名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达中证信息安全主… | 0.779 | 4.35% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达中证云计算与大… | 0.9057 | 4.08% |
易方达中证软件服务E… | 0.6709 | 3.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达现金增利货币B | 0.6631 | 2.24% |
易方达现金增利货币C | 0.6505 | 2.19% |
易方达保证金货币D | 0.6366 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 3715.77 | 3162.90 | 85.12% | 527.15 | 14.19% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 2230.53 | 1900.94 | 85.22% | 316.82 | 14.20% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 2877.47 | 2444.36 | 84.95% | 407.39 | 14.16% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 827.52 | 698.35 | 84.39% | 116.39 | 14.07% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 2250.69 | 1680.93 | 74.69% | 280.16 | 12.45% | 263.89 | 11.72% | -- | -- |
2021-06-30 | 1160.24 | 883.67 | 76.16% | 147.28 | 12.69% | 116.53 | 10.04% | -- | -- |
2020-12-31 | 2374.59 | 1710.30 | 72.03% | 285.05 | 12.00% | 353.52 | 14.89% | -- | -- |
2020-06-30 | 1236.23 | 902.66 | 73.02% | 150.44 | 12.17% | 170.34 | 13.78% | -- | -- |
2019-12-31 | 3303.40 | 2508.73 | 75.94% | 418.12 | 12.66% | 350.83 | 10.62% | -- | -- |
2019-06-30 | 1690.05 | 1280.86 | 75.79% | 213.48 | 12.63% | 183.03 | 10.83% | -- | -- |
2018-12-31 | 3789.05 | 2847.94 | 75.16% | 474.66 | 12.53% | 422.72 | 11.16% | -- | -- |
2018-06-30 | 2151.28 | 1595.71 | 74.18% | 265.95 | 12.36% | 267.90 | 12.45% | -- | -- |
2017-12-31 | 3937.10 | 2760.63 | 70.12% | 460.10 | 11.69% | 673.11 | 17.10% | -- | -- |
2017-06-30 | 1883.11 | 1282.66 | 68.11% | 213.78 | 11.35% | 365.44 | 19.41% | -- | -- |
2016-12-31 | 4220.94 | 2692.54 | 63.79% | 448.76 | 10.63% | 1037.83 | 24.59% | -- | -- |
2016-06-30 | 2184.76 | 1348.73 | 61.73% | 224.79 | 10.29% | 590.92 | 27.05% | -- | -- |
2015-12-31 | 4319.41 | 2619.88 | 60.65% | 436.65 | 10.11% | 1236.44 | 28.63% | -- | -- |
2015-06-30 | 1412.97 | 802.13 | 56.77% | 133.69 | 9.46% | 468.98 | 33.19% | -- | -- |