| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.849 | 3.13% |
| 华夏现金增利货币B | 0.7422 | 2.92% |
| 华夏财富宝货币A | 0.784 | 2.89% |
| 华夏现金增利货币A/… | 0.677 | 2.67% |
| 华夏沃利货币B | 0.5497 | 2.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 34751694.12 |
| 1.利息收入 | 604221.65 |
| 存款利息收入 | 604221.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14313071.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -590967.85 |
| 债券投资收益 | 28148727.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -13486441.02 |
| 股利收益 | 241752.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17222016.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
2145130.63 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
467254.47 |
| 减：二、费用 | 6011591.8 |
| 1.管理人报酬 | 4033798.62 |
| 2.托管费 | 1183247.65 |
| 3.销售服务费 | 445133.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240828.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28740102.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28740102.32 |
| 一、收入： | 25258731.27 |
| 1.利息收入 | 274068.5 |
| 存款利息收入 | 274068.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10259966.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -108121.03 |
| 债券投资收益 | 13449934.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3239160.24 |
| 股利收益 | 157312.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11798617.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
2897417.19 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28661.82 |
| 减：二、费用 | 3125074.29 |
| 1.管理人报酬 | 2084807.32 |
| 2.托管费 | 611543.48 |
| 3.销售服务费 | 234822.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131738.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22133656.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22133656.98 |
| 一、收入： | -36200654.39 |
| 1.利息收入 | 119958.42 |
| 存款利息收入 | 119958.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39930650.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -3577084.44 |
| 债券投资收益 | -37511527.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 158298.22 |
| 股利收益 | 999663.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
153984.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
3393491.43 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62561.73 |
| 减：二、费用 | 7347440.47 |
| 1.管理人报酬 | 4996153.11 |
| 2.托管费 | 1465538.22 |
| 3.销售服务费 | 502862.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249121.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43548094.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43548094.86 |
| 一、收入： | -78445845.13 |
| 1.利息收入 | 45236.93 |
| 存款利息收入 | 45236.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33866243.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -3030670.41 |
| 债券投资收益 | -33910889.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2281209.28 |
| 股利收益 | 794108.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46341721.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1670807.14 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46074.88 |
| 减：二、费用 | 4181650.0 |
| 1.管理人报酬 | 2873207.73 |
| 2.托管费 | 842807.56 |
| 3.销售服务费 | 254511.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130741.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-82627495.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-82627495.13 |
| 一、收入： | 5508502.48 |
| 1.利息收入 | 59596208.35 |
| 存款利息收入 | 51589.31 |
| 债券利息收入 | 59544619.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37776770.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 202428.6 |
| 债券投资收益 | -61952501.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 22334894.81 |
| 股利收益 | 1638407.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12754212.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-3587068.56 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30345.11 |
| 减：二、费用 | 13440565.51 |
| 1.管理人报酬 | 9283340.79 |
| 2.托管费 | 2723113.41 |
| 3.销售服务费 | 749787.75 |
| 4.交易费用 | 155196.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269238.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7932063.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7932063.03 |
| 一、收入： | 15649662.11 |
| 1.利息收入 | 32859840.46 |
| 存款利息收入 | 29982.01 |
| 债券利息收入 | 32829858.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8255402.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -240677.12 |
| 债券投资收益 | -26750161.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 17489398.03 |
| 股利收益 | 1246037.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7978244.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-987127.71 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10596.91 |
| 减：二、费用 | 7286062.58 |
| 1.管理人报酬 | 5002261.81 |
| 2.托管费 | 1467330.14 |
| 3.销售服务费 | 431691.32 |
| 4.交易费用 | 96289.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137987.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8363599.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8363599.53 |
| 一、收入： | -19690677.61 |
| 1.利息收入 | 127011529.9 |
| 存款利息收入 | 380805.97 |
| 债券利息收入 | 126630723.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-59133312.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -20439856.3 |
| 债券投资收益 | -72262933.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 30189825.15 |
| 股利收益 | 3379651.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70320686.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-17567298.33 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
319089.68 |
| 减：二、费用 | 24995162.15 |
| 1.管理人报酬 | 16825062.69 |
| 2.托管费 | 4935351.78 |
| 3.销售服务费 | 2166378.88 |
| 4.交易费用 | 349973.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 311887.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44685839.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44685839.76 |
| 一、收入： | -48854783.51 |
| 1.利息收入 | 72198975.75 |
| 存款利息收入 | 280289.51 |
| 债券利息收入 | 71918686.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-122434018.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -22228514.39 |
| 债券投资收益 | -100996223.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -658156.61 |
| 股利收益 | 1448876.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2753611.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1609528.22 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
236175.36 |
| 减：二、费用 | 14011245.73 |
| 1.管理人报酬 | 9302704.04 |
| 2.托管费 | 2728793.17 |
| 3.销售服务费 | 1421638.62 |
| 4.交易费用 | 176374.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150382.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62866029.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62866029.24 |
| 一、收入： | 166703567.98 |
| 1.利息收入 | 83440447.5 |
| 存款利息收入 | 559966.74 |
| 债券利息收入 | 82880480.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15590504.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -34136.06 |
| 债券投资收益 | 27295471.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -14874865.39 |
| 股利收益 | 3204034.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
71409106.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-4111730.41 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
375239.47 |
| 减：二、费用 | 17658682.63 |
| 1.管理人报酬 | 11519215.6 |
| 2.托管费 | 3378969.97 |
| 3.销售服务费 | 1871844.22 |
| 4.交易费用 | 310966.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 329044.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
149044885.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
149044885.35 |
| 一、收入： | 72457627.72 |
| 1.利息收入 | 28685476.01 |
| 存款利息收入 | 251758.35 |
| 债券利息收入 | 28433717.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
514340.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 163604.92 |
| 债券投资收益 | 2745503.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3151830.0 |
| 股利收益 | 757062.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44555964.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1483830.61 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
185677.22 |
| 减：二、费用 | 5315900.34 |
| 1.管理人报酬 | 3534349.24 |
| 2.托管费 | 1036742.5 |
| 3.销售服务费 | 439743.9 |
| 4.交易费用 | 70111.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149652.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67141727.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67141727.38 |
| 一、收入： | 3310433.69 |
| 1.利息收入 | 62681435.28 |
| 存款利息收入 | 398104.66 |
| 债券利息收入 | 62283330.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61289698.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -276244.95 |
| 债券投资收益 | -60190078.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2210000.0 |
| 股利收益 | 1386625.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1857020.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
3689382.97 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86333.63 |
| 减：二、费用 | 12603827.85 |
| 1.管理人报酬 | 8605595.7 |
| 2.托管费 | 2524308.03 |
| 3.销售服务费 | 1037180.57 |
| 4.交易费用 | 4063.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245830.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9293394.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9293394.16 |
| 一、收入： | -54544189.8 |
| 1.利息收入 | 33341186.55 |
| 存款利息收入 | 193486.82 |
| 债券利息收入 | 33147699.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51841499.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -50676366.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2210000.0 |
| 股利收益 | 1044867.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35699511.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-362250.31 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17884.68 |
| 减：二、费用 | 6981532.79 |
| 1.管理人报酬 | 4800977.58 |
| 2.托管费 | 1408286.75 |
| 3.销售服务费 | 550541.19 |
| 4.交易费用 | 2788.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119495.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61525722.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61525722.59 |
| 一、收入： | 70347924.89 |
| 1.利息收入 | 79074266.22 |
| 存款利息收入 | 270668.38 |
| 债券利息收入 | 78803481.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55681619.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1242.29 |
| 债券投资收益 | 50524559.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5158302.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57704036.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-7178287.41 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
474363.65 |
| 减：二、费用 | 16681519.78 |
| 1.管理人报酬 | 11659290.83 |
| 2.托管费 | 3420058.64 |
| 3.销售服务费 | 1352446.39 |
| 4.交易费用 | 43843.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205880.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53666405.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53666405.11 |
| 一、收入： | 51917362.17 |
| 1.利息收入 | 40924866.64 |
| 存款利息收入 | 106601.99 |
| 债券利息收入 | 40818147.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58156582.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1520513.39 |
| 债券投资收益 | 53467646.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3168422.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45259717.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-2287702.13 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
383332.53 |
| 减：二、费用 | 8604474.21 |
| 1.管理人报酬 | 6042888.96 |
| 2.托管费 | 1772580.78 |
| 3.销售服务费 | 662371.39 |
| 4.交易费用 | 19358.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107274.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43312887.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43312887.96 |
| 一、收入： | 179768559.39 |
| 1.利息收入 | 61954848.4 |
| 存款利息收入 | 819740.12 |
| 债券利息收入 | 61135108.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68801988.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 334049.45 |
| 债券投资收益 | 67326129.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1141810.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42265945.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
6516094.28 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
229681.9 |
| 减：二、费用 | 13239920.58 |
| 1.管理人报酬 | 9190734.99 |
| 2.托管费 | 2695948.96 |
| 3.销售服务费 | 1073297.77 |
| 4.交易费用 | 20047.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 259891.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
166528638.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
166528638.81 |
| 一、收入： | 81390591.21 |
| 1.利息收入 | 24987342.39 |
| 存款利息收入 | 367159.34 |
| 债券利息收入 | 24620183.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10016254.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10016254.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44991068.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1202195.24 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
193729.78 |
| 减：二、费用 | 4829867.61 |
| 1.管理人报酬 | 3351931.04 |
| 2.托管费 | 983233.12 |
| 3.销售服务费 | 383907.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110796.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76560723.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76560723.6 |
| 一、收入： | 21118855.26 |
| 1.利息收入 | 10521697.62 |
| 存款利息收入 | 71749.58 |
| 债券利息收入 | 10449948.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5124158.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 205187.79 |
| 债券投资收益 | -6555656.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1226310.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14754490.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
923879.12 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42946.56 |
| 减：二、费用 | 1790646.01 |
| 1.管理人报酬 | 1141218.06 |
| 2.托管费 | 334757.23 |
| 3.销售服务费 | 83168.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231501.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19328209.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19328209.25 |
| 一、收入： | 10050307.98 |
| 1.利息收入 | 4914702.03 |
| 存款利息收入 | 32147.26 |
| 债券利息收入 | 4882554.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7613467.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8263067.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 649600.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12504740.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
240962.56 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3369.64 |
| 减：二、费用 | 818344.29 |
| 1.管理人报酬 | 508853.81 |
| 2.托管费 | 149263.77 |
| 3.销售服务费 | 37244.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122982.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9231963.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9231963.69 |
| 一、收入： | 2142161.49 |
| 1.利息收入 | 14840555.29 |
| 存款利息收入 | 102606.86 |
| 债券利息收入 | 14737948.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32985.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4755385.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4722400.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12181191.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-668312.68 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
184095.91 |
| 减：二、费用 | 2534112.05 |
| 1.管理人报酬 | 1630924.01 |
| 2.托管费 | 478404.34 |
| 3.销售服务费 | 199074.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225709.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-391950.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-391950.56 |
| 一、收入： | 5002205.63 |
| 1.利息收入 | 7360576.1 |
| 存款利息收入 | 59277.52 |
| 债券利息收入 | 7301298.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
832338.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1849711.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2682050.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2337742.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-961385.92 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108419.94 |
| 减：二、费用 | 1354346.26 |
| 1.管理人报酬 | 865500.51 |
| 2.托管费 | 253880.15 |
| 3.销售服务费 | 114077.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120888.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3647859.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3647859.37 |
| 一、收入： | 52606748.21 |
| 1.利息收入 | 67951501.11 |
| 存款利息收入 | 6125768.69 |
| 债券利息收入 | 57067594.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17824216.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17824216.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2818745.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-407660.67 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68378.45 |
| 减：二、费用 | 12137158.1 |
| 1.管理人报酬 | 7716770.08 |
| 2.托管费 | 2263585.83 |
| 3.销售服务费 | 1861905.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 294896.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40469590.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40469590.11 |
| 一、收入： | -21794697.26 |
| 1.利息收入 | 38915920.49 |
| 存款利息收入 | 6005997.44 |
| 债券利息收入 | 28195406.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2582195.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2582195.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62638886.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
4447093.47 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63370.78 |
| 减：二、费用 | 8247816.21 |
| 1.管理人报酬 | 5206406.58 |
| 2.托管费 | 1527212.59 |
| 3.销售服务费 | 1371585.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142611.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30042513.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30042513.47 |
