名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证大数据产业E… | 0.7567 | 5.13% |
华夏中证大数据产业E… | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业E… | 1.1148 | 4.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏薪金宝货币 | 0.4556 | 2.62% |
华夏货币B | 0.5929 | 2.38% |
华夏收益宝货币B | 0.5859 | 2.24% |
华夏快线货币B | 0.5927 | 2.17% |
华夏沃利货币B | 0.5633 | 2.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 808.45 | -- | -- | 750.81 | 92.87% | -- | -- |
2023-06-30 | 413.83 | -- | -- | 364.06 | 87.97% | -- | -- |
2022-12-31 | 908.95 | -- | -- | 854.38 | 94.00% | -- | -- |
2022-06-30 | 501.44 | -- | -- | 446.10 | 88.96% | -- | -- |
2021-12-31 | 1151.35 | -- | -- | -91.60 | -7.96% | -- | -- |
2021-06-30 | 632.28 | -- | -- | -34.10 | -5.39% | -- | -- |
2020-12-31 | 192.63 | -- | -- | 5.48 | 2.84% | -- | -- |
2020-12-27 | 33285.38 | -- | -- | 386.99 | 1.16% | -- | -- |
2020-06-30 | 24371.51 | -- | -- | 111.44 | 0.46% | -- | -- |
2019-12-31 | 69338.07 | -- | -- | 2085.06 | 3.01% | -- | -- |
2019-06-30 | 42217.40 | -- | -- | 702.91 | 1.66% | -- | -- |
2018-12-31 | 131779.93 | -- | -- | -622.33 | -0.47% | -- | -- |
2018-06-30 | 67683.29 | -- | -- | -562.32 | -0.83% | -- | -- |
2017-12-31 | 19075.43 | -- | -- | 398.76 | 2.09% | -- | -- |
2017-06-30 | 3334.96 | -- | -- | 13.33 | 0.40% | -- | -- |
2016-12-31 | 1110.94 | -- | -- | -61.20 | -5.51% | -- | -- |
2016-06-30 | 600.51 | -- | -- | -13.84 | -2.30% | -- | -- |
2015-12-31 | 1930.27 | -- | -- | 214.84 | 11.13% | -- | -- |
2015-06-30 | 1223.75 | -- | -- | 160.33 | 13.10% | -- | -- |
2014-12-31 | 7785.91 | -- | -- | 82.55 | 1.06% | -- | -- |
2014-06-30 | 5680.89 | -- | -- | -1.32 | -0.02% | -- | -- |
2013-12-31 | 5883.57 | -- | -- | 30.36 | 0.52% | -- | -- |
2013-06-30 | 1738.00 | -- | -- | 108.17 | 6.22% | -- | -- |
2012-12-31 | 1531.14 | -- | -- | 121.50 | 7.94% | -- | -- |