| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.663 | 3.17% |
| 华夏现金增利货币B | 0.7427 | 2.99% |
| 华夏财富宝货币A | 0.5979 | 2.92% |
| 华夏现金增利货币A/… | 0.6774 | 2.75% |
| 华夏沃利货币B | 0.5714 | 2.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -89831876.08元 |
| 本期利润 | -112318849.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0765元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -267105732.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1774元 |
| 期末基金资产净值 | 1238293138.12元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8226元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -43861484.44元 |
| 本期利润 | -47281235.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0323元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -194540294.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1323元 |
| 期末基金资产净值 | 1276096698.07元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8677元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -99092671.22元 |
| 本期利润 | -297479006.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1918元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -147506604.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0966元 |
| 期末基金资产净值 | 1379584968.25元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9034元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -63887386.13元 |
| 本期利润 | -134869024.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.08元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38873709.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0289元 |
| 期末基金资产净值 | 1382017869.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0289元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 107141717.35元 |
| 本期利润 | -119244527.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1029元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 148920148.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0874元 |
| 期末基金资产净值 | 1852602204.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0874元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 80772364.75元 |
| 本期利润 | -39189561.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0356元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 232314372.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.214元 |
| 期末基金资产净值 | 1317973361.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.214元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 140570839.14元 |
| 本期利润 | 301680272.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2055元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 293469210.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.242元 |
| 期末基金资产净值 | 1521705402.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2551元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3606593.86元 |
| 本期利润 | -34521562.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28074279.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0176元 |
| 期末基金资产净值 | 1624284000.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0176元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 100813638.86元 |
| 本期利润 | 348270640.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2528元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 68078557.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.045元 |
| 期末基金资产净值 | 1579682367.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.045元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55459203.52元 |
| 本期利润 | 261471609.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2021元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4899789.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0039元 |
| 期末基金资产净值 | 1255603507.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.996元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 59297472.79元 |
| 本期利润 | -153024541.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1579元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -266249941.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2063元 |
| 期末基金资产净值 | 1024223563.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.794元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45198114.58元 |
| 本期利润 | -89387434.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1066元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -142737462.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1542元 |
| 期末基金资产净值 | 782904333.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.846元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 80587923.34元 |
| 本期利润 | 208699653.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1939元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -32542408.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0401元 |
| 期末基金资产净值 | 779252167.89元 |
| 期末基金份额净值 | 0.96元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 437190.49元 |
| 本期利润 | 88909078.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0853元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -158269175.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1529元 |
| 期末基金资产净值 | 877102981.44元 |
| 期末基金份额净值 | 0.847元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11408541.94元 |
| 本期利润 | -10865509.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -243584470.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2384元 |
| 期末基金资产净值 | 777984134.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.762元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2183318.2元 |
| 本期利润 | -51613431.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0817元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -188993388.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3028元 |
| 期末基金资产净值 | 435089351.91元 |
| 期末基金份额净值 | 0.697元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -74608935.24元 |
| 本期利润 | -101046591.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1361元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -136431516.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2186元 |
| 期末基金资产净值 | 487594703.26元 |
| 期末基金份额净值 | 0.781元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26971336.05元 |
| 本期利润 | -4793021.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -30312323.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0588元 |
| 期末基金资产净值 | 484894980.16元 |
| 期末基金份额净值 | 0.941元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.9% |
