| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.849 | 3.13% |
| 华夏现金增利货币B | 0.7422 | 2.92% |
| 华夏财富宝货币A | 0.784 | 2.89% |
| 华夏现金增利货币A/… | 0.677 | 2.67% |
| 华夏沃利货币B | 0.5497 | 2.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 8084469.33 |
| 1.利息收入 | 533349.03 |
| 存款利息收入 | 220255.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7508099.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7508099.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43020.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2347523.9 |
| 1.管理人报酬 | 750391.55 |
| 2.托管费 | 222338.27 |
| 3.销售服务费 | 77285.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1035260.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1035260.09 |
| 6.其他费用 | 243230.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5736945.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5736945.43 |
| 一、收入： | 4138316.99 |
| 1.利息收入 | 303420.68 |
| 存款利息收入 | 140915.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3640606.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3640606.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
194290.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1159821.25 |
| 1.管理人报酬 | 371283.86 |
| 2.托管费 | 110010.01 |
| 3.销售服务费 | 38964.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 508569.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 508569.63 |
| 6.其他费用 | 121124.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2978495.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2978495.74 |
| 一、收入： | 9089549.23 |
| 1.利息收入 | 540503.76 |
| 存款利息收入 | 115195.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8543785.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8543785.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5259.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2882333.15 |
| 1.管理人报酬 | 835280.18 |
| 2.托管费 | 247490.48 |
| 3.销售服务费 | 158081.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1373557.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1373557.22 |
| 6.其他费用 | 245443.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6207216.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6207216.08 |
| 一、收入： | 5014408.77 |
| 1.利息收入 | 161284.56 |
| 存款利息收入 | 8218.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4461036.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4461036.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
392087.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1460061.4 |
| 1.管理人报酬 | 409487.15 |
| 2.托管费 | 121329.54 |
| 3.销售服务费 | 114563.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 680705.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 680705.25 |
| 6.其他费用 | 120920.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3554347.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3554347.37 |
| 一、收入： | 11513533.72 |
| 1.利息收入 | 12735405.74 |
| 存款利息收入 | 43309.72 |
| 债券利息收入 | 12130294.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-915991.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -915991.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-305880.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4092947.14 |
| 1.管理人报酬 | 942781.72 |
| 2.托管费 | 279342.77 |
| 3.销售服务费 | 843250.47 |
| 4.交易费用 | 22507.5 |
| 5.利息支出 | 1745809.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1745809.8 |
| 6.其他费用 | 232413.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7420586.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7420586.58 |
| 一、收入： | 6322826.45 |
| 1.利息收入 | 7056170.01 |
| 存款利息收入 | 33263.99 |
| 债券利息收入 | 6763461.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-340980.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -340980.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-392363.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2321581.19 |
| 1.管理人报酬 | 508630.59 |
| 2.托管费 | 150705.41 |
| 3.销售服务费 | 455283.25 |
| 4.交易费用 | 13300.0 |
| 5.利息支出 | 1054751.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1054751.89 |
| 6.其他费用 | 125106.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4001245.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4001245.26 |
| 一、收入： | 1926331.01 |
| 1.利息收入 | 1155453.64 |
| 存款利息收入 | 6426.61 |
| 债券利息收入 | 1149027.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54798.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54798.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
716078.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 57786.77 |
| 1.管理人报酬 | 12362.5 |
| 2.托管费 | 3662.96 |
| 3.销售服务费 | 10174.43 |
| 4.交易费用 | 275.0 |
| 5.利息支出 | 32828.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32828.2 |
| 6.其他费用 | -1709.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1868544.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1868544.24 |
| 一、收入： | 332853759.83 |
| 1.利息收入 | 328983859.93 |
| 存款利息收入 | 32697943.51 |
| 债券利息收入 | 251251683.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3869899.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3869899.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 70726684.16 |
| 1.管理人报酬 | 28576671.12 |
| 2.托管费 | 8467161.71 |
| 3.销售服务费 | 2251793.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 31013727.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31013727.51 |
| 6.其他费用 | 307423.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
262127075.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
262127075.67 |
| 一、收入： | 243715050.61 |
| 1.利息收入 | 242600680.58 |
| 存款利息收入 | 31688195.86 |
| 债券利息收入 | 189266579.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1114370.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1114370.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 52655227.9 |
| 1.管理人报酬 | 19403374.24 |
| 2.托管费 | 5749147.93 |
| 3.销售服务费 | 1400965.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25839542.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25839542.01 |
| 6.其他费用 | 165459.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
191059822.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
191059822.71 |
| 一、收入： | 693380730.9 |
| 1.利息收入 | 672530159.33 |
| 存款利息收入 | 43280846.0 |
| 债券利息收入 | 602329587.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20850571.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20850571.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 148740477.03 |
| 1.管理人报酬 | 49905552.14 |
| 2.托管费 | 14786830.24 |
| 3.销售服务费 | 4143717.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 79291693.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 79291693.24 |
| 6.其他费用 | 319852.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
544640253.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
544640253.87 |
| 一、收入： | 422173961.2 |
| 1.利息收入 | 415144900.52 |
| 存款利息收入 | 25648619.4 |
| 债券利息收入 | 367851347.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7029060.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7029060.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 87168301.84 |
| 1.管理人报酬 | 28876697.05 |
| 2.托管费 | 8556058.33 |
| 3.销售服务费 | 2459897.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 46998747.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46998747.23 |
| 6.其他费用 | 158117.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
335005659.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
335005659.36 |
| 一、收入： | 1317799337.13 |
| 1.利息收入 | 1324021729.91 |
| 存款利息收入 | 302984490.83 |
| 债券利息收入 | 999739194.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6223255.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6223255.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
862.5 |
| 减：二、费用 | 236169048.59 |
| 1.管理人报酬 | 69541708.86 |
| 2.托管费 | 20604950.75 |
| 3.销售服务费 | 7953146.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 137487037.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 137487037.16 |
| 6.其他费用 | 286346.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1081630288.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1081630288.54 |
| 一、收入： | 676832942.6 |
| 1.利息收入 | 682455272.34 |
| 存款利息收入 | 226635891.54 |
| 债券利息收入 | 453365781.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5623192.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5623192.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
862.5 |
| 减：二、费用 | 123775887.51 |
| 1.管理人报酬 | 31571738.08 |
| 2.托管费 | 9354589.0 |
| 3.销售服务费 | 3428330.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 79134707.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 79134707.06 |
| 6.其他费用 | 128954.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
553057055.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
553057055.09 |
| 一、收入： | 190754263.53 |
| 1.利息收入 | 186766444.57 |
| 存款利息收入 | 69775072.25 |
| 债券利息收入 | 106606124.51 |
| 资产支持证券利息收入 | 887673.69 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3987624.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3987624.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
194.44 |
| 减：二、费用 | 45227701.17 |
| 1.管理人报酬 | 9143255.55 |
| 2.托管费 | 2709112.78 |
| 3.销售服务费 | 3182427.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29944584.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29944584.27 |
| 6.其他费用 | 248321.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
145526562.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
145526562.36 |
| 一、收入： | 33349646.24 |
| 1.利息收入 | 33216336.31 |
| 存款利息收入 | 9928278.87 |
| 债券利息收入 | 20683139.34 |
| 资产支持证券利息收入 | 362700.99 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
133309.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 133309.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7843540.35 |
| 1.管理人报酬 | 1647551.87 |
| 2.托管费 | 488163.56 |
| 3.销售服务费 | 1023974.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4574200.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4574200.2 |
| 6.其他费用 | 109649.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25506105.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25506105.89 |
| 一、收入： | 11109444.07 |
| 1.利息收入 | 11721412.33 |
| 存款利息收入 | 5247430.98 |
| 债券利息收入 | 5957599.18 |
| 资产支持证券利息收入 | 110420.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-611968.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -611968.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3191248.46 |
| 1.管理人报酬 | 732840.98 |
| 2.托管费 | 217138.11 |
| 3.销售服务费 | 644609.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1391385.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1391385.73 |
| 6.其他费用 | 205273.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7918195.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7918195.61 |
| 一、收入： | 6005119.3 |
| 1.利息收入 | 6143536.86 |
| 存款利息收入 | 3149873.51 |
| 债券利息收入 | 2689157.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-138417.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -138417.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1571887.47 |
| 1.管理人报酬 | 400811.79 |
| 2.托管费 | 118759.12 |
| 3.销售服务费 | 348831.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 601935.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 601935.43 |
| 6.其他费用 | 101549.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4433231.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4433231.83 |
| 一、收入： | 19302659.82 |
| 1.利息收入 | 17154282.89 |
| 存款利息收入 | 10028720.54 |
| 债券利息收入 | 6809703.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2148376.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2148376.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3544722.28 |
| 1.管理人报酬 | 1056730.54 |
| 2.托管费 | 313105.23 |
| 3.销售服务费 | 902421.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1073243.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1073243.99 |
| 6.其他费用 | 199221.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15757937.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15757937.54 |
| 一、收入： | 12237544.47 |
| 1.利息收入 | 10634243.56 |
| 存款利息收入 | 6106879.37 |
| 债券利息收入 | 4213084.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1603300.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1603300.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2107035.81 |
| 1.管理人报酬 | 569585.19 |
| 2.托管费 | 168765.91 |
| 3.销售服务费 | 509814.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 761303.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 761303.45 |
| 6.其他费用 | 97566.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10130508.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10130508.66 |
| 一、收入： | 77859111.39 |
| 1.利息收入 | 77033568.59 |
| 存款利息收入 | 65031180.38 |
| 债券利息收入 | 10062223.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
825542.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 825542.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9237852.84 |
| 1.管理人报酬 | 3691563.2 |
| 2.托管费 | 1093796.6 |
| 3.销售服务费 | 3075829.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1165936.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1165936.17 |
| 6.其他费用 | 210727.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68621258.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68621258.55 |
| 一、收入： | 56808926.54 |
| 1.利息收入 | 56822084.65 |
| 存款利息收入 | 51211162.99 |
| 债券利息收入 | 3895275.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13158.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13158.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5804381.99 |
| 1.管理人报酬 | 2562146.77 |
| 2.托管费 | 759154.72 |
| 3.销售服务费 | 2102794.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 272479.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 272479.83 |
| 6.其他费用 | 107806.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51004544.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51004544.55 |
| 一、收入： | 58835701.61 |
| 1.利息收入 | 58457055.93 |
| 存款利息收入 | 46403404.54 |
| 债券利息收入 | 9164026.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
303645.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 303645.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75000.0 |
| 减：二、费用 | 7797441.3 |
| 1.管理人报酬 | 2939069.58 |
| 2.托管费 | 870835.37 |
| 3.销售服务费 | 2401316.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1364328.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1364328.9 |
| 6.其他费用 | 221890.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51038260.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51038260.31 |
| 一、收入： | 17380041.08 |
| 1.利息收入 | 16298387.97 |
| 存款利息收入 | 10200326.63 |
| 债券利息收入 | 5100295.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1081653.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1081653.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3078936.86 |
| 1.管理人报酬 | 1006511.23 |
| 2.托管费 | 298225.5 |
| 3.销售服务费 | 729179.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 926940.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 926940.1 |
| 6.其他费用 | 118080.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14301104.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14301104.22 |
| 一、收入： | 15311444.7 |
| 1.利息收入 | 14096356.72 |
| 存款利息收入 | 12872628.34 |
| 债券利息收入 | 1067201.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1215046.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1215046.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41.18 |
| 减：二、费用 | 1548489.6 |
| 1.管理人报酬 | 453303.96 |
| 2.托管费 | 274806.99 |
| 3.销售服务费 | 644007.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 107436.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 107436.57 |
| 6.其他费用 | 68934.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13762955.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13762955.1 |
