名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信景气先锋混… | 1.2022 | 3.04% |
光大保德信景气先锋混… | 1.2035 | 3.04% |
光大保德信动态优选灵… | 0.649 | 2.37% |
光大保德信产业新动力… | 0.87 | 2.35% |
光大保德信产业新动力… | 0.878 | 2.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.6152 | 2.17% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.6152 | 2.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.82% | -2.60% | 2.57% | 11.64% | 3.82% | -12.90% | -8.33% | -33.82% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[股票型] | -3.92% | -0.02% | -1.95% | 6.23% | -2.65% | -16.56% | -11.09% | -26.43% |
同类排名[股票型] |
213|943 | 872|957 | 162|955 | 167|944 | 186|911 | 287|859 | 299|750 | 374|575 |
四分位排名
[股票型] |
领先 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.276 | 1.276 | 1.03% | |
2024-04-23 | 1.263 | 1.263 | -1.86% | |
2024-04-22 | 1.287 | 1.287 | -2.13% | |
2024-04-19 | 1.315 | 1.315 | 0.23% | |
2024-04-18 | 1.312 | 1.312 | 0.15% |
截至2024-03-31 光大保德信国企改革股票A期末总份额为1.61亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.91亿份,赎回数为0.93亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601899 | 紫金矿业 | 120.00 | 2021.26 | 9.92% |
600900 | 长江电力 | 40.00 | 1002.19 | 4.92% |
601225 | 陕西煤业 | 39.00 | 994.82 | 4.88% |
601088 | 中国神华 | 24.00 | 970.60 | 4.77% |
000999 | 华润三九 | 15.00 | 812.60 | 3.99% |
601766 | 中国中车 | 111.00 | 763.16 | 3.75% |
600012 | 皖通高速 | 53.00 | 734.86 | 3.61% |
001965 | 招商公路 | 58.00 | 660.49 | 3.24% |
002230 | 科大讯飞 | 12.00 | 605.10 | 2.97% |
601857 | 中国石油 | 60.00 | 593.10 | 2.91% |