华夏收益债券(QDII)C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2023266.48元 |
本期利润 |
5529140.19元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.063元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.97% |
本期基金份额净值增长率 |
5.51% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
7815222.95元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1014元 |
期末基金资产净值 |
100804252.09元 |
期末基金份额净值 |
1.3083元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
54.29% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1951521.42元 |
本期利润 |
4428706.11元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0473元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.74% |
本期基金份额净值增长率 |
4.19% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
8804407.96元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1003元 |
期末基金资产净值 |
113433006.24元 |
期末基金份额净值 |
1.292元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
52.37% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-8915640.61元 |
本期利润 |
-1918876.13元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0181元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.54% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.48% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
7126421.13元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.078元 |
期末基金资产净值 |
113303666.8元 |
期末基金份额净值 |
1.24元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
46.23% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-6462880.87元 |
本期利润 |
-10473255.46元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0964元 |
本期加权平均净值利润率 |
-8.2% |
本期基金份额净值增长率 |
-7.7% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
10219112.31元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0997元 |
期末基金资产净值 |
117813497.59元 |
期末基金份额净值 |
1.15元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
35.62% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
321284.63元 |
本期利润 |
-1510024.7元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0101元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.81% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.64% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
17830929.5元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1595元 |
期末基金资产净值 |
139295609.19元 |
期末基金份额净值 |
1.246元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
46.94% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2249611.89元 |
本期利润 |
413825.72元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0024元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.19% |
本期基金份额净值增长率 |
0.72% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
24957542.05元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1748元 |
期末基金资产净值 |
180316800.08元 |
期末基金份额净值 |
1.263元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
48.95% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1049733.44元 |
本期利润 |
-54573264.55元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1296元 |
本期加权平均净值利润率 |
-10.32% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.14% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
37128025.69元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1621元 |
期末基金资产净值 |
287174675.4元 |
期末基金份额净值 |
1.254元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
47.88% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-17670967.21元 |
本期利润 |
-57655798.86元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1024元 |
本期加权平均净值利润率 |
-8.11% |
本期基金份额净值增长率 |
-6.05% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
48862729.18元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1103元 |
期末基金资产净值 |
549908043.05元 |
期末基金份额净值 |
1.242元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
46.47% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
22363276.24元 |
本期利润 |
41205480.05元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1134元 |
本期加权平均净值利润率 |
8.78% |
本期基金份额净值增长率 |
11.51% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
121677359.06元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1549元 |
期末基金资产净值 |
1038011870.43元 |
期末基金份额净值 |
1.322元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
55.9% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4817061.55元 |
本期利润 |
15332367.92元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0864元 |
本期加权平均净值利润率 |
6.9% |
本期基金份额净值增长率 |
7.0% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
31638784.65元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1528元 |
期末基金资产净值 |
269024101.31元 |
期末基金份额净值 |
1.299元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
49.6% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1770992.28元 |
本期利润 |
-2019573.98元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0092元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.78% |
本期基金份额净值增长率 |
0.66% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
23005789.51元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1251元 |
期末基金资产净值 |
223145027.23元 |
期末基金份额净值 |
1.214元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
39.81% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-5820739.89元 |
本期利润 |
-13616760.49元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0571元 |
本期加权平均净值利润率 |
-4.9% |
本期基金份额净值增长率 |
-4.15% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
21070733.44元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1051元 |
期末基金资产净值 |
231792781.58元 |
期末基金份额净值 |
1.156元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
33.13% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
22372857.71元 |
本期利润 |
9472245.33元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0338元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.8% |
本期基金份额净值增长率 |
2.93% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
39229363.49元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1292元 |
期末基金资产净值 |
366192384.36元 |
期末基金份额净值 |
1.206元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
38.89% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
17536576.82元 |
本期利润 |
8303185.94元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.03元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.49% |
本期基金份额净值增长率 |
2.5% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
29996667.89元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1129元 |
期末基金资产净值 |
318977709.82元 |
期末基金份额净值 |
1.201元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
38.31% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
26618484.46元 |
本期利润 |
34309851.12元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1527元 |
本期加权平均净值利润率 |
12.71% |
本期基金份额净值增长率 |
13.19% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
38512450.5元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1289元 |
期末基金资产净值 |
374133714.63元 |
期末基金份额净值 |
1.252元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
34.94% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
6468577.47元 |
本期利润 |
14706811.83元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0872元 |
本期加权平均净值利润率 |
7.53% |
本期基金份额净值增长率 |
6.96% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
17571923.15元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0575元 |
期末基金资产净值 |
361577237.77元 |
期末基金份额净值 |
1.183元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
27.5% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
325779.21元 |
本期利润 |
2471516.31元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1303元 |
本期加权平均净值利润率 |
11.91% |
本期基金份额净值增长率 |
13.66% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2738926.47元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0817元 |
期末基金资产净值 |
39050457.13元 |
期末基金份额净值 |
1.165元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
19.21% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-643159.01元 |
本期利润 |
1194796.69元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0675元 |
本期加权平均净值利润率 |
6.44% |
本期基金份额净值增长率 |
7.41% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
352978.55元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0302元 |
期末基金资产净值 |
12866769.07元 |
期末基金份额净值 |
1.101元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
12.66% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2881048.23元 |
本期利润 |
25904.63元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0005元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.05% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.68% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
661281.85元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0249元 |
期末基金资产净值 |
27213409.68元 |
期末基金份额净值 |
1.025元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.88% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1496029.01元 |
本期利润 |
681870.82元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0123元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.19% |
本期基金份额净值增长率 |
1.84% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1056413.94元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0249元 |
期末基金资产净值 |
44559530.03元 |
期末基金份额净值 |
1.051元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.54% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
16825670.59元 |
本期利润 |
18103008.49元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0401元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.97% |
本期基金份额净值增长率 |
5.49% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2279038.85元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.027元 |
期末基金资产净值 |
89082266.24元 |
期末基金份额净值 |
1.056元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.6% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
15318368.69元 |
本期利润 |
-7986088.32元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0118元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.17% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.9% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-13047077.17元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0384元 |
期末基金资产净值 |
326722440.02元 |
期末基金份额净值 |
0.962元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.8% |