| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 嘉合睿金混合发起式A | 1.0237 | 2.28% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.663 | 3.17% |
| 华夏现金增利货币B | 0.7427 | 2.99% |
| 华夏财富宝货币A | 0.5979 | 2.92% |
| 华夏现金增利货币A/… | 0.6774 | 2.75% |
| 华夏沃利货币B | 0.5714 | 2.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33016158.56元 |
| 本期利润 | -102588044.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0375元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -989246198.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.36元 |
| 期末基金资产净值 | 1758618856.98元 |
| 期末基金份额净值 | 0.64元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -36.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33198765.3元 |
| 本期利润 | 68496512.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -813961028.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2975元 |
| 期末基金资产净值 | 1922154273.78元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7025元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 73677489.99元 |
| 本期利润 | -440943970.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1396元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -900851157.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3188元 |
| 期末基金资产净值 | 1924598781.24元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6812元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20353978.18元 |
| 本期利润 | -259407744.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0814元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -848078706.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2591元 |
| 期末基金资产净值 | 2424562530.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7409元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 198484672.35元 |
| 本期利润 | 374280070.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1181元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -534047853.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1725元 |
| 期末基金资产净值 | 2562708758.79元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8275元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 102164667.7元 |
| 本期利润 | 171208643.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0558元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -719554000.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2336元 |
| 期末基金资产净值 | 2360935960.28元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7664元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 318557424.75元 |
| 本期利润 | 665394688.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1425元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -978344902.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2878元 |
| 期末基金资产净值 | 2421167750.66元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7122元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 144287521.35元 |
| 本期利润 | 403089477.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0714元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1533936615.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3497元 |
| 期末基金资产净值 | 2851876699.54元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6503元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -34.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -119656098.55元 |
| 本期利润 | 449255846.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1026元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2207045264.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4155元 |
| 期末基金资产净值 | 3104264122.62元 |
| 期末基金份额净值 | 0.584元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -41.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -91395185.79元 |
| 本期利润 | 242712441.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0673元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2193571191.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.454元 |
| 期末基金资产净值 | 2638256037.47元 |
| 期末基金份额净值 | 0.546元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -45.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -107935871.69元 |
| 本期利润 | -334273422.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2008元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -36.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1362396533.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5366元 |
| 期末基金资产净值 | 1176390315.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.463元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -53.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11573123.53元 |
| 本期利润 | -118648054.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1005元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -712723513.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4334元 |
| 期末基金资产净值 | 931760518.35元 |
| 期末基金份额净值 | 0.567元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -43.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32280609.4元 |
| 本期利润 | 10496006.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -354040068.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3326元 |
| 期末基金资产净值 | 710491302.07元 |
| 期末基金份额净值 | 0.667元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11976903.1元 |
| 本期利润 | -8363271.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -391912676.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.348元 |
| 期末基金资产净值 | 734344674.98元 |
| 期末基金份额净值 | 0.652元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -34.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14854064.59元 |
| 本期利润 | -138193455.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1182元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -387763220.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3389元 |
| 期末基金资产净值 | 756368118.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.661元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4543895.7元 |
| 本期利润 | -158030044.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1343元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -420755109.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3546元 |
| 期末基金资产净值 | 765792005.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.645元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -35.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9596097.85元 |
| 本期利润 | -208937677.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1503元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -245098443.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2163元 |
| 期末基金资产净值 | 888073223.71元 |
| 期末基金份额净值 | 0.784元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.6% |
