082.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0702元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5108237.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0924元 |
| 期末基金资产净值 | 50186620.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.908元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5119688.98元 |
| 本期利润 | 10013170.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0524元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 156465.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0018元 |
| 期末基金资产净值 | 85485013.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.002元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1076731.32元 |
| 本期利润 | 4973624.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1917439.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0088元 |
| 期末基金资产净值 | 219609521.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1244496.85元 |
| 本期利润 | -4266085.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4000803.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0146元 |
| 期末基金资产净值 | 270630779.07元 |
| 期末基金份额净值 | 0.985元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.5% |
