名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.4960 | 1.19% |
天弘越南市场C | 1.4795 | 1.18% |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏薪金宝货币 | 0.4643 | 2.64% |
华夏货币B | 0.5875 | 2.37% |
华夏收益宝货币B | 0.5902 | 2.24% |
华夏沃利货币B | 0.5775 | 2.17% |
华夏快线货币B | 0.5976 | 2.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 114662570.8 |
结算备付金 | 8605185.67 |
存出保证金 | 2875573.81 |
交易性金融资产 | 1876809858.1 |
股票投资 | 58092.85 |
基金投资 | 1876751765.25 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 995344.8 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2003948533.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 0.01 |
应付赎回款 | 1595704.3 |
应付管理人报酬 | 54300.19 |
应付托管费 | 10860.02 |
应付销售服务费 | 37506.52 |
应付税费 | 177980.71 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 91421.66 |
负债合计 | 1967773.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2851890147.84 |
所有者权益合计 | 2001980759.77 |
负债和所有者权益合计 | 2003948533.18 |
资产: | |
银行存款 | 106142899.37 |
结算备付金 | 28933708.88 |
存出保证金 | 4978489.37 |
交易性金融资产 | 1866507106.62 |
股票投资 | 4415240.03 |
基金投资 | 1862091866.59 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1251329.48 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2007813533.72 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 0.01 |
应付赎回款 | 1256934.99 |
应付管理人报酬 | 67116.95 |
应付托管费 | 13423.39 |
应付销售服务费 | 34531.0 |
应付税费 | 1209670.85 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 181504.63 |
负债合计 | 2763181.82 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2945535916.02 |
所有者权益合计 | 2005050351.9 |
负债和所有者权益合计 | 2007813533.72 |
资产: | |
银行存款 | 170532847.65 |
结算备付金 | 17695829.36 |
存出保证金 | 8645638.76 |
交易性金融资产 | 2346369882.13 |
股票投资 | 8523061.27 |
基金投资 | 2337846320.77 |
债券投资 | 500.09 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1876568.83 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2545120766.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 6255441.68 |
应付管理人报酬 | 79304.78 |
应付托管费 | 15860.93 |
应付销售服务费 | 36829.51 |
应付税费 | 169675.41 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 96602.34 |
负债合计 | 6653714.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3428645167.04 |
所有者权益合计 | 2538467052.08 |
负债和所有者权益合计 | 2545120766.73 |
资产: | |
银行存款 | 145615042.39 |
结算备付金 | 50052273.39 |
存出保证金 | 7336679.18 |
交易性金融资产 | 2598184615.59 |
股票投资 | 169034.0 |
基金投资 | 2598015581.59 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3842945.28 |
应收利息 | 41452.11 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3159075.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2808232083.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 11976814.69 |
应付管理人报酬 | 82731.96 |
应付托管费 | 16546.38 |
应付销售服务费 | 66960.45 |
应付税费 | 922563.56 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 177302.86 |
负债合计 | 13242919.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3381001737.98 |
所有者权益合计 | 2794989164.02 |
负债和所有者权益合计 | 2808232083.92 |
资产: | |
银行存款 | 135231800.67 |
结算备付金 | 41447370.27 |
存出保证金 | 6908388.6 |
交易性金融资产 | 2335223059.3 |
股票投资 | 153714.0 |
基金投资 | 2335069345.3 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 32330.25 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2602515.09 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2521445464.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 9018660.02 |
应付管理人报酬 | 71605.92 |
应付托管费 | 14321.19 |
应付销售服务费 | 50259.74 |
应付税费 | 381256.48 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 103660.11 |
负债合计 | 9866713.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3279141694.32 |
所有者权益合计 | 2511578751.13 |
负债和所有者权益合计 | 2521445464.18 |
资产: | |
银行存款 | 123395979.04 |
结算备付金 | 34356442.73 |
存出保证金 | 8513663.24 |
交易性金融资产 | 2354646086.8 |
股票投资 | 267300.0 |
基金投资 | 2332397582.8 |
债券投资 | 21981204.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5559749.79 |
应收利息 | 396432.43 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2462695.55 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2529331049.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 11483000.18 |
应付管理人报酬 | 77880.7 |
应付托管费 | 15576.11 |
应付销售服务费 | 32875.56 |
应付税费 | 326845.83 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 204860.92 |
负债合计 | 12367981.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3535180171.4 |
所有者权益合计 | 2516963068.36 |
负债和所有者权益合计 | 2529331049.58 |
资产: | |
银行存款 | 137927734.92 |
结算备付金 | 4498203.2 |
存出保证金 | 3858319.19 |
交易性金融资产 | 2948078544.49 |
股票投资 | 230850.0 |
基金投资 | 2925851097.49 |
债券投资 | 21996597.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 42653067.09 |
应收利息 | 205883.11 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9598689.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3146820441.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 17246208.7 |
应付管理人报酬 | 92257.87 |
应付托管费 | 18451.6 |
应付销售服务费 | 108499.27 |
应付税费 | 2352585.38 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 129700.18 |
负债合计 | 20174627.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4811154981.3 |
所有者权益合计 | 3126645813.97 |
负债和所有者权益合计 | 3146820441.95 |
资产: | |
银行存款 | 190156801.87 |
结算备付金 | 72756528.92 |
存出保证金 | 11649763.3 |
交易性金融资产 | 3146825716.58 |
股票投资 | 134704.0 |
基金投资 | 3145691012.58 |
债券投资 | 1000000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 76553.02 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 22367137.06 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3443832500.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 16929931.42 |
应付赎回款 | 20697452.85 |
应付管理人报酬 | 102498.9 |
应付托管费 | 20499.82 |
应付销售服务费 | 78323.25 |
应付税费 | 5.66 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 225453.72 |
负债合计 | 38190860.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5829387162.73 |
所有者权益合计 | 3405641640.05 |
负债和所有者权益合计 | 3443832500.75 |
资产: | |
银行存款 | 250716027.99 |
结算备付金 | 111303682.12 |
存出保证金 | 16231355.12 |
交易性金融资产 | 3966383961.47 |
股票投资 | 335178.0 |
基金投资 | 3966048783.47 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 108273.36 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2342274.18 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4347085574.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 29637832.15 |
应付赎回款 | 8545465.7 |
应付管理人报酬 | 91164.97 |
应付托管费 | 18232.97 |
应付销售服务费 | 106086.67 |
应付税费 | 5.67 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 114338.7 |
负债合计 | 38581347.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7902138182.19 |
所有者权益合计 | 4308504227.12 |
负债和所有者权益合计 | 4347085574.24 |
资产: | |
银行存款 | 72126912.04 |
结算备付金 | 6460876.56 |
存出保证金 | 2821591.36 |
交易性金融资产 | 1104140385.83 |
股票投资 | 1307778.0 |
基金投资 | 1102832607.83 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 20078.36 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1816451.46 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1187386295.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2490656.11 |
应付赎回款 | 788891.75 |
应付管理人报酬 | 35515.91 |
应付托管费 | 7103.19 |
应付销售服务费 | 2044.96 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 62093.01 |
负债合计 | 3392286.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2555216942.39 |
所有者权益合计 | 1183994009.26 |
负债和所有者权益合计 | 1187386295.61 |
资产: | |
银行存款 | 44670294.47 |
结算备付金 | 14219994.62 |
存出保证金 | 3941778.42 |
交易性金融资产 | 863661747.42 |
股票投资 | 259735.0 |
基金投资 | 863402012.42 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2486462.0 |
应收利息 | 17941.7 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3477617.46 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 932475836.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 544370.22 |
应付管理人报酬 | 28028.29 |
应付托管费 | 5605.66 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 70246.02 |
负债合计 | 715317.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1644484032.0 |
所有者权益合计 | 931760518.35 |
负债和所有者权益合计 | 932475836.09 |
资产: | |
银行存款 | 46394937.25 |
结算备付金 | 2675389.8 |
存出保证金 | 1502469.33 |
交易性金融资产 | 660646919.37 |
股票投资 | 1866307.0 |
基金投资 | 658780612.37 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 11860.37 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 307123.22 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 711538699.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 948127.26 |
应付管理人报酬 | 22238.67 |
应付托管费 | 4447.74 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 61347.26 |
负债合计 | 1047397.27 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1064531370.55 |
所有者权益合计 | 710491302.07 |
负债和所有者权益合计 | 711538699.34 |
资产: | |
银行存款 | 40221063.4 |
结算备付金 | 5330498.45 |
存出保证金 | 3909073.14 |
交易性金融资产 | 678626509.42 |
股票投资 | 1967236.6 |
基金投资 | 676659272.82 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 13500000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 15334.89 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 91127.03 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 741693606.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5331913.17 |
应付赎回款 | 1905312.73 |
应付管理人报酬 | 24835.34 |
应付托管费 | 4967.07 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 71306.19 |
负债合计 | 7348931.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1126257351.25 |
所有者权益合计 | 734344674.98 |
负债和所有者权益合计 | 741693606.33 |
资产: | |
银行存款 | 41196053.2 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 4813.42 |
交易性金融资产 | 715573333.2 |
股票投资 | 103948.0 |
基金投资 | 715469385.2 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 9046.71 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 95074.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 756878321.43 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 425420.48 |
应付管理人报酬 | 17200.93 |
应付托管费 | 3440.18 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 60909.76 |
负债合计 | 510202.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1144131338.97 |
所有者权益合计 | 756368118.7 |
负债和所有者权益合计 | 756878321.43 |
资产: | |
银行存款 | 47622111.71 |
结算备付金 | 238585.54 |
存出保证金 | 56525.64 |
交易性金融资产 | 721239318.79 |
股票投资 | 885966.0 |
基金投资 | 720353352.79 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 9862.29 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 439295.52 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 769605699.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3701103.6 |
应付管理人报酬 | 20188.75 |
应付托管费 | 4037.77 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 83974.57 |
负债合计 | 3813694.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1186547115.23 |
所有者权益合计 | 765792005.31 |
负债和所有者权益合计 | 769605699.49 |
资产: | |
银行存款 | 51244970.13 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 448423.47 |
交易性金融资产 | 841224452.9 |
股票投资 | 14300599.42 |
基金投资 | 826923853.48 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 10115.04 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 161485.42 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 563565.45 |
资产总计 | 893653012.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4694884.39 |
应付管理人报酬 | 29503.21 |
应付托管费 | 5900.63 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 652201.59 |
负债合计 | 5579788.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1133171667.46 |
所有者权益合计 | 888073223.71 |
负债和所有者权益合计 | 893653012.41 |