华夏收益债券(QDII)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
11270036.58 |
| 存出保证金 |
1110072.38 |
| 交易性金融资产 |
469612011.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
2051451.08 |
| 债券投资 |
467560560.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
610220.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
514331027.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3387599.75 |
| 应付管理人报酬 |
326650.82 |
| 应付托管费 |
95817.57 |
| 应付销售服务费 |
34749.55 |
| 应付税费 |
74515.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180067.2 |
| 负债合计 |
4099400.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
377366286.96 |
| 所有者权益合计 |
510231627.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
514331027.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48600157.54 |
| 结算备付金 |
4585040.58 |
| 存出保证金 |
8096426.66 |
| 交易性金融资产 |
492958977.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
2039482.05 |
| 债券投资 |
490919495.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
559999.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
4942.45 |
| 应收申购款 |
609801.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
555415345.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5881024.08 |
| 应付管理人报酬 |
341015.68 |
| 应付托管费 |
100031.25 |
| 应付销售服务费 |
37985.02 |
| 应付税费 |
76128.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94529.8 |
| 负债合计 |
6530714.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
411993195.13 |
| 所有者权益合计 |
548884631.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
555415345.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34972517.85 |
| 结算备付金 |
7140051.35 |
| 存出保证金 |
3036426.13 |
| 交易性金融资产 |
475272111.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1950088.0 |
| 债券投资 |
473322023.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
269878.25 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10372988.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
531063973.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1166908.58 |
| 应付管理人报酬 |
335647.5 |
| 应付托管费 |
98456.58 |
| 应付销售服务费 |
41135.35 |
| 应付税费 |
76291.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190203.32 |
| 负债合计 |
1908643.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
414423108.76 |
| 所有者权益合计 |
529155329.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
531063973.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53323235.4 |
| 结算备付金 |
1342280.0 |
| 存出保证金 |
425.54 |
| 交易性金融资产 |
552742751.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
5234892.0 |
| 债券投资 |
547507859.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15939.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
34882.5 |
| 应收申购款 |
296511.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
143456.18 |
| 资产总计 |
607899482.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6576516.11 |
| 应付管理人报酬 |
389999.17 |
| 应付托管费 |
114399.74 |
| 应付销售服务费 |
41156.22 |
| 应付税费 |
87066.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104317.37 |
| 负债合计 |
7313454.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
507758548.23 |
| 所有者权益合计 |
600586027.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
607899482.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
108455593.96 |
| 结算备付金 |
14258998.22 |
| 存出保证金 |
6281974.89 |
| 交易性金融资产 |
1012580459.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
9550161.03 |
| 债券投资 |
1003030298.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17530580.06 |
| 应收股利 |
78038.57 |
| 应收申购款 |
427828.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1159613473.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11321072.77 |
| 应付管理人报酬 |
733555.9 |
| 应付托管费 |
215176.39 |
| 应付销售服务费 |
48254.07 |
| 应付税费 |
168038.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210557.33 |
| 负债合计 |
12696655.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
894057324.11 |
| 所有者权益合计 |
1146916817.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1159613473.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
103100071.57 |
| 结算备付金 |
9832713.37 |
| 存出保证金 |
3630424.24 |
| 交易性金融资产 |
951153276.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
19001092.13 |
| 债券投资 |
932152184.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
193803.0 |
| 应收利息 |
14626599.9 |
| 应收股利 |
111165.4 |
| 应收申购款 |
1721066.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1084369120.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7178219.39 |
| 应付管理人报酬 |
739129.77 |
| 应付托管费 |
216811.39 |
| 应付销售服务费 |
60847.55 |
| 应付税费 |
165779.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109603.84 |
| 负债合计 |
8470391.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
830192045.49 |
| 所有者权益合计 |
1075898728.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1084369120.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44087132.44 |
| 结算备付金 |
44531355.83 |
| 存出保证金 |
18331923.59 |
| 交易性金融资产 |
1410808901.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
45460283.28 |
| 债券投资 |
1365348618.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
197921.94 |
| 应收利息 |
23617774.73 |
| 应收股利 |
92402.37 |
| 应收申购款 |
2533181.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1544200593.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8991533.97 |
| 应付管理人报酬 |
1012711.72 |
| 应付托管费 |
297062.14 |
| 应付销售服务费 |
100680.85 |
| 应付税费 |
290768.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220574.43 |
| 负债合计 |
10913331.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1193994174.09 |
| 所有者权益合计 |
1533287261.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1544200593.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
223749134.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2369713560.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
48678642.0 |
| 债券投资 |
2321034918.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
146899.63 |
| 应收利息 |
43816219.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5114222.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
31441.9 |
| 资产总计 |
2642571478.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
84438810.05 |
| 应付管理人报酬 |
1610515.92 |
| 应付托管费 |
472418.0 |
| 应付销售服务费 |
189102.0 |
| 应付税费 |
395756.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106982.79 |
| 负债合计 |
87213585.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2014370132.66 |
| 所有者权益合计 |
2555357892.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
2642571478.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
151965924.5 |
| 结算备付金 |
24213781.28 |
| 存出保证金 |
24389988.99 |
| 交易性金融资产 |
2474207757.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
135109181.59 |
| 债券投资 |
2339098575.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41358289.47 |
| 应收股利 |
812730.79 |
| 应收申购款 |
25403084.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2742351556.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26411003.32 |
| 应付赎回款 |
66566074.41 |
| 应付管理人报酬 |
1622162.26 |
| 应付托管费 |
475834.26 |
| 应付销售服务费 |
323253.52 |
| 应付税费 |
403666.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
273793.16 |
| 负债合计 |
96075787.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1971522102.97 |
| 所有者权益合计 |
2646275769.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
2742351556.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70977790.14 |
| 结算备付金 |
8094730.6 |
| 存出保证金 |
15528006.52 |
| 交易性金融资产 |
1097513403.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
46809969.79 |
| 债券投资 |
1050703434.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
274988.0 |
| 应收利息 |
16866342.7 |
| 应收股利 |
130801.96 |
| 应收申购款 |
15675764.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1225061828.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
1140800.0 |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11870107.45 |
| 应付管理人报酬 |
683368.99 |
| 应付托管费 |
200454.9 |
| 应付销售服务费 |
79594.04 |
| 应付税费 |
172497.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100426.52 |
| 负债合计 |
14247249.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
911816770.38 |
| 所有者权益合计 |
1210814578.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
1225061828.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
104207672.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
200.38 |
| 交易性金融资产 |
839775288.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
7092430.88 |
| 债券投资 |
832682857.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
719623.95 |
| 应收利息 |
14278808.34 |
| 应收股利 |
56460.6 |
| 应收申购款 |
1221273.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
960259327.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8918718.44 |
| 应付管理人报酬 |
612823.76 |
| 应付托管费 |
179761.63 |
| 应付销售服务费 |
77602.65 |
| 应付税费 |
157159.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80472.45 |
| 负债合计 |
10026538.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
767390821.24 |
| 所有者权益合计 |
950232788.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
960259327.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
148031199.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4004501.11 |
| 交易性金融资产 |
863522434.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
11733878.44 |
| 债券投资 |
851788555.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15560958.9 |
| 应收利息 |
13181217.81 |
| 应收股利 |
134823.61 |
| 应收申购款 |
2122501.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1046557636.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18922262.98 |
| 应付赎回款 |
11060242.39 |
| 应付管理人报酬 |
652089.37 |
| 应付托管费 |
191279.56 |
| 应付销售服务费 |
77205.35 |
| 应付税费 |
159124.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79853.73 |
| 负债合计 |
31142058.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
862175339.27 |
| 所有者权益合计 |
1015415577.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1046557636.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
209220839.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1237543200.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
5446107.55 |
| 债券投资 |
1232097093.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1627081.85 |
| 应收利息 |
13580141.8 |
| 应收股利 |
15648.38 |
| 应收申购款 |
7362801.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1469349713.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10216890.32 |
| 应付管理人报酬 |
939718.59 |
| 应付托管费 |
275650.79 |
| 应付销售服务费 |
126398.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102530.67 |
| 负债合计 |
11661189.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1188095561.52 |
| 所有者权益合计 |
1457688524.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1469349713.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
124536065.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
61.61 |
| 交易性金融资产 |
1317259016.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
88934073.71 |
| 债券投资 |
1228324942.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14505805.94 |
| 应收利息 |
15125155.48 |
| 应收股利 |
86162.86 |
| 应收申购款 |
11850625.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1483362893.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15499200.0 |
| 应付赎回款 |
14736026.73 |
| 应付管理人报酬 |
894037.41 |
| 应付托管费 |
262250.98 |
| 应付销售服务费 |
103182.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81381.03 |
| 负债合计 |
31576078.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1190123092.3 |
| 所有者权益合计 |
1451786814.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
1483362893.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42299437.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
61.51 |
| 交易性金融资产 |
1726345755.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
357076026.22 |
| 债券投资 |
1369269728.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15180208.17 |
| 应收利息 |
15879123.65 |
| 应收股利 |
24066.11 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1799728652.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3674362.57 |
| 应付管理人报酬 |
1055254.77 |
| 应付托管费 |
309541.38 |
| 应付销售服务费 |
116572.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80755.52 |
| 负债合计 |
5236486.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1414464257.03 |
| 所有者权益合计 |
1794492165.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1799728652.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
440491085.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
61.41 |
| 交易性金融资产 |
1144171157.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
5726091.6 |
| 债券投资 |
1138445066.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17624210.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1602286516.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12946312.78 |
| 应付赎回款 |
16279093.28 |
| 应付管理人报酬 |
933613.83 |
| 应付托管费 |
273860.05 |
| 应付销售服务费 |
114281.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77519.73 |
| 负债合计 |
30624681.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1312982594.82 |
| 所有者权益合计 |
1571661834.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1602286516.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38224960.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
173097942.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
5152716.93 |
| 债券投资 |
167945225.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3597464.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5088804.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
220009172.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1993468.47 |
| 应付管理人报酬 |
127028.72 |
| 应付托管费 |
37261.74 |
| 应付销售服务费 |
11177.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140587.73 |
| 负债合计 |
2309524.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
184976681.59 |
| 所有者权益合计 |
217699648.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
220009172.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8701810.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5862690.42 |
| 交易性金融资产 |
110475657.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
9360968.94 |
| 债券投资 |
101114688.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
1968650.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2746327.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1471937.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
131227073.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1535629.8 |
| 应付管理人报酬 |
79331.97 |
| 应付托管费 |
23270.71 |
| 应付销售服务费 |
4306.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74661.83 |
| 负债合计 |
1717200.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
116543160.08 |
| 所有者权益合计 |
129509872.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
131227073.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23576713.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5852330.47 |
| 交易性金融资产 |
139410724.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
139410724.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
619900.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4472798.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
536438.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
174468904.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9568984.49 |
| 应付管理人报酬 |
114241.61 |
| 应付托管费 |
33510.87 |
| 应付销售服务费 |
10635.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70280.4 |
| 负债合计 |
9797652.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
159568910.93 |
| 所有者权益合计 |
164671251.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
174468904.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42713061.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2743184.15 |
| 交易性金融资产 |
168843658.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
168843658.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
1260000.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4841387.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
614844.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
17500000.0 |
| 资产总计 |
238516136.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17500000.0 |
| 应付赎回款 |
766138.04 |
| 应付管理人报酬 |
124598.66 |
| 应付托管费 |
36548.94 |
| 应付销售服务费 |
14578.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
17420756.49 |
| 负债合计 |
35862620.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
191953672.56 |
| 所有者权益合计 |
202653515.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
238516136.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41136831.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6013952.23 |
| 交易性金融资产 |
266138460.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
266138460.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
3285000.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9151164.61 |
| 应收利息 |
6460696.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2374233.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
334560339.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17325279.93 |
| 应付管理人报酬 |
233710.17 |
| 应付托管费 |
68554.96 |
| 应付销售服务费 |
36796.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160145.55 |
| 负债合计 |
17824486.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
299006671.33 |
| 所有者权益合计 |
316735852.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
334560339.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64914639.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6003266.67 |
| 交易性金融资产 |
789363276.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
789363276.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000000.0 |
| 应收证券清算款 |
11521319.06 |
| 应收利息 |
26371757.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
530555.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
938704815.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
1377000.0 |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
38559567.96 |
| 应付管理人报酬 |
607645.23 |
| 应付托管费 |
178242.63 |
| 应付销售服务费 |
122872.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94942.16 |
| 负债合计 |
40940270.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
932276801.0 |
| 所有者权益合计 |
897764545.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
938704815.49 |
