名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证大数据产业E… | 0.7161 | 5.08% |
富国中证大数据产业E… | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业E… | 0.697 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.7117 | 2.46% |
富国安益货币B | 0.7117 | 2.46% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5798 | 2.35% |
富国天时货币B | 0.6932 | 2.34% |
富国天时货币D | 0.6905 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 800353965.58 |
1.利息收入 | 963125.55 |
存款利息收入 | 963125.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
182292053.76 |
股票投资收益 | 172052869.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10239184.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
614590840.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2507945.72 |
减:二、费用 | 34836080.8 |
1.管理人报酬 | 25988987.29 |
2.托管费 | 4331497.9 |
3.销售服务费 | 4408594.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 107000.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
765517884.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
765517884.78 |
一、收入: | -460065341.79 |
1.利息收入 | 879106.72 |
存款利息收入 | 879106.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-391217077.78 |
股票投资收益 | -397188162.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2272114.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3698969.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-72175232.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2447861.34 |
减:二、费用 | 32587569.84 |
1.管理人报酬 | 25496120.61 |
2.托管费 | 4249353.38 |
3.销售服务费 | 2628440.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 213650.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-492652911.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-492652911.63 |
一、收入: | -54711844.37 |
1.利息收入 | 147537.95 |
存款利息收入 | 147537.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-166448649.89 |
股票投资收益 | -168847476.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 72119.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2326706.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
111375407.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
213860.24 |
减:二、费用 | 7300981.2 |
1.管理人报酬 | 6150608.1 |
2.托管费 | 1025101.3 |
3.销售服务费 | 18830.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 106441.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-62012825.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-62012825.57 |
一、收入: | 119578538.01 |
1.利息收入 | 553976.51 |
存款利息收入 | 294751.85 |
债券利息收入 | 259224.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
423617866.38 |
股票投资收益 | 418154744.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 922086.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4541034.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-305853532.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1260227.67 |
减:二、费用 | 31195543.71 |
1.管理人报酬 | 18161430.14 |
2.托管费 | 3026905.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9778589.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 228616.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
88382994.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
88382994.3 |
一、收入: | 155702479.77 |
1.利息收入 | 400585.63 |
存款利息收入 | 141633.75 |
债券利息收入 | 258951.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
299820598.93 |
股票投资收益 | 296273850.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 331354.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3215393.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-145473723.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
955018.62 |
减:二、费用 | 15249891.82 |
1.管理人报酬 | 9534534.14 |
2.托管费 | 1589089.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4012105.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114162.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
140452587.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
140452587.95 |
一、收入: | 531256789.74 |
1.利息收入 | 2104617.23 |
存款利息收入 | 747443.86 |
债券利息收入 | 395046.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
453493850.24 |
股票投资收益 | 446456961.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 636292.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6400595.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
74827320.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
831001.61 |
减:二、费用 | 36684577.25 |
1.管理人报酬 | 21239534.49 |
2.托管费 | 3539922.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11656353.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 248765.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
494572212.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
494572212.49 |
一、收入: | 151228478.37 |
1.利息收入 | 1577466.83 |
存款利息收入 | 615339.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
212624216.89 |
股票投资收益 | 207371716.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5252500.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-63214699.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
241494.17 |
减:二、费用 | 21585826.47 |
1.管理人报酬 | 11432838.23 |
2.托管费 | 1905473.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8123585.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 123929.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
129642651.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
129642651.9 |
一、收入: | 679960136.66 |
1.利息收入 | 6948808.92 |
存款利息收入 | 1483098.8 |
债券利息收入 | 8648.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
272606019.56 |
股票投资收益 | 227557169.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4146.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 45044703.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
399940980.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
464327.51 |
减:二、费用 | 39118261.52 |
1.管理人报酬 | 29047928.69 |
2.托管费 | 4841321.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4970642.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 258369.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
640841875.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
640841875.14 |
一、收入: | 426730605.47 |
1.利息收入 | 3259709.35 |
存款利息收入 | 788496.88 |
债券利息收入 | 3780.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
105633353.68 |
股票投资收益 | 87715421.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17917931.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
317551364.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
286178.0 |
减:二、费用 | 19865692.82 |
1.管理人报酬 | 14657037.26 |
2.托管费 | 2442839.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2637038.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 128777.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
406864912.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
406864912.65 |
一、收入: | -817481579.63 |
1.利息收入 | 2807717.7 |
存款利息收入 | 1479554.7 |
债券利息收入 | 330.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5889145.78 |
股票投资收益 | -18958302.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 438966.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 24408481.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-827406870.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1228427.32 |
减:二、费用 | 48852779.99 |
1.管理人报酬 | 35310338.71 |
2.托管费 | 5885056.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7318983.71 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 338400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-866334359.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-866334359.62 |
一、收入: | -365539339.51 |
1.利息收入 | 662692.35 |
存款利息收入 | 662361.95 |
债券利息收入 | 330.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
282558067.35 |
股票投资收益 | 268985440.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 438966.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13133660.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-649777773.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1017674.36 |
减:二、费用 | 27145610.28 |
1.管理人报酬 | 20367649.06 |
2.托管费 | 3394608.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3215362.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 167989.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-392684949.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-392684949.79 |
一、收入: | 954304914.54 |
1.利息收入 | 1639412.09 |
存款利息收入 | 1465128.16 |
债券利息收入 | 2651.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
442706751.12 |
股票投资收益 | 426637287.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2614211.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13455252.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
505204137.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4754613.63 |
减:二、费用 | 61994022.04 |
1.管理人报酬 | 46286305.16 |
2.托管费 | 7714384.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7654725.72 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 338607.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
892310892.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
892310892.5 |
一、收入: | 604177172.4 |
1.利息收入 | 855040.61 |
存款利息收入 | 711293.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
104970336.9 |
股票投资收益 | 93056499.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11913837.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
496770247.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1581547.56 |
减:二、费用 | 28241190.43 |
1.管理人报酬 | 21764031.69 |
2.托管费 | 3627338.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2681803.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 168016.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
575935981.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
575935981.97 |
一、收入: | -1214419125.92 |
1.利息收入 | 2691234.41 |
存款利息收入 | 2319238.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-885052386.8 |
股票投资收益 | -919489563.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 34437177.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-334940655.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2882681.71 |
减:二、费用 | 70951293.89 |
1.管理人报酬 | 45967113.05 |
2.托管费 | 7661185.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 16984335.76 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 338659.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1285370419.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1285370419.81 |
一、收入: | -1332000342.38 |
1.利息收入 | 1581836.21 |
存款利息收入 | 1545991.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1037148659.71 |
股票投资收益 | -1059384272.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22235613.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-298640969.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2207450.72 |
减:二、费用 | 39515527.37 |
1.管理人报酬 | 22726529.42 |
2.托管费 | 3787754.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12832800.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 168442.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1371515869.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1371515869.75 |
一、收入: | 2385434561.44 |
1.利息收入 | 10873025.88 |
存款利息收入 | 10135140.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1754618506.03 |
股票投资收益 | 1745675267.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8943238.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
573216485.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
46726544.0 |
减:二、费用 | 140158948.7 |
1.管理人报酬 | 62810229.93 |
2.托管费 | 10468371.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 66566456.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 313890.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2245275612.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2245275612.74 |
一、收入: | 2012148765.33 |
1.利息收入 | 4215286.63 |
存款利息收入 | 3477401.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1946701299.28 |
股票投资收益 | 1938935427.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7765872.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
27162819.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
34069360.04 |
减:二、费用 | 80645425.25 |
1.管理人报酬 | 32662798.21 |
2.托管费 | 5443799.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 42425442.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 113384.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1931503340.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1931503340.08 |