| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证云计算与大数… | 0.8409 | 4.81% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.3587 | 4.67% |
| 华夏中证云计算与大数… | 0.9051 | 4.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.7677 | 3.01% |
| 华夏财富宝货币A | 0.7024 | 2.77% |
| 华夏沃利货币B | 0.5404 | 2.34% |
| 华夏沃利货币C | 0.5349 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币B | 0.7871 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 0.38% | -- | 8.36% | 129622.61 |
| 2023-12-31 | 0.39% | -- | 7.22% | 123829.31 |
| 2023-09-30 | -- | -- | 7.24% | 129214.82 |
| 2023-06-30 | -- | -- | 8.26% | 127609.67 |
| 2023-03-31 | -- | -- | 9.83% | 133026.18 |
| 2022-12-31 | -- | -- | 6.47% | 137958.50 |
| 2022-09-30 | 2.01% | -- | 6.98% | 128125.51 |
| 2022-06-30 | 1.98% | -- | 6.93% | 138201.79 |
| 2022-03-31 | 0.72% | -- | 7.69% | 176541.51 |
| 2021-12-31 | -- | -- | 9.21% | 185260.22 |
| 2021-09-30 | -- | -- | 7.99% | 132647.36 |
| 2021-06-30 | -- | -- | 8.56% | 131797.34 |
| 2021-03-31 | -- | -- | 9.07% | 130696.86 |
| 2020-12-31 | -- | -- | 7.66% | 152170.54 |
| 2020-09-30 | -- | -- | 8.06% | 145157.75 |
| 2020-06-30 | -- | -- | 7.71% | 162428.40 |
| 2020-03-31 | -- | -- | 9.1% | 156446.44 |
| 2019-12-31 | -- | -- | 7.61% | 157968.24 |
| 2019-09-30 | -- | -- | 7.57% | 149576.14 |
| 2019-06-30 | -- | -- | 9.26% | 125560.35 |
| 2019-03-31 | -- | 0.26% | 7.49% | 122842.06 |
| 2018-12-31 | -- | -- | 7.95% | 102422.36 |
| 2018-09-30 | -- | -- | 7.74% | 95803.07 |
| 2018-06-30 | -- | -- | 8.65% | 78290.43 |
| 2018-03-31 | -- | -- | 9.57% | 74998.52 |
| 2017-12-31 | -- | -- | 9.03% | 77925.22 |
| 2017-09-30 | -- | -- | 6.78% | 106250.97 |
| 2017-06-30 | -- | -- | 5.28% | 87710.30 |
| 2017-03-31 | -- | -- | 5.08% | 82202.76 |
| 2016-12-31 | -- | -- | 6.25% | 77798.41 |
| 2016-09-30 | -- | -- | 5.46% | -- |
| 2016-06-30 | -- | -- | 5.06% | -- |
| 2016-03-31 | -- | -- | 5.45% | -- |
| 2015-12-31 | -- | -- | 15.8% | 48759.47 |
| 2015-09-30 | -- | -- | 5.11% | 44097.73 |
| 2015-06-30 | -- | -- | 10.22% | 48489.50 |
