| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
| 富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
| 富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -37249.37 | -46073.94 | 123.69% | 162.79 | -0.44% | 1288.34 | -3.46% |
| 2023-06-30 | 80035.40 | 17205.29 | 21.50% | -- | -- | 1023.92 | 1.28% |
| 2022-12-31 | -46006.53 | -39718.82 | 86.33% | 227.21 | -0.49% | 369.90 | -0.80% |
| 2022-06-30 | -5471.18 | -16884.75 | 308.61% | 7.21 | -0.13% | 232.67 | -4.25% |
| 2021-12-31 | 11957.85 | 41815.47 | 349.69% | 92.21 | 0.77% | 454.10 | 3.80% |
| 2021-06-30 | 15570.25 | 29627.39 | 190.28% | 33.14 | 0.21% | 321.54 | 2.07% |
| 2020-12-31 | 53125.68 | 44645.70 | 84.04% | 63.63 | 0.12% | 640.06 | 1.20% |
| 2020-06-30 | 15122.85 | 20737.17 | 137.12% | -- | -- | 525.25 | 3.47% |
| 2019-12-31 | 67996.01 | 22755.72 | 33.47% | 0.41 | 0.00% | 4504.47 | 6.62% |
| 2019-06-30 | 42673.06 | 8771.54 | 20.56% | -- | -- | 1791.79 | 4.20% |
| 2018-12-31 | -81748.16 | -1895.83 | 2.32% | 43.90 | -0.05% | 2440.85 | -2.99% |
| 2018-06-30 | -36553.93 | 26898.54 | -73.59% | 43.90 | -0.12% | 1313.37 | -3.59% |
| 2017-12-31 | 95430.49 | 42663.73 | 44.71% | 261.42 | 0.27% | 1345.53 | 1.41% |
| 2017-06-30 | 60417.72 | 9305.65 | 15.40% | -- | -- | 1191.38 | 1.97% |
| 2016-12-31 | -121441.91 | -91948.96 | 75.71% | -- | -- | 3443.72 | -2.84% |
| 2016-06-30 | -133200.03 | -105938.43 | 79.53% | -- | -- | 2223.56 | -1.67% |
| 2015-12-31 | 238543.46 | 174567.53 | 73.18% | -- | -- | 894.32 | 0.37% |
| 2015-06-30 | 201214.88 | 193893.54 | 96.36% | -- | -- | 776.59 | 0.39% |
